[2월 8일 오늘의 증권사 상향 투자의견]
●에스엠(BUY/목표주가 113,500원)
모멘텀 대비 여전히 매력적인 멀티플
- 모멘텀 대비 여전히 매력적인 멀티플
- SM 3.0 체계의 시작과 IP 생산 구조의 ‘멀티’화
- 카카오의 유상증자/전환사채 발행 통한 지분 취득
하이투자증권 박다겸
●NAVER(BUY/목표주가 30만원)
실적보다는 멀티플이 맥점
- 목표주가 30만원으로 상향, 인터넷 업종 Top pick
- AI 기반 사업의 중장기 사업가치에 주목할 필요
키움증권 김진구
●카카오(BUY/목표주가 8.7만원)
엔터 본색
- 엔터 모멘텀의 서막: 에스엠 지분 9.05% 인수공시로 2대 주주 등극 예정
- 카카오엔터 K-POP 사업: 2023년 음반 판매량 750만장 & 공연 모객 65만명 예상
- 상반기 톡비즈 & 엔터로부터의 모멘텀 지속 가능할 전망
- 엔터 사업가치 상향 및 상장 자회사 주가 반등 반영하여 목표주가 87,000원으로 상향
현대차증권 김현용
●나스미디어(BUY/목표주가 3.6만원)
4Q22 Review - 7분기 연속 안정적인 매출 성장 지속 성공
- 4Q22 Review: 7분기 연속 두 자리 수 매출 성장 지속하며 분기 최고 매출 달성
- 1Q23 Preview: 매출액 +15.9%yoy. 영업이익 +14.1%yoy. 실적 성장 지속 전망
유진투자증권 박종선
●대보마그네틱(BUY/목표주가 8만원)
묵묵히 가는 중
- 4Q22P Review: 영업이익 110억원 기록
- 전방 투자 수혜와 소재 사업 방향성은 불변
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 80,000원 상향
신한투자증권 심원용
●한국타이어앤테크놀로지(BUY/목표주가 4.6만원)
NDR 후기; top을 향해
- 보수적인 가이던스와 예상되는 호실적
- 탑티어 도약을 선언한 EV 시장
- 목표주가 46,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
신한투자증권 정용진
●GS리테일(BUY/목표주가 3.6만원)
본업 경쟁력 회복 본격화되며 깜짝 실적 달성
- 4Q22 review
- 2023E 이익전망 상향조정, 영업이익 50% y-y 이상 증가 전망
- 목표주가 상향조정하며 업종 top pick 유지
NH투자증권 주영훈
●SK가스(BUY/목표주가 17만원)
실적도 배당도 기대치를 상회
- 4분기 영업이익 1,620억원(흑전 YoY)으로 어닝 서프라이즈 시현
- 실적 감소가 나타날 2023년을 비중 확대 시기로 활용해야
신한투자증권 박광래
●SK이노베이션(BUY/목표주가 25만원)
매출액 15조원 배터리 사업 가치가 5조원??
- 목표주가 25만원으로 9% 상향 조정하며, 매수 의견 유지
- 전방 수요는 여전히 좋다. 23년 수익성 개선의 원년. 23년 하반기 영업 흑자 전환 예상
미래에셋증권 이진호
●한국조선해양(BUY/목표주가 10만원)
4Q22 Review 및 컨퍼런스콜 QnA 정리
- 4Q22 Review: 영업적자 1,171억원 기록해 시장예상치 11.4% 상
- 상장계획 철회로 지분율 95.7%된 현대삼호중공업 영업이익률 11.1% 기록
교보증권 안유동
●한섬(BUY/목표주가 3.5만원)
4Q22 Review: 쓸 돈↓ vs. 쓸 데↑
- 4Q22 판매 둔화
- 투자의견 Buy 및 적정주가 35,000원 제시
메리츠증권 하누리
●KB금융(BUY/목표주가 7만원)
실적은 쇼크, 주주환원율은 부합
- 선제적 비용 반영으로 4분기 실적은 기대를 크게 하회
- 주주환원 규모는 기대에 부합한 수준으로 판단
현대차증권 이홍재
●기업은행(BUY/목표주가 1.4만원)
실적은 양호. 주주환원도 확대 기대
- 목표주가 14,000원으로 상향
- 아직은 단언하기 이르지만, 주주환원 확대 기대
- 4Q22 지배순이익 7,728억원, +29.6% y-y
NH투자증권 정준섭
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