삼성중공업-엄청난 주가하락에 비밀은? 최신정보

[레드헌터.]

삼성중공업(010140)업황 회복 기대감을 한번에 날려 버렸다.

최근 급락 이유?

당연히 대규모 유상증자다.

신용등급 전망 '부정적', '등급하향 검토 감시대상 이며 유증에 실패하며 투자등급이 하향된다.

투자등급 하향시 자금조달 비용은 더 커지게 된다.

삼성중공업 측은 “올해와 내년에 걸쳐 7300억원의 영업 손실이 예상돼 미리 자금을 확보할 필요가 있다”며 유상증자추진 이유를 설명했다.

1조 5000억 유증이라면 30~35%주가가 하락하면 악재는 반영된 것이라 볼 수 있다.

그 후 추가하락이 발생한 것은 최근 조선업종 수주가 다시 중국에 밀렸다는점과 유상증자 성공 가능성에 대한 의구심 때문으로 판단된다.

지난달 전세계 선박 발주 시장에서 중국 조선업계가 전체 일감의 64.9%를 쓸어 담았다. 반면 한국과 일본 조선업계는 5.6%와 3.6%를 수주하는 데 그쳤다.

삼성중공업의 지금 주가 하락은 너무나 과도하다.

유상증자전과 비교해 40%이상 하락이 발생했다. 7000원대 초반이면 저가매수 가능.

유상증자를 한다면 유증을 받아볼만 하다.

최근 중국에 대형 조선수주를 빼았겼지만 그외 수주는 증가하는 모습니다.

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삼성중공업 지분구조

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*요약재무제표

 수주감소에도 불구하고  자재비 및 외주비 감소와 공사손실충당금 환입액 발생 등 고정성 경비 부담 완화로 영업이익은 흑자전환 되었지만 과도한 부채가 문제다.

영업이익 17년 상반기에는 흑자로 전환 되었지만 다시 적자로 전환

내년도 실적도 적자가 예상된다.

부채비율은 200%이하로 감소.

@요약—유증악재를 감안해도 낙폭과대.

유가하락도 이유지만 유럽등 경쟁심화가 가장 큰 이유이다.

턴어라운드 기대감은 있지만 해결해야할 문제는 여전히 많다.

유가에 환율 그리고 부채문제도 해결되어야 주가 상승이 가능하다.

*삼성중공업 최근 수주

2500억원 규모의 부유식 액화천연가스 저장 재기화 설비(LNG-FSRU) 1척 수주

최근 오일 메이저들의 해양 프로젝트 BEP 유가 하락으로 2018년 해양 생산설비 발주가 예상된다

올해 8월 말 기준 삼성중공업 수주목표 70억 달러 대비 55억 달러를 수주한 상태다

국내 조선소들은 지난 9월 초대형컨테이너선 11척(삼성중공업 6척ㆍ대우조선해양 5척), 초대형광석운반선(VLOC) 10척(현대중공업), 초대형원유운반선(VLCC) 5척(대우조선) 등 총 26척의 선박 계약을 따냈다. 폭발적 수주 실적이다

@사업내용

1)화공사업 부분

화공플랜트 산업은 생활에 필수 불가결한 기초 에너지원인 석유, 가스의 탐사, 생산, 운반설비와 석유류 제품 및 석유화학 원료의 생산, 공급설비를 건설하는 사업이다.

화공플랜트 산업은 국제유가와 석유소비량, 주요 원유 및 가스 자원 보유국들의 투자계획과 밀접한 관련이 있으며 주기적으로 순환되는 특성을 가지고 있다.

유가가 상승해야 수주가 증가하고 수익성이 좋아지게 된다.

유가가 상승하면 중동지역의 재산이 증가하게 되며 그 자금으로 대규모 플랜트 수주를 하게 되며 이때 수주 가격도 인상되어 수익성이 크게 회복되는 구조다.

2)비화공 사업부분

발전플랜트 사업

환경플랜트 사업

산업플랜트 사업등

매출 실적  

(단위 : 억원 )

구 분	공사 종류	제48기 연간		제47기 연간		비 고
		금 액	비 율	금 액	비 율
국내  도급공사	플랜트	23,457	26%	22,795	23%	-
해외  도급공사	플랜트	65,658	74%	75,268	77%	-
자체공사		-	-	-	-	-
기 타		-	-	-	-	-
합 계		89,115	100%	98,063	100%	-

@신규사업 분야

@관계사 현황

용인클린워터(20%)

동부환경(20%)

포스코플랜텍(6%)

@투자참고사항

*현재 수주상황

알제리 국영Sonatrach 등으로 구성된Timimoun 합작법인(GTIM)으로부터 가스전 개발 프로젝트(8억불)를 수주

伊Eni 컨소시엄으로부터 이라크Zubair 유전 개발 프로젝트 中북부Gas Oil Separation Plant 패키지(8.4억불)를 수주

더불어 쿠웨이트 국영Kuwait National Petroleum  Company가 발주한Clean Fuel 프로젝트의MAB1 패키지(총38억불 中당사 수행분16.2억불)를 英Petrofac, 美CB&I 와 공동 수주

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