4월 27일 오늘의 증권사 상향 투자의견

[불스탁®]

[4월 27일 오늘의 증권사 상향 투자의견]


●현대차(BUY/목표주가 28만원)
배당이 주가하방 지지. 선순환 구조 기대  
- 2023년, 지속 가능성 확인 과정에서 주가할인요인 완화 기대 
- 1분기 Review: P와 Q 모두 개선
NH투자증권 조수홍

●기아(BUY/목표주가 13만원)
뉴진스의 ＇Kia＇잎보이요  
- 1Q23 영업이익은 2.87조원(+78.9% yoy, OPM 12.1%) 기록, 컨센서스 23.7% 상회 
- 원재료비 증가에도 물량증가와 믹스개선이 전사 이익 증가를 견인한 가운데 3월 반등한 환율이 개선 기여 
- 2Q23은 계절 성수기로 개선된 믹스를 바탕으로 볼륨 증가하는 가운데 개선된 환율이 전사 수익성 개선을 견인할 전망
현대차증권 장문수

●LG에너지솔루션(BUY/목표주가 75만원)
실적이 좋았고 전망도 좋다  
- AMPC 크레딧 기여로 목표주가 75만원으로 상향 
- 1Q23: 영업이익률 7.2%(+4.5%p (QoQ)), 2Q23 매출액 +2% 전망 
- 컨콜내용: 매출액 +30% 전망. AMPC 인식. LFP도 수익성 확보 가능
DS투자증권 구성중

●LG화학(BUY/목표주가 93만원)
유럽의 계획된 전지 신증설 중 70%가 위험하다  
- 먼저 진출한 자의 여유 그리고 품격 
- 혼탁해지고 있는 배터리 공급 체인에 대비하고 있다
IBK투자증권 이동욱

●두산밥캣(BUY/목표주가 7.5만원)
딜러 인벤토리 쪼끔 쌓았을 뿐인데  
- 1Q23 어닝 서프라이즈. 2Q 전망도 밝음. 적정주가 상향 
- 1Q23의 시장을 아웃퍼폼하는 매출 성장은 상품 경쟁력과 딜러망 확대의 결과이고, 북미시장도 비주거/인프라로 좋아 실적 호조 지속 예상 
- 적정주가를 75,000원으로 상향하는데 탑티어 멀티플 15배를 받을 경우 10만원도 넘길 수 있는 업황과 이익 창출 능력
다올투자증권 최광식

●HD현대건설기계(BUY/목표주가 7.5만원)
1Q23 Review : 미국을 돌파 중  
- 1Q23 매출액 1조 183억원(YoY +9% QoQ +22%), 영업이익 800억원(+71%, +231%), 지배주주순이익 717억원(+38%, 흑전)으로, 시장 컨센서스를 영업이익이 43%, 순이익 102%나 상회하는 서프라이즈 시현 
- 2Q에도 아직 북미, 인도, 신흥시장의 호조에서 아직 변화가 없고, 환율도 1분기 평균 및 환율보다 우호적이어서 기대 
- 적정 PER 10배를 유지하는 가운데 실적 상향으로 적정주가를 13만원으로 올림
다올투자증권 최광식

●HD현대인프라코어(BUY/목표주가 1.3만원)
1Q23 Review : 앞으로가 더 기대되는 엔진의 힘  
- 1Q23에 영업이익 1,526억원(+46%, +130%, OPM 11.8%), 지배주주순이익 759억원(+2%, +131%)으로 컨센서스를 크게 상회 
- 2Q23은 해운 선적 차질이 해소되어 현지도착분이 늘면서 신흥시장, 선진시장 모두 양호할 예정이며, 엔진의 판매 호조도 당분간 계속될 예정 
- 올해 EPS를 27%로 올리면서, 적정주가를 13,000원으로 30% 상향
다올투자증권 최광식

●SK디앤디(BUY/목표주가 4.4만원)
디벨로퍼가 만들어낼 수 있는 가장 큰 성과  
- 강남역 오피스 매각 완료, 프라임급 오피스 기준 최고가 
- 오피스 실제 매각이익 반영해 2023년 영업이익 추정치 조정 
- 목표주가 19% 상향, 디벨로퍼 특성 감안해 추정치 산정 기간 변경
한국투자증권 강경태

●제주항공(BUY/목표주가 1.7만원)
투자의견 상향 - 역대 최대 영업이익 기록할 것  
- 투자의견 Buy로 상향, 목표주가 17,000원으로 41.7% 상향 
- 투자포인트. 1) LCC노선으로의 승객 쏠림, 2) 국내선 단가 강세, 3) 항공기재 도입 
- 2023년 영업이익 1,567억원 (흑전 YoY) 전망. 역대 최대 이익 예상 
- 1Q23 영업이익 622억원 (흑전 YoY) 전망, 시장 컨센서스를 18.4% 상회할 것
KB증권 강성진

●LG디스플레이(BUY/목표주가 2만원)
속도는 늦지만 바닥은 확인  
- 2023년 1분기 매출액 4조 4,410억원, 영업적자 1조 980억원 
- 2분기에도 큰 폭의 개선은 없을 것, 하반기 큰 폭 개선 기대
IBK투자증권 김운호

●한미약품(BUY/목표주가 43만원)
여전히 매수할 이유가 가득하다  
- 근거 있는 목표주가 추가 상향 
- NASH 신약, CDMO 등 저평가 자산 가치 여전히 존재
NH투자증권 박병국

●유한양행(BUY/목표주가 8만원)
수익성 개선 중. 올해 말 MARIPOSA 탑라인 데이터 공개에 주목  
- 영업이익이 컨센서스 상당히 상회 
- 23년 매출액 1조 9,438억원(+9.5% YoY) 영업이익 854억원(+137% YoY) 전망 
- 목표주가 80,000원으로 상향(기존 74,000원), 투자의견 매수 유지
미래에셋증권 김승민


이지스 리서치
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