5월 1일 시황. 매둘기 파월. 이차전지와 반도체

[Y★Star]

5월 1일 시황. 매둘기 파월. 이차전지와 반도체

주말 증시 주변 이슈는 중립 이상
미 증시 경기 침체 우려 완화되며 상승
3월 소비자심리지수 전달 대비 상승
최근 불거진 침체 우려 일부 완화
기업들의 실적도 대체로 양호하게 발표
대략 80% 가량 기업이 예상치 상회하는 실적
실적 추정치도 3월 말 대비 상향 조정됨

퍼스트 리퍼블릭은 FDIC 경영 확보 후 매각 전망
실리콘밸리 은행과 비슷한 과정으로 갈 듯
보도에는 JP모건, PNC 등이 인수 의사 있다고

반도체주 강세도 우리 증시에 긍정적
마이크론테크 종가 기준 연중 최고치로 마감
저항대 65달러 바로 앞인 64.3달러
마이크론은 공급 가격 인하 중단한다는 보도
재고 처리가 어느 정도 진행되었다는 의미
이 점은 의미가 있음. 지금 가격이 최저라는 인식
이번주 65달러 돌파시 반도체 업종 긍정적

다만 이번주 주요 이벤트들이 이어짐
FOMC 회의, 애플 실적, 미국 고용 지표
특히 FOMC 전후 정책 전망 엇갈릴 듯
일단 0.25%p 인상 전망에는 이견 없는
마지막 인상이 되는지 여부. 현재는 유력
파월 의장의 강한 발언 예상
연내 인하 없다는 수준의 매파적 언급 전망
또 FOMC 직 후 블러드 발언 일정이 있음
인상 중단 기대과 다른 발언 가능성이 높은 편
이 부분 확인하려는 신중한 가능성도

대형주 움직임을 주목해야하는 시점
지난주 후반 외국인, 기관 이차전지 매도
외국인은 삼성전자 중심으로 매수
이차전지 매도가 일회성인지, 분산인지
3월 중순 이 후 매수 집중도는 이미 약해짐
특히 천보 어닝 쇼크 이 후 종목별 장세로
주말 사이 이차전지 관련 일부 노이즈도
주초 업종 수급별 분산 가능성 염두
부각되는 업종이 어느 쪽인지 집중

5월은 통계적으로 딱히 방향성은 없음
최근 10년 중 5회 상승, 하락 같은 비율
막연하게 5월 부정적 인식 가질 필요는 없음
보여지는 구도 보면서 가늠해야
신용잔고는 피크 대비 1조원 가량 감소
고개예탁금은 증가 상태에서 어느 정도 유지
종목 장세 만들 여력은 있다고 보여짐
지수 보다는 종목 수급 변화에 집중할 시점
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고릴라 리서치

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