" 전방은 빅테크가 끌어주고 후방은 반도체가 밀어주고"
# 미국시장이 그동안의 기간조정을 끝내고 강한 상승을 보여주고 있습니다. 그 주역은 빅테크와 반도체입니다. 나스닥이 올해 고가를 갱신했고 필반지수도 지난주까지 가장 약했는데 이번주 양봉 3개로 기간조정을 모두 끝내며 전고점까지 반등했습니다. 또한, 기술주 영향이 큰 대만가권지수도 전고점을 돌파하여 나스닥 및 대만지수 모두 볼밴상단선까지 추가상승도 가능해보입니다.
# 아쉬운부분은 섹터비중이 나스닥과 대만지수와 유사한 코스닥이 전일에도 외국인매도(CFD로 추정)이 나오며 상대적으로 약한 모습을 보였네요. 그래도 코스피는 외국인 수급이 유입되며 20일선을 돌파해서 다행인 모습이며 미국시장을 따라서 반등하는 모습입니다.
# 글로벌 시장을 보면 프랑스, 캐나다, 호주 등은 상대적으로 약한모습입니다. 모두 다우지수와 유사한 지수들이며 토픽스, 독일닥스 지수등은 상대적으로 올해 고가 갱신하며 강한데 지수구성을 보면 기술주 비중이 상대적으로 좀더 높은 지수들입니다.
# 즉, 시장은 수요일발표됐던 소매판매 지표를 보시듯 경기둔화우려가 상존하지만 초기구간에선 브랜드파워와 마켓MS 1위의 규모의 경제를 실현할수 있는 빅테크는 초기 둔화국면에서도 중소기업과 다르게 수익을 낼 수 있음을 보여주고 있습니다.
# 또한 이번 미국시장 반등의 계기가 클라우드섹터의 선방과 구글의 바드AI 발표후 시점으로 기억하고 있습니다. 또한 클라우드-가상화폐-메타버스 등을 이을 큰 테마로 AI가 각광받고 있기 때문에 AI를 리딩하는 빅테크가 초기 경기둔화국면에서도 모멘텀이 살아있음을 확인할수 있는 한주인 듯 합니다.
# 결국 지금은 금리보다는 경기에 예민한 상황에서 경기둔화 초기국면에도 모멘텀을 보유하고 있고 실적에서 선방할수 있는 빅테크와 그 후방산업인 반도체가 미국시장을 리딩하고 있으며 글로벌하게도 이와 관련 비중이 높은 국가들이 선방하고 있는 듯 합니다. 아쉬운 부분은 CFD로 인한 코스닥 시장이 현재까지만 보면 안타깝게도 주도흐름에서 탈락된 모습인 듯 합니다.
# 이번 미국시장 반등이 안도랠리로 갈지 아니면 한두번의 추가상승후 탄력을 잃을지는 확인해 봐야하지만 만약 안도랠리로 갈지는 좀더 지켜봐야겠지만 쉬는 기간 중 미국시장을 봤을때는 기술주 위주의 추가상승랠리도 가능해보여서 한국시장도 결국 속도는 더디겠지만 이와 키를 맞추는 반등이 이어지길 바랍니다
# 한국의 IT섹터에도 훈풍이 좀어 불어주길 기대하며 오늘도 건승하십시요
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