2023.07.06 목 시황

[불스탁®]

2023.07.06 목 시황 
 
1. 금일 시장전략 
 
- 미국 다우는 0.38% 나스닥 0.18% 하락, 필라델피아 반도체 2.2% 하락 
 
- 반도체, 엔비디아가 AI GPU파운드리 기업으로 삼성전자를 고려하고 있다는 추가보도  
 
2.5D패키징과 3나노 시양산테스트를 통과해야한다는 전제조건  
 
현재 TSMC가 독점하는 엔비디아향 GPU생산은 TSMC의 패키징 기술의 우위가 만든 독점적 지위  
 
삼성은 HBM생산과 파운드리를 동시에 할수 있다는 장점, 언제 현실화 되냐의 문제지만 일단 삼성이 진입한다면 국내 후공정 전반적 수혜가능  
 
전일 HBM관련주 차익매물 나오며 단기조정, 금일도 미국 반도체 지수하락 영향은 받을수 있지만  
 
주도테마로서 엔비디아관련 긍정적 뉴스 지속, 내일 삼성전자 실적발표 기대감이 있어 언제라도 반등 가능  
 
- MSCI 8월리뷰, 8월 11일편출입종목 발표, 7월의 주가흐름이중요, 현재로선 에코프로와 JYP Ent는 확정적, 한화오션은 유동비율, 현대로템은 시총비율 충족 필요  
 
- 2차전지, 에코프로그룹의 숏스퀴즈로 인한 역사적신고가 국면, 셀업체의 본격 대규모 장비발주가 언제나올지가 중요, 전일 하나기술 시간외 상승  
 
- 자동차, GM과 도요타 미국에서의 강력한 수요로 2분기 판매량 급증, 현대기아차도 미국판매 상승,  
 
2Q 피크아웃의 논란이 있지만 어쨋든 실적발표때까지 부품주 좋은흐름, 특히 아진산업과 화신 역사적 신고가  
 
- 반도체와 2차전지외 주도업종은 기계업종의 변압기와 굴삭기, 의료기기쪽 치과, 정형외과 및 미용의료기기까지 전반적  
 
2. 주요 종목별 뉴스  
 
- 미국 울프스피드가 자동차 반도체 기업인 르네사스에 SiC웨이퍼 장기구매 계약  
 
전력반도체는 전기차 배터리효율 향상의 소재, 울프스피드 장중 20%이상 급등했다가 11% 상승마감, 국내 KEC, 코스텍시스등 전력반도체 테마  
 
- OCI, OCI홀딩스와 인적분할, 코스피200에서 제외되면서 기계적 매도물량출회,  
 
향후 OCI홀딩스의 OCI 지분의무 확보 과정에서의 지분스왑에서 OCI 주가 오르는 것이 절대적 유리,  
 
코스피200 인덱스 매도물량 어느정도마무리, 전일 연기금은매수, 공매도 불가에 따른 그동안쌓인 공매도 물량 숏커버  
 
- 금일 이노시뮬레이션 상장, 2113대1로 올해 최고 경쟁율, 공모가는 상단인 1.5만원, 금일 주가 9천원에서 6만원 범위, XR 관련주  
 
최근 400%로 상향되면서 신규상장주 당일의 변동성 극강으로 확대,  
 
- GS건설, 인천검단 자이 4월 주차장붕괴사고, 1666세대에 대한 인천 검단현장 전면 재시공 전격결정, 대규모 충당금 우려  
 
#울산고래시황

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