' 너무나 명확한 주도섹터인 AI와 반도체관련 모든 산업군들 및 소프트웨어 업종'

[Y★Star]

' 너무나 명확한 주도섹터인 AI와 반도체관련 모든 산업군들 및 소프트웨어 업종'

# 미국시장 60분이하 MACD 하락다이버 보이며 하루조정이 있었는데 오늘 다시 단기이평선 지지되며 반등하여 다우지수는 전고점 돌파를 시도하였고 필반지수는 전고점에서 지지되며 재차 상승, 나스닥과 S&P500지수는 52주 고가를 갱신하며 강세를 보였습니다. 최근 프랑스, 호주, 캐나다등 상대적으로 약했던 국가들도 반등이 어어지고 있고 대만지수도 전고점까지 반등에 성공하여 오늘 한국지수도 전고점인 2650과 914인근까지 반등할 확률이 높아졌습니다.

# 주요지표도 안정적인 수준이 유지되고 있습니다. VIX변동성지표는 전저점지지대에서 안정적이고 달러는 5일선이 저항대로 작용하고 있으며 미10년국채금리는 200일선에선 지지되나 20일선이 저항이되며 안정적인 레벨에서 움직이고 있습니다.

# 역시 시장의 주도주는 빅테크+반도체였습니다. 애플, MSFT, 메타 등을 포함하여 테슬라, 넷플릭스, 어도비시스템즈(AI소프트웨어)가 상승을 이끌어주고 있고 AI관련된 비메모리인 엔비디아와 브로드컴이 역사적 신고가를 기록한 가운데 반도체장비(ASML, AMAT, LAM, KLA 등) 전공정 후공정 모두 52주 고가흐름을 이어갔으며 비메모리 팹리스 업체인 NXP, 온세미, 마이크로칩과 글로벌 2,3위 IP/디자인 업체인 시놉시스와 케이던스까지도 모두 52주 고가흐름입니다

# 결국 AI가 반도체 장비, IP/디자인, 팹리스까지 모두 이끌어가고 있으며 AI관련 소프트웨어를 도입한 어도비시스템, 세일즈포스, 인튜이트, 서비스나우 등 대형 소프트웨어 업체들과 AI의료와 연관된 종목들까지 모두 고가흐름을 이어가면서 빅트렌드를 만들고 있습니다.

# 한국도 전일에는 외국인의 매도가 소폭나왔지만 네이버 하이퍼클로버AI 수혜를 받을수있는 폴라리스오피스, 알체라 등이 상한가를 기록하였고 대표적인 소프트웨어와 시스템업체인 엠로와 삼성SDS도 급등하는 모습을 보였습니다. 또한 IP와 디자인과 관련한 오프엣지나 가온칩스 등도 강하게 반등하였고 미국의 AMAT와 램리서치와 같은 전공정 장비도 주성, 피에스케이, 유진테크 또한 반도체 인프라섹터인 유니셈과 GST 등까지도 반도체 관련 전영역이 선순환하며 시장을 이끄는 모습을 보였습니다.

# 물론, 미국이나 한국이나 조용히 강한섹터가 산업재 섹터로 조선, 기계, 송배전, 발전관련주 들이고 일부 소비재도 강세를 보이고 있습니다만 시장을 주도하지는 못하고 있는 모습입니다.

# 결국 한국은 2023년에는 4월까지는 2차전지 5월부터 현재까지는 반도체와 AI가 리딩하는 흐름이 지속되고 있고 목요일 새벽 테슬라와 ASML의 실적발표 이후에 약간의 변화는 있을수 있고 또 종목별 차별화는 진행될수 있으나 빅테크의 실발과 FOMC일정이 있는 다음주 중후반까진 이런 흐름이 바뀌긴 어려울 듯 합니다. 따라서 시장이 확연하게 꺽이는 시그널이 보이지 않는다면 지속적으로 반도체에서 움직여야 시장수익률을 이길 확률이 높지 않을가 생각되네요

# 개인적으로 반도체 대장주라 판단되는 이수페타, 인텍플러스, ISC, 한미반도체, 에스티아이 등 최선호주식들이 20일선과 이격이 150인근에서 쉬어가고 있으나 전일처럼 가격조정없이 단기이평선을 유지한다면 2,3등 반도체주식들도 키를 맞추는 과정이 어제와 같이 나타날거라 생각하면서 이번주에 이런 흐름에서 최대한 종목픽킹이 잘 되시길 바랍니다. 오늘도 성투되십시요

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