#시황
- 나스닥 2%, 필라델피아 반도체 3.6%급락하면서 약간의 공포감이 생긴 미국증시
- 테슬라와 넷플릭스 전일 장마감후 실적발표하면서 시간외 급락했던 것에서 추가 하락이 나오며 테슬라가 약 10% 가까운 하락이 나오면서 이번 5월 이후 반등에서 첫 20일선 이탈
- AI관련 주도주인 엔비디아 MS AMD 모두 하락, TSMC가 전일 실적발표하면서 하반기 실적은 긍정적으로 발표했으나 2Q 매출 감소한부분이 부정적으로 작용
- 존슨앤존슨이 예상치 상회 실적으로 6%대 상승, 릴리와 머크 애브비등 헬스케어업종 상승
의료기기업체 에보트도 예상치 상회하는 실적발표하며 메드트로닉상승
- 전일 시황에도 언급했지만 2Q 실적 시즌 돌입함에 따른 실적기대업종과 그동안 바닥에서의 턴 기대감으로 올랐던 업종간의 차별화
- 국내에선 엔터, 변압기, 덴탈 피부미용등 의료기기, 중소형 화장품업종은 실적 기대감이 있는 업종이 8월 초중순까진 주도업종을 대체할 가능성
2차전지 업종에선 언제 또 숏스퀴즈가 나오며 양극재가 올라올진 알수 없지만 예측 가능한 범위내에선 2차전지 장비주가 7월부터 본격 장비발주가 시작되기에 장비주의 흐름을 타는것이 편할것
- 그에 반해 6,7월 시장 상승을 이끌었던 반도체업종은 2Q 실적은 바닥을 찍을 예정이라 실적시즌엔 쉬어 갈수 있다는 점을 염두
- 시장의 주도는 AI를 큰물줄기로 한 반도체, AI관련 의료 및 서비스 업종, 그렇기에 쉬어가는 조정흐름은 매수의 기회가 될것
- MS 뿐아니라 애플등 글로벌 탑티어들 모두 AI GPT에 참여 함에 따른 GPU, HBM 반도체, 파운드리 수요는 증가할것
- 전일에도 테슬라 넷플릭스의 시간외 하락, 나스닥 선물하락으로 시장 조정을 예상했지만 조정받았던 HBM 및 반도체 장비주 상승으로 빗나감
- 예측하기 어려운 시황이지만 일단은 미국 증시 헬스케어 업종 상승에서 볼수 있듯 어닝시즌에 당장 실적이 눈에 드러난 업종위주의 단기 흐름예상
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