감정을 억제하고 빠르게 생각하고 규율을 실행하는 것은 우리가 거래 심리학 이라고 부를 수 있는 구성 요소
트레이더는 종종 빠르게 생각하고 빠른 결정을 내려야 한다 순식간에 주식은 오르락 내리락한다
자신의 거래 계획을 고수하고 손익을 기록할 때를 아는 규칙이 필요 감정은 방해가 될뿐이다
전반적인 투자 심리는 종종 펀더멘털과 상반되는 방향으로 시장 성과를 이끌어낸다
성공적인 투자자는 두려움과 탐욕 두 가지 인간의 감정을 제어 한다
이것을 이해하면 다른 사람의 감정을 이용하는데 필요한 훈련과 객관성을 얻을 수 있다
두려움 이해하기
거래자들은 특정 주식이나 전반적인 경제에 대한 나쁜 소식을 접하면 자연스럽게 겁을 먹는다 그들은 과잉 반응을 보일 수 있으며 더 이상 위험을 감수하지 않고 보유 자산을 청산하고 현금에 앉아 있어야 한다고 느낄 수 있다 그렇게 하면 특정 손실을 피할 수 있지만 일부 이익을 놓칠 수도 있다
거래자는 두려움이 무엇인지 이해해야 합다 즉 인지된 위협에 대한 자연스러운 반응이다 이 경우 수익 잠재력에 위협이 된다 두려움을 계산화하는 것이 도움이 될 수 있다 거래자는 무엇을 두려워하고 왜 두려워하는지 고려해야 한다 그러나 그런 생각은 나쁜 소식이 있기 전에 일어나야 하고 나쁜 소식이 있기 전에 일어나야 한다 물론 쉽지는 않지만 투자자는 말할 것도 없고 투자자의 포트폴리오 건강을 위해서도 꼭 필요한 일
탐욕을 이겨라
월스트리트에 " 돼지 는 도살된다" 는 옛말이 있다 이것은 탐욕스러운 투자자들이 마지막 한 푼 가격을 올리기 위해 너무 오랫동안 승리한 포지션에 매달리는 습관을 나타낸다 조만간 추세가 역전되고 탐욕스러운 돼지는 도살된다
탐욕은 쉽게 극복되지 않는다 그것은 종종 더 잘하고 조금 더 얻으려는 본능에 근거한다 트레이더는 이러한 본능을 인식하고 변덕이나 본능이 아닌 합리적인 사고에 기반한 거래 계획을 개발하는 법을 배워야 한다
규칙 설정
거래자는 심리적 위기가 올 때 규칙을 만들고 따라야 한다 언제 거래를 시작하고 언제 거래를 종료할지에 대한 위험 보상 허용 범위를 기반으로 지침을 설정 수익 목표를 설정하고 손절매 를 설정하여 프로세스에서 감정을 제거해야한다
또한 긍정적 또는 부정적 수익 발표와 같은 특정 이벤트가 주식을 매수 또는 매도하는 결정을 촉발해야 하는지 결정할 수 있다
하루에 이기거나 잃는 최대 금액에 제한을 두는 것이 현명하다 수익 목표에 도달하면 돈을 가지고 도망쳐라 손실이 미리 정해진 숫자에 도달하면 텐트를 접고 집으로 가라
어느 쪽이든 또 다른 하루를 거래하기 위해 살 것이다
연구 및 검토 수행
거래자는 관심 있는 주식 및 산업 분야의 전문가가 되어야 한다 최신 뉴스를 확인하고 스스로 교육하고 가능하면 무역 세미나에 참석하고 회의에 참석해라
연구 과정에 가능한 한 많은 시간을 할애해라 즉 차트를 연구하고. 경영진과 대화하고 무역 저널을 읽고 거시 경제 분석 이나 산업 분석과 같은 기타 배경 작업을 수행하는 것을 의미한다 지식은 또한 두려움을 극복하는 데 도움이 될 수 있다
유연성 유지
거래자는 유연성을 유지하고 때때로 실험을 고려하는 것이 중요하다 예를 들어 옵션 을 사용하여 위험을 완화하는 것을 고려할 수 있다 트레이더가 배울 수 있는 가장 좋은 방법 중 하나는 (합리적인 범위 내에서) 실험하는 것이다 경험은 또한 감정적 영향을 줄이는데 도움이 될 수 있다
마지막으로 거래자는 주기적으로 자신의 성과를 평가해야 한다 자신의 수익 및 개별 포지션을 검토하는 것 외에도 거래자는 거래 세션을 준비한 방법 시장에 대한 최신 정보 및 지속적인 교육 측면에서 진행 중인 상황을 반영해야한다 이 주기적 평가는 거래자가 실수를 수정하고 나쁜 습관을 바꾸며 전반적인 수익을 향상시키는 데 도움이 될 수 있다