2월 3일 간단 주식 마감 시황

[5/공석환]

출처 한경마킷

저번주 금요일, 이번 월요일 양일간 외인들이 현물 2조 선물 1조가까이 매도를 하다 보니 한국 주식시장이 빠질 수 밖에 없었습니다. 특히 환율이 10원 넘게 오르다가 보니 외인들이 기계적으로 매물이 나왔습니다.

오늘 장중 지수 흐름을 보니 미국 나스닥 선물을 많이 따라갔습니다. 한국 주식 장 마감 시간 나스닥 선물은 -2.27% 였습니다.

오늘 가장 힘든 분들은 2차전지 비중이 큰 분들이었을 것입니다. 포스코퓨처엠은 캐나다에 공장이 있는데 만약 관세를 25% 맞으면 그 것을 누가 부담할 것인가 어려운 문제이지요. 그리고 트럼프가 관세를 밀어 붙인 것을 보면 전기차 보조금도 그대로 폐지할 가능성이 높다는 우려가 있었습니다.

개인적으로는 2차전지 중요 종목들은 소액으로 7개 종목을 전부 합쳐 5% 비중으로 척후병으로 가지고 있습니다. 그러나 지금까지 2차전지에 대해 아직 낙관하기 어렵다 빨라야 하반기나 되어야 본격적으로 추세 반전할 수 있지 않은가 하는 의견을 드렸습니다. 유튜브를 보니 일부 리딩하는 사람들이 지금 2차 전지 주식을 사면 대박이 난다고 선동을 하는데 아직은 변수가 많습니다.

반도체는 오늘도 낙폭은 컸지만 하이닉스와 한미반도체에 외인과 연기금이 동시 매수인 점이 눈에 띕니다. 만약 내일 위 종목들이 상승 반전하면 인공지능 반도체 분야가 아직 주도주에서 탈락한 것은 아니라는 것을 보여주는 것입니다.

전력은 대장주인 현대일렉트릭이 거의 보함권으로 내일이면 상승반전할 가능성이 높아 보입니다. 제룡전기는 작년 실적이 잘 나왔음에도 불구하고 미국 현지 공장이 없어 한국서 수출하는 가운데 향후 관세를 맞으면 실적 악화 가능성이 있다고 보아서 오늘 셀언이 나와 12% 넘게 하락하였는데 개인적인 느낌은 내일이나 모레 상승 반전할 가능성이 높다고 봅니다.

오늘 대왕고래 프로젝트 관련 주변에 추가 유전이 가능성이 높다는 보고서가 나오면서 한국가스공사 등 그 분야 주가가 다시 요동을 쳤습니다. 관련주인 포스코인터내셔널도 작년 실적이 제작년보다 4% 정도 줄기는 하였어도 어려운 상황에서 선방하였다고 봅니다. 연기금, 투신 동시 매수라서 조만간 다시 상향으로 갈 듯 합니다.

카카오가 오픈에이아이와 전략적 협력을 맺는 다는 소식에 9% 상승 하고 네이버도 소폭이나마 플러스였습니다. 딥시크 영향으로 당분간 인터넷 주들도 추가 상승할 가능성은 높아 보입니다.

오늘도 레인보우로봇 꿋꿋이 3% 오릅니다. 개인적으로는 비중 1% 소량에서 더 늘리지도 못하고 그냥 추세 꺾이기 전까지 그냥 들고 가 보려 합니다. 1월 초 비중을 3% 정도로 늘렸어야 한다는 후회도 들지만 아직 실적이 안 뒷받침 되는 주식들의 비중은 그리 크게 안 가지고 갑니다.

휴머노이드 로봇은 결국 인공지능과 결합되어야 위력을 발휘하는데 이번 딥시크는 휴머노이드 개발에 좋은 소식이었습니다.

이재용 회장이 항소심에서 무죄를 받았지만 삼전은 안 움직입니다. 그러나 오늘도 실적이 좋은 삼성바이오는 소폭이나마 상승하여 엘지엔솔과 시총이 거의 비슷하여져서 빠르면 이번주 시총 3위로 오를 전망입니다.

그러나 오늘 삼성바이오와 비슷한 CDMO를 하는 바이넥스를 제외한 다른 바이오 주들은 차익 매물이 나오면서 낙폭이 컸습니다.

관세전쟁이 벌어지면 미국 국채 금리가 금방 떨어지기 어렵다고 보는 것이 바이오 분야에 부담이 됩니다.

자동차와 화장품주들도 관세 우려로 오늘 조정이 컸으나 그 우려는 지나치다고 봅니다.

반면 삼양식품은 기관이 농심은 외인이 매수로 들어 와서 오늘 플러스로 끝났습니다. 아무리 관세전쟁으로 경제 불확실성이 커져도 먹고 살아야 되니 식품주는 이런 상황에서 방어주입니다. 삼양식품은 불닦볶음면의 계속된 판매 호조, 농심은 최신 발매하는 툼바의 인기 및 미국 현지 공장이 있어 트럼프 관세에서 벗어날 수 있다는 장점이 있습니다. 개인적으로는 농심만 비중 2% 정도 가지고 있습니다.

오늘 많이 상승하지는 않았어도 트럼프 관세 전쟁 노이즈에 무관한 굳건한 분야가 엔터 및 조선 대표주들입니다.

아는 지인이 저번주 엔비디아를 5년 장투하다가 이제 더 이상 많이 오르기 어렵다는 판단으로 매도하고 나서 국내 주식은 잘 몰라서 6개월 이상 중장기 투자할 종목을 물어 보길래 하이브, JYP, HD현대중공업을 3/1 씩 사도록 권유하였습니다.

트레이딩 잘 못하고 그냥 중장기로 들고 갈 분들은 위 포트폴리오를 고려할 만 합니다.

개인적인 예측은 하이브, JYP는 올해 안에  50% 정도는 상승 여력이 있다고 봅니다. 현대중공업의 경우는 1년이 될지 아니면 그 보다 더 걸리더라도 현재보다 2배 이상 오를 여력이 있다고 봅니다.

어려운 시장이지만 2월 중순이 넘어가면 관세전쟁이 어떤 형태든 타협이 이루어져 한국 주식시장이 다시 상승으로 갈 가능성이 높다고 봅니다.

그 이유는 미국 국내 인플레가 높아지면 미국 소비자들이 인내를 하기 어려워 여론이 나빠집니다. 그래서 트럼프도 관세전쟁을 오래 끌고 가기 어렵다고 봅니다.

그에 대한 더 자세한 내용을 이번주 주간 시황을 참고하시기 바랍니다.

어려운 가운데 인내가 필요하다고 봅니다. 내일 한국 주식시장 반등이 가능하다고 보는데 일단 두고 보기로 합니다.

위험 관리하면서 성투하시기 바랍니다.