[한투증권 김정환] 앨버말 3Q23 실적발표자료 요약

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[한투증권 김정환] 앨버말 3Q23 실적발표자료 요약

컨콜은 오후 10시부터 입니다만 IR자료가 나와서 요약해 드립니다.

3Q23 매출액 23.1억달러로 전분기(23.7억달러)와 유사. Adjusted EBITDA는 3.03억달러로 전분기대비 71% 감소

FY2023 가이던스 하향 조정. 4Q23 매출액도 3Q와 유사할 것으로 제시, adjusted EBITDA는 3Q대비 소폭 감소할 것으로 제시

EBITDA 가이던스 하향은 리튬 판가 하락과 Talison JV (호주 최대 스포듀민 프로젝트)의 판매량 감소 영향

리튬 시장 가격은 연말까지 현 수준 지속될 것이라고 밝힘(전분기 실적발표와 동일)

높은 스포듀민 투입원가 영향은 4분기에도 계속될 전망이며, 현재 가격이 유지된다면 2024년 하반기에 마진이 정상화될 것이라 밝힘

회사는 전기차 판매량을 2023년 +40% YoY로 예상하며(on-track), 2024년 전세계 전기차 생산량은 30% 이상 증가를 전망

중국 탄산리튬 재고 수준은 수요자(양극재 생산자, 트레이더) 관점에서는 7일 미만, 제련/변환업체(생산자) 관점에서는 1달 이내라고 발표

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