해외변수들 보다는 내부 수급이나 실적/업황의 변화들에 대한 이야기들이 많은 한주의 시작입니다.
수익율 게임에 집중 할 수 있는 환경의 변화가 아닌가 생각해 봅니다. 이번주도 힘내시고 화이팅^^
투자전략(퀀트) "2분기 실적 하향 조정, 3분기 반등 포인트를 찾아라"
2분기 실적 하향 조정으로 인해 실적 기대 수준 낮은편
- 2 분기 실적 시즌을 앞두고 기업 실적 전망치가 큰 폭으로 하향 조정으로 실적 기대 수준은 낮음
- 글로벌 경기 둔화 우려감이 반영, 유틸리티, 철강비철, 자동차와부품 제외 전 업종 영업이익이 하향 조정
3 분기 실적 하향 마무리 단계로 주가 반등 계기
- 3 분기 기업들 영업이익 전망치 최근 소폭 상향 조정
- 주가 하락이 컸던 건설, 반도체와장비 업종과 실적 하향 조정 마무리 단계인 철강비철, 화학, 정유 3분기 실적 조정으로 주가 반등 포인트 마련
이번주 주요 기업 발표 일정
16일 - 하나금융,LG상사
18일 - KT&G, 삼성엔지니어링
19일 - 삼성물산
20일 - OCI
KOSPI 주요 기업 2분기 실적 전망치 자료링크 - 엑셀
http://goo.gl/cC7Aq
스카이라이프(32,000/신규 매수편입)
-연말 지상파 아날로그 방송종료 등 디지절 전환이 가속-연말 407만 가입자 유치 예상
-ARPU 8,000원선 유지
-가입자 증가에 따른 홈쇼핑 송출수수료 인상으로 홈쇼핑 송출수수료 12연간 YoY 98%증가 전망
"첨부파일:스카이라이프(0716).pdf(1)"
멜파스(27,000원 매수유지)
-실적 추세전환, 하반기 Galaxy S3 터치IC 단독공급에 따른 수혜가 가시화될 전망, G1 터치모듈이 본격 공급화될 것으로 리스크 해소 국면 진입 판단
8월 삼성전자 G1 터치모듈 공급 개시 : 8월부터 삼성전자 스마트폰 6개 모델에 채용될 예상으로 가동율 본격 상승
3분기 고조되는 턴어라운 가능성 : 3분기 Galaxy S3용 터치IC 는 800만개/월 수준 출하 예상 → 영업이익 qoq 대폭 개선.
정유/화학업종 코멘트
-하반기 기본로직=금리인하와 낮은물가수준은 Re-stocking의 트리거
=선행/동행지표로 총대출/PPI(역수)/기준금리 등 비교시 금리인하와 물가수준 터닝이 화학수요 전반 반등 Trigger
트레이더 의견 "저가매수 시작" , "단기적으로 이 가격에서 살수있는 마지막 기회"
-금요일 면화선물가격 3.9% 급등
옥수수/밀 가격 급등에 비해 면화가격은 센티멘트 등 문제로 약세였슴.
향후 13년 옥수수 경작지 증대 & 면 경작지 감소로 연결, 수급상 면화 가격 반등 요인
플랜티넷 : 기관 자료요청중. 일 가입자 130명수준으로 상승중(회사목표는 1,000명/일). 지속 관심
Telecom
- 방통위 망중립성 관련 가이드라인에서 통신망 과부하시 특정 앱이나 사이트를 차단할 수 있는 권리 부여
- 중점은 '이용자의 동의를 얻어 트래픽을 차단'할 수 있고 mVoIP 등도 약관에 따라 요금제별로 차등 허용 가능
- 인터넷 포털, mVoIP 업체들의 반발로 최종안이 시행되기까지는 난항이 예상됨. 통신업종 모멘텀 유효상황
Internet/Game
- 엔씨소프트 블레이드앤소울 13일 대규모 콘텐츠업데이트
- 콘텐츠 업데이트에도 불구하고 주말 게임트릭스 기준 PC방 점유율은 소폭하락(토요일 기준 15.71%)
- 만렙상향, 신규맵, 의상등 상용화 이후 첫 콘텐츠 업데이트로 업데이트 효과는 점진적으로 나타날 것으로 예상됨
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