[11월 10일 오늘의 증권사 상향 투자의견]
●브이티(BUY/목표주가 2.5만원)
창사 이래 최고 실적 달성
- 3Q23 Review: 컨센서스 상회, 창사 이래 최고 실적 달성
- 4분기 연결 매출 933억원, 영업이익 168억원 전망
하나증권 박은정
●제이시스메디칼(BUY/목표주가 1.5만원)
RF 명가, 역전 투런 홈런!
- 3Q23 Review
- 1) 경기 침체 우려에도 당사 추정치 부합하였으며 2) 중국 Imeik사와 파트너십 계약 체결.
- 2024E 덴서티 판매 확대 통해 이익률 개선 기대되며 추정치 상향에 따라 적정주가 1.5만원 상향, 투자의견 BUY 유지
다올투자증권 박종현
●롯데쇼핑(BUY/목표주가 10만원)
불리한 업황을 이기는 체질 개선 효과
- 3Q23 review-못난이 사업들의 환골탈태
- 2024E 영업이익 전망 상향 조정
- 영업이익 증가 사이클의 시작, 투자의견 BUY로 상향 조정
삼성증권 박은경
●KT&G(HOLD/목표주가 9만원)
엇갈린 명암(明暗)...이제 시선은 Value Day 2023으로
- 3Q23 실적 Review- 어닝 서프라이즈
- HOLD 투자의견 유지- 중장기 주주환원 정책 발표에 주목
삼성증권 최지호
●텔레칩스(BUY/목표주가 3.2만원)
예상보다 강력한 믹스개선 효과
- 분기 최대 실적 경신
- 후속 칩 개발도 순항 중
DS투자증권 조대형
●엔씨소프트(HOLD/목표주가 27만원)
12월 7일까지
- 3Q23 Review 및 투자포인트 점검
- 최근 주가 상승은 신작 기대감 영향이라고 판단.
- 따라서 12월 7일 신작 출시 전까지 주가 강세 예상되지만 신작의 흥행 규모에 대해 여전히 보수적
- 출시 직전 차익 실현 전략을 권고하며 투자의견 HOLD 유지.
다올투자증권 김하정
●넷마블(HOLD/목표주가 5.1만원)
급한 불은 껐지만 여전한 과제
- 3Q23 Review: 영업적자 219억원 (적지 YoY)으로 컨센서스 하회
- 4분기 나혼렙, 아스달 연대기 출시 지연으로 영업 적자 지속 전망
- 불확실성 요인: CJ ENM의 넷마블 보유 지분 매각 가능성
KB증권 이선화
●롯데케미칼(BUY/목표주가 14.5만원)
유의미한 업황 개선 시그널 부재
- 아직은 기다려야 할 시점
- 3Q23 Review: 흑자 전환했지만, 4분기 재차 적자 전환 전망
NH투자증권 최영광
●한국금융지주(BUY/목표주가 8.3만원)
한국금융지주- 과도한 부담을 덜어내는 중
- 3Q23 Review
- 투자의견 BUY, 적정주가 83,000원으로 상향
- 실적 반영에 따른 2023E Forward ROE (기존 11.3 → 11.6%) 변화 결과. 2023E BPS 144,713원
다올투자증권 김지원
●미래에셋증권(HOLD/목표주가 7,000원)
투자자산 평가손실 변수
- 3Q23P 연결기준 영업이익 1,731억원(YoY +15.5%, QoQ +10.5%), 지배순이익 769억원(YoY -25.8%, QoQ -42.0%)
- 투자자산 평가손실은 1) IB 인수 투자자산, 2) 해외 지분투자자산 관련
- 특히 해외 지분투자자산 손상차손 규모 불확실성으로 순이익 변동 우려
다올투자증권 김지원
●SK바이오팜(BUY/목표주가 10만원)
3Q23 Re: 엑스코프리 J-커브와 신규 제품을 기다리며
- 3Q23 Re: 예정대로 이뤄지는 비용 효율화
- Proteovant 인수로 시작하는 신약 개발 모달리티 확장
- 24년 이후의 현금 흐름을 반영해 목표주가 100,000원으로 상향
하나증권 박재경
이지스 리서치
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