BofA, 애플 중립에서 매수로 상향, 목표주가 $225로 상향(이전 $208)

[불스탁®]

BofA, 애플 중립에서 매수로 상향, 목표주가 $225로 상향(이전 $208)

2024년/ 2025에 Generative Al 기능을 도입할 수 있도록 최신 하드웨어에 대한 요구로 인해 수년간 아이폰 업그레이드 주기가 강화됨(설치된 기반의 상당 부분은 여전히 아이폰 11에 있음)

Apple이 설치된 기반을 보다 효율적으로 수익화함에 따라 서비스의 높은 성장

실리콘 로드맵을 통해 PC에서 서버로, 자율적으로 변화시켜 마진을 높임

순현금 중립에 근접한 후에도 강력한 자본 수익(매수, 배당)

GM, 시간이 지남에 따라 안정적으로 향상 (믹스, 가격, 수직계열화)

애플은 S&P 500 대비 저평가 상태를 유지하고 있으며 Al 기능에 대한 기대는 기관 투자자의 포지션 증가를 유도할 수 있습니다

법적 문제에 대한 리스크 관리 가능

최근의 상대적인 부진 
(7/1/23 이후 AAPL -5% 대 SPX +6%, AMZN +17%. 메타 +29%. MSFT +15%)

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