마이크로소프트 데이터 센터 계약 해지 파동

[5/공석환]

https://finance.yahoo.com/news/microsoft-cancels-leases-ai-data-055952585.html

Microsoft Dropped Some AI Data Center Leases, TD Cowen Says

(Bloomberg) -- Microsoft Corp. has canceled some leases for US data center capacity, according to TD Cowen, raising broader concerns over whether it’s securing more AI computing capacity than it needs in the long term.Most Read from BloombergTrump Targets $128 Billion California High-Speed Rail Proj...

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캐나다 티디 뱅크 자회사인 증권사가 단독 보도한 마이크로소프트가 일부 데이터 센터와의 사용 계약을 해지하였다는 것이 이제 인공지능 데이터 센터 증설이 막바지 아닌가 하는 우려로 미국반도체 주, 전력기기는 물론 유럽의 전력기기 회사 및 한국 전력기기 회사의 주가 조정이 있었습니다. 하이닉스도 오늘 장중 한 때 20만원 아래로 내려갔습니다.

머아크로소프트의 출자를 받고 마이크로소프트의 클라우드 서비스를 이용하던 오픈에이아이가 스타게이트 프로젝트를 시작하면서 일부 오러클 서비스를 이용하기 때문에 생긴 것 아닌가 하는데 시장이 과잉 반응합니다.

마이크로소프트는 자체 데이타 센터도 운영하고 모자랄 경우 일부 외부 데이터 센터에도 위탁을 하는데 너무 확대 해설할 필요는 없을 것으로 보입니다.

2일 연속 크게 내린 전력 대장주인 엘에스일렉이 장중 다시 반등을 시도하고 있습니다. 인공지능에 대한 투자가 지나친 것 아닌 가 하는 의견도 있지만 월스트릿 저널은 미국과 중국이 인공지능 분야에서 경쟁을 하면서 당분간은 그 분야에서 투자가 계속될 것이라고 합니다.

출처 네이버

한국 최대 화장품 대행 생산 업체인 코스맥스가 작년 2조 1661억에 1754억원 영업이익을 내고 특히 최근 공을 들이던 인도네시아 법인의 성적이 좋아진 것이 눈에 띕니다. 더구나 올해 중국이 내수 경기 부양을 하면 가장 그 수혜를 받을 기업입니다. 증권사 목표가도 22만원까지 올라갔습니다. 오늘 장초반에 좀 오르다가 다시 기관의 차익매물이 나오면서 조정받다가 외인의 매수로 다시 상승세입니다.

주간 시황에서 고등학교 친구 소개 종목으로 꾸준히 올라 있던 종목으로 2년 이상 장투하던 종목입니다. 오늘 엘에스일렉 비중을 악간 줄이고 코스맥스를 추가 매수하여 두 종목 비중이각 5%로 비슷하여 졌습니다. 단기적으로 보면 이 종목이 더 상승 여력이 있다고 보기 바랍니다.

출처 네이버

동진세미컴도 보유한지 1년반 정도 되는데 작년 4분기 실적도 좋았지만 일본산 소재를 대체할 수 있는 것을 개발하였다는 소식에 장중 18%까지 올랐습니다. 이런 맛에 소부장 주식  거래하는 분들이 많을 것으로 보입니다.

출처 네이버

오늘 11시반 현재 외인이 선현물을 계속 매도하면서 장은 소폭 하락하고 있습니다. 그러나 이 정도면 선방하는 것입니다. 내일 미국 주식시장에 추가 악재가 안 나오면 한국 주식시장에 외인 현물 매수가 들어 오면서 반등할 수 있다고 봅니다.

오늘 오전에는 조선, 해운이 강하고 엔터도 강합니다. 즉 미국 트럼프 수혜주 및 중국 수혜주입니다. 방산 대형주인 한화에어로는 오늘도 신고가를 갱신하였습니다.

미국 경기 침체 우려로 미국 국채 금리가 내려 가면서 제약 바이오 주식들도 오늘 흐름이 좋습니다. 대장주인 삼성바이오, 알테오젠, 유한양행 다 오르고 있습니다.

최근 몇일 강하였던 2차전지는 오늘 조정을 받습니다. 관련 주식 중 포스코인터는 지금 상승 반전하였습니다. 이제 2차전지 관련주라기 보다는 미국 천연가스 수익 업체로 시장에서 주목을 하는 것으로 보입니다.

종목은 많지만 매일 상황을 보고 비중을 조절합니다. 그래서 오늘 코스맥스와 엘에스일렉의 비중이 비슷하여졌는데 내일은 누가 더 올라갈지 두고 보려 합니다.

적절히 분산 투자하여 위험 관리하면서 성투하시기 바랍니다.