제이피모건에서 한국 방산, 조선에 긍정적인 보고서를 냄

[5/공석환]

출처 김탁유튜브

https://youtu.be/-kmXb6RuN3A

외국 증권사 리포트가 외인들의 한국 투자에 영향력이 큽니다. 그런데 미국 최대 투자기관인 제이피모건에서 한국 방산 및 조선에 대해 긍정적인 내용을 올렸습니다. 그 자세한 내용은 위 김탁 유튜브를 시청하여 참고하시기 바랍니다. 김탁님은 현직 자산운용사에서 펀드 매니저를 하는 사람입니다.

어제 외인들이 코스피에서 순매수로 돌아서면서 가장 많이 매수한 종목이 한화에어로로 1500억원을 매수하였습니다. 위 제이피모건 보고서 영향이 있는 것으로 보입니다.

작년 방산주 중에서 혼자 못난이 노릇을 하던 한국항공우주도 3월부터 시동을 걸렀습니다. 사상 신고가로 올라가고 있습니다. 중동국가와 군사용 항공기, 헬리콥터 수주가 진행되고 있는 영향이 클 것입니다.

한국 주식을 1년 이상 장기 투자하자고 그러면 방산 및 조선이 적합하여 보입니다. 이미 많이 올라 3월말 공매도 재개 되면 타깃이 될 것이라는 우려도 있지만 4월초 조정이 나오면 없는 분들은 분할 매수 기회가 될 것입니다. 보유자들은 그냥 꿋꿋이 들고 가면 된다고 생각합니다.

3-6개월 정도 중기를 보면 중국 수혜를 보면서 실적도 향상되는 것이 기대되는 엔터, 화장품 섹터가 좋을 것입니다. 이 분야는 아직도 매수하기가 크게 부담스럽지 아니합니다.

반도체, 2차전지는 아직도 노이즈가 많아 2분기말이나 되어서 본격적인 반등을 보여 주지 않을까 하고 생각합니다. 모건스탠리는 하반기 반도체 시장에 대해 부정적인 보고서를 내었지만 씨티에서 하반기 반도체 봄이 온다는 보고서 내용이 맞기를 기대합니다.

2차전지는 실적 안 보고 단순 미래 성장주라고 광팬들이 많은데 미국이 한국과 하반기 전기차 부분에서 협력이 시작되면 그 때 본격적인 반등이 있을 것으로 보입니다. 유럽은 최근 발표한 액션플랜에서 자동차 탄소 배출 규제 시한을 약간 느슨하게 하였습니다. 그래서 저번주 주중에 2차전지 주식들의 큰 하락이 나왔습니다.

적절히 분산 투자하여 좋은 성과 있으시기를 바랍니다.