어제 반도체 주식이 강한 이유

[5/공석환]

출처 한경마킷

어제 외인들의 매수가 들어 오면서 반도체 분야가 좋았습니다. 하이닉스는 대형주인데도 6% 정도 오르고 소부장 종목 중에는 20% 넘은 종목도 많습니다.

출처 씨티 증권 및 디램, 낸드 익스첸지

모건스탠리에서는 하반기 반도체 전망을 어둡게 보지만 씨티에서는 디램 및 낸드가 수요 대비 공급이 모자라지면서 가격이 오른다고 봅니다. 따라서 그 영향이 어제 한국 주식시장에서 반도체 주식이 좋았습니다.

어제 외인들의 매수 상위 종목을 보면 외인들은 하이닉스, 삼성전자를 많이 사고 방산주도 LIG넥스원을 제외한 현대로템, 한화에어로, 한국항공우주, 한화시스템 등을 매수하였습니다. 조선주도 삼성중공업, 현대중공업을 매수하였습니다.

그럼에도 불구하고 기관들의 대량 매도로 방산주 및 조선주들의 하락폭이 상당히 컸습니다.

주식 투자는 향후 3개월, 6개월 예상 상승기대율을 짐작하여 보고 투자하여야 합니다. 1년 후는 상황 변화가 너무 커서 예측이 어렵습니다.

외인 및 기관은 반도체 주식이 대형주는 3개월 내에 15-25%, 소부장은 20-50% 정도 오를 기대가 있다고 보고 반도체 종목을 많이 매수한 것입니다.

외인은 자금이 풍부하므로 3개월 추가 10-20% 상승 여지가 있다고 보는 방산주를 아직도 매수한 것이지만 기관은 자금이 부족하여 방산, 조선은 차익 실현하고 반도체로 수급을 옮긴 것입니다.

개인적으로는 방산 비중이 20% 조선 비중이 10%, 반도체가 15% 정도 됩니다. 방산, 조선 비중을 약간 줄이고 반도체 비중을 늘릴지 고민하여 보아야 하겠습니다.

출처 매경월가왈부

수요일 발표된 2월 미국 소비자 물가지수가 예상보다 좋게 나왔습니다. 주거비 및 식품 상승세 둔화가 주목됩니다. 그 영향으로 6월 금리 인하 기대도 일어나고 있습니다. 따라서 미국 주식시장이 추가로 크게 하락할 가능성은 적어 졌습니다. 물론 트럼프 입에서 험한 말이 또 나올 경우 변동성은 나올 수 있습니다.

출처 핀비즈

오늘 테슬라, 팰런티어는 개별적 이슈로 반등한 것이고 눈에 띄는 것은 반도체 분야가 큰 반등을 한 것입니다. 어제 한국 증시가 미국 증시를 선행한 것입니다.

유의할 만한 것은 GEV, ETN 등 전력 관련주식도 어제 오늘 연속 반등한 것입니다. 한국 전력 관련 주는 변압기 관련 주식이 주도주 였으나 관세 우려 및 엘에스일렉의 중복 상장 이슈로 무너진 후 조정이 길었습니다. 오늘 한국 주식시장에서 전력 관련 주도 반등할 수 있을 지도 두고 보아야 하겠습니다.

적절히 분산 투자하여 성투하시기 바랍니다.