Re: 2024년8월7일[공시] 단기차입금증결정 / 의미가

[돌_도끼]

임차보증금 1200억원을  유동화증권 ( 기업어음 )으로 만들었다고 합니다.

회계적 의미 :단기 차입금 ( 증가 )

실제의미 : 기업어음1200억 발행할 권리를 얻음.

이에 따라 누군가 이 기업어음을 돈을 입금하고 그에 상응하는 이자를 얻습니다. 

보통 CMARP 이자가 3% 정도 입니다. 

즉, 3%(+알파) 이자로 1200억을 운용할수 있다 

위와 같이 이해가 됩니다. 

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여기 까지   맞는 건가요???

그런데, 이 어음의 정확한 이자율/기간  을 찾는 방법을 모르겠습니다.

신종자본증권 39  1200억

임차보증금 유동화증권 = 기업어음 =단기차입금  1200억  

 따로 사채를 발행하지 않고 콜옵션 자금을 마련한 것인지?? 

이렇게 추측됩니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240807800600

[콩나물]

1200억 유동화 증권 상환목적입니다.;;
부채 잘 갚고있다 알면 되시는데요~

[돌_도끼]

회계가 약하지만..

단기차입금이 늘었는데요??? 차입금=부채 아닌가요?

임차보증금을 유동화 했다는데.. 돌려받을 돈으로 보증을 해서 증권을 만들고

단기차입금(회계상)이 늘었는데... 회사어음을 유통시켜서 전액 현금으로 들어오면

결국, 부채+자산 = 0

회사채발행 대신에 1200억을 낮은 이자비용으로 조달할 수 있기 떄문에 회사에 긍정적이라고 생각 합니다.

그 목적이 CJCGV39( 1200억 규모) 와 금액이 같아서 유추해 보았습니다.

( KB증권 어음을 매매해본 적이 있어서 이 부분은 경험으로 이해 합니다.)

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그런데, 위에 쓴 글이 삭제되었네요.. 60명 정도 보셨는데...

[콩나물]

지금의 자금경색시기에서
천억단위 차입금 쓰는것도 능력입니다.
기업활동에서 이익을 내려면
차입금같은 자금조달은 필수인건 아시죠?
조달시장에서 신용있는 기업들은
이럴때 진가가 드러나는겁니다.
대부분 분들은 단순히 기업부채라는 사고경직으로 보석감별을 하지 못하시죠.
부채조달은 기업경영활동의 한 부문이라는 것인데도 말이죠.

보증금을 차환할땐 부채는 안늘어납니다.

[미장끼]

열정이 대단하십니다

[땅크]

감사합니다^^

[가림]

감사합니다.

[풀맨]

임차보증금/지급어음. 지급어음/단기차입금.또이또이가 아닌가요?

[콩나물]

장기부채가 왜 지급어음입니까;;

[고맙습니다.]

감사합니다.