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대우증권은 2일 삼성화재(000810)에 대해 "실적과 수급의 조화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 303,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김해든 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 303,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing |
대우증권은 삼성화재(000810)에 대해 "정상화되는 실적, 완화된 Valuation 부담, 양호한 수급여건을 고려하면 장기투자자에게 적절한 매수시점이다. 실적과 Valuation 측면에서 주가 상승을 억누르던 요인들이 사라지고 있다. 지난해 과도한 일회성 손실로부터 정상화되면서 동사의 FY12 이익 개선도는 25%에 이른다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 5월 순이익이 743억원으로 월간 최대실적이었던 4월 1,029억원 대비 감소한 이유는 위험손해율의 일시적 상승(MoM +7.8%p, 사망보험금의 예외적 증가 등) 및 일반보험에서의 일회성 요인(100억원 가량) 등이 발생하였고, 투자이익률은 지난 달 배당금 유입 효과가 사라지면서 하락(4월 4.5% & |
61664; 5월 4.2%) 하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전일 3,088억 원 규모의 자사주 매입을 결의하였다. 취득예정주식수는 보통주 140만 주, 우선주 9만 주이고, 9월 28일까지 거래일수 기준 64일에 해당한다. 일평균 2.2만 주 가량 매입한다고 가정하면 최근 3개월 일평균 거래량 15.1만 주 대비 14.5%에 이르므로 수급 안정에 상당히 기여할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
Report statistics |
대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 285,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 303,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 303,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 305,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. | 차트데이터
분기 |
목표주가평균값 |
투자의견평균값 |
max목표가 |
min목표가 |
max투자의견 |
min투자의견 |
20112 |
295095.35원 |
3 |
319000원 |
260000원 |
3 |
3 |
20113 |
295358.97원 |
3 |
306000원 |
280000원 |
3 |
3 |
20114 |
287815.79원 |
3 |
305000원 |
260000원 |
3 |
3 |
20121 |
290480.77원 |
3 |
305000원 |
250000원 |
3 |
3 |
20122 |
303000원 |
3 |
303000원 |
303000원 |
3 |
3 | 컨센서스 하이라이트
항목 |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
투자의견 |
매수 |
매수 |
매수 |
목표가 |
287666.67원 |
305000원 |
250000원 | 현증권사 투자의견 추이
날짜 |
투자의견 |
목표가 |
20120702 |
매수(유지) |
303,000원 |
20120622 |
매수 |
303,000원 |
20120511 |
매수(유지) |
303,000원 |
20120412 |
매수(유지) |
303,000원 |
20120201 |
매수(유지) |
303,000원 | 최근리포트 동향
날짜 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
20120702 |
대우 |
매수(유지) |
303,000원 |
20120627 |
신영 |
매수A(유지) |
300,000원 |
20120627 |
유진 |
매수(유지) |
305,000원 |
20120627 |
우리 |
매수(유지) |
282,000원 -끝- |
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