2020. 8. 23. 포트폴리오 안내

[열매투자]

안녕하세요? 열매투자입니다.

2020. 8. 23. 포트폴리오 현황 및 향후 운용계획을 안내드립니다.

1. KTB투자증권 계좌 현황

2. KB투자증권 계좌 현황

3. 미래에셋증권 계좌 현황

4. 미래에셋대우증권 계좌 현황

  기존 포트폴리오 운용계획에 따라 현대차증권 등을 신규 투자하였습니다. 3분기 실적이 마무리되어가는 9월 중순까지 아래 기업들을 기대수익률을 높이기 위해 목표가 이하에서 최대한 저가로 투자한 후 목표가 또는 어느 정도 원하는 가격에 도달하면 이익 확정 및 위험 관리 차원에서 일부 투자 회수할 예정입니다. 추가적으로 시장이 급락하여 좋은 기업들을 더 싸게 살 수 있는 기회를 놓치지 않기 위해 어느 정도 현금비중은 유지하고자 합니다.

- DB손해보험

동사는 1962년 설립되었으며 치열한 경쟁 환경 속에서 16%의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 성장성면에서 매출, 이익 모두 2005년부터 상승 추세를 보였으나, 2018~2019년도에는 이익이 급감했습니다. 올해 2분기 누적 실적은 전년동기대비 큰 폭 증가하여, 2분기 누적 증가율 적용 시 올해 연간 이익은 2017년 역대 최고치 기록을 경신할 수도 있을 것 같습니다. 자산가치 측면에서 주당순자산은 81,205원(FnGuide 1분기 별도 보고서 기준)으로 추정됩니다. 또한 19년 배당금 1,500원으로 양호한 배당수익률이 예상됩니다.

1) 1차 목표가 : 47,000원(주봉 60주선)

2) 2차 목표가 : 50,000원(전 고점)

3) 추천일 : 2020. 8. 23.

- 국보디자인

동사는 1983년 설립되어 실내 인테리어 디자인 사업을 영위하며, 2012년부터 현재까지 약 8년 동안 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 성장성면에서 2005년부터 실적 상승 추세를 보이고 있으며, 올해 2분기 누적 실적 또한 전년동기대비 성장하여 2분기 누적 증가율 적용 시 올해 실적은 과거 최고치 기록을 경신할 수도 있을 것 같습니다. 자산가치 측면에서 주당순자산은 16,116원(FnGuide 1분기 별도 보고서 기준)으로 추정됩니다. 19년 배당금 300원으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다.

1) 1차 목표가 : 16,000원(주당순자산)

2) 추천일 : 2020. 8. 23.

- 다우기술

동사는 1986년 설립되어 커머스 사업, Biz infra 사업, 키움증권 등의 IT서비스 사업을 영위하고 있습니다. 성장성면에서 2004년부터 실적 증가 추세를 보이고 있으며, 올해 2분기 누적 실적 또한 전년동기대비 성장하여 올해 실적은 역대 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 자산가치 측면에서 주당순자산은 29,238원(FnGuide 1분기 연결 보고서 기준)으로 추정됩니다. 19년 배당금 400원으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다.

1) 1차 목표가 : 20,500원(일봉 20, 60일선, 주봉 120주선, 월봉 60월선)

2) 추천일 : 2020. 8. 23.

- 다우데이타

동사는 1992년 설립되어 소프트 및 하드웨어 공급, 부가통신부문 및 결제대행업 등을 영위하고 있습니다. 성장성면에서 2003년부터 실적 증가 추세를 보이고 있으며, 올해 2분기 누적 실적 또한 전년동기대비 성장하여 올해 실적은 역대 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 자산가치 측면에서 주당순자산은 16,787원(FnGuide 1분기 연결 보고서 기준)으로 추정됩니다. 19년 배당금 180원으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다.

1) 1차 목표가 : 14,500원(일봉 20일선)

2) 추천일 : 2020. 8. 23.

- 메리츠금융지주

동사는 메리츠 화재, 증권, 캐피탈 등을 주요 종속회사로 지배하는 금융지주사로 2011년 설립되었습니다. 성장성면에서 설립 이래 지속적인 실적 증가 추세를 보이고 있으며, 올해 2분기 누적 실적 또한 전년동기대비 성장하여 올해 실적은 역대 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 자산가치 측면에서 주당순자산은 9,224원(FnGuide 1분기 별도 보고서 기준)으로 추정됩니다. 지속적으로 증가하던 배당금은 19년 550원으로 높은 배당수익률이 예상됩니다.

1) 1차 목표가 : 9,200원(주당순자산)

2) 2차 목표가 : 9,400원(일봉 60, 120일선)

3) 추천일 : 2020. 8. 23.

- 메리츠화재

동사는 1922년 설립되었으며 치열한 경쟁 환경 속에서 10%의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 성장성면에서 매출, 이익 모두 2015년부터 상승 추세를 보였으나, 2018년도에는 이익이 급감했습니다. 올해 2분기 누적 실적은 전년동기대비 큰 폭 증가하여, 2분기 누적 증가율 적용 시 올해 연간 이익은 2017년 역대 최고치 기록을 경신할 수도 있을 것 같습니다. 자산가치 측면에서 주당순자산은 21,969원(FnGuide 1분기 별도 보고서 기준)으로 추정됩니다. 19년 배당금 850원으로 양호한 배당수익률이 예상됩니다.

1) 1차 목표가 : 13,500원(주봉 20주선)

2) 2차 목표가 : 14,000원(전 고점)

3) 추천일 : 2020. 8. 23.

- 이베스트투자증권

동사는 1999년 국내 최초의 온라인 증권사로 설립되어 약 2%의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 성장성면에서 2014년부터 실적 증가 추세를 보이고 있으며, 올해 2분기 누적 실적 또한 전년동기대비 성장하여 올해 실적은 역대 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 자산가치 측면에서 주당순자산은 10,041원(FnGuide 1분기 연결 보고서 기준)으로 추정됩니다. 19년 배당금 345원으로 양호한 배당수익률이 예상됩니다.

1) 1차 목표가 : 5,500원(월봉 20월선)

2) 추천일 : 2020. 8. 23.

- 케이탑리츠

동사는 2010년 설립되어 에이제이빌딩(송파구 문정동 소재) 등을 보유하고 있는 부동산투자회사입니다. 성장성면에서 2018년부터 실적 증가 추세를 보이고 있으며, 올해 2분기 누적 실적 또한 전년동기대비 성장하여 올해 실적은 역대 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 자산가치 측면에서 주당순자산은 1,495원(FnGuide 2분기 별도 보고서 기준)으로 추정됩니다. 19년 배당금 25원으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다.

1) 1차 목표가 : 770원(일봉 20일선)

2) 추천일 : 2020. 8. 23.

- 한국알콜

동사는 1984년 설립되어 주정제품 등을 제조하고 있습니다. 정제주정은 주류산업의 특성상 국가의 엄격한 통제 아래 생산, 판매되고 있습니다. 9개의 주정사가 매년 배정받은 수량을 생산하고 있으며, 동사는 전체 주정시장의 9-10%의 주정생산을 담당하고 있습니다. 동사는 식용주정 외에 공업용주정 시장에서도 50% 이상의 점유율을 유지하고 있으며, 최근 코로나로 인하여 에탄올 매출이 증가하고 있습니다. 또한, 국내유일의 초산에틸 생산업체로서 국내 초산에틸 수요의 절반 이상을 공급하고 있습니다. 성장성면에서 2018년부터 실적 증가 추세를 보이고 있으며, 올해 2분기 누적 실적 또한 전년동기대비 성장하여 올해 실적은 역대 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 자산가치 측면에서 주당순자산은 16,038원(FnGuide 1분기 연결 보고서 기준)으로 추정됩니다. 19년 배당금 100원으로 배당수익률은 양호한 편입니다.

1) 1차 목표가 : 16,000원(일봉 60일선, 주당순자산)

2) 추천일 : 2020. 8. 23.

- 휴온스글로벌

동사는 1966년 설립되었으며, 주력 제품인 보툴리눔 톡신(보톡스 원료)은 특성상 전 세계적으로 소수의 회사만 경쟁하는 과점시장의 형태를 보이고 있고, 맹독물 특성상 규제 및 특수건물/장비로 인하여 진입장벽이 다소 높은 편인 것으로 분석됩니다. 성장성면에서 실적은 2016년부터 상승 추세를 보이고 있으며, 올해 2분기 누적 실적 또한 전년동기대비 증가하여 양호한 편입니다. 자산가치 측면에서 주당순자산은 34,578원(FnGuide 2분기 연결 보고서 기준)으로 추정됩니다. 19년 배당금 381원입니다.

1) 1차 목표가 : 34,500원(주당순자산)

2) 2차 목표가 : 36,000원(전 고점)

3) 추천일 : 2020. 8. 23.

- 현대차증권

동사는 1955년 설립되었으며 완전경쟁시장인 증권업 내에서 약 1%의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 성장성면에서 매출, 이익 모두 2010년부터 상승 추세를 보였으나 2013년부터 2016년까지 정체기를 거쳐 2017년부터는 지속적인 상승추세로, 올해 2분기 누적 실적도 전년동기대비 소폭 증가하였습니다. 자산가치 측면에서 주당순자산은 25,572원(FnGuide 1분기 연결 보고서 기준)으로 추정됩니다. 지속적으로 증가하던 배당금은 19년 600원으로 높은 배당수익률이 예상됩니다.

1) 1차 목표가 : 10,500원(전 고점)

2) 2차 목표가 : 11,000원(상환우선주 발행가액)

3) 추천일 : 2020. 8. 9.

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