반도체 후공정 전문기업 LB세미콘 차트 분석
2023년 상반기 AI열풍과 함께 다시 '반도체 관련주'가 고개를 들며 2022년 하락추세를 벗어나고 있습니다. 하지만, 반도체 후공정 전문기업 LB세미콘의 경우 다른 반도체 관련주보다 저평가받고 있는 상황입니다. 현재 LB세미콘 주가 차트의 위치를 파동관점에서 확인해 보고 향후 주가 흐름을 다양한 보조지표를 통해 분석해 보도록 하겠습니다. |
LB세미콘 지지 저항 라인 지지와 저항을 받는 주요 매물대 라인을 확인해 보겠습니다. 우선 차트가 상승한다고 전제하려면 2023년 1월 저점이 바닥인 것을 확인해야 합니다. 과거 차트를 보며 지지와 저항이 되는 매물대를 체크해 보겠습니다. 현재 구간의 캔들 위치와 겹쳐지는 지난 과거 차트의 파동을 찾아보면, 2019년 6월 고점부터 2020년 3월 저점 구간의 파동입니다. (하단 이미지 참고)
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2019년 6월 고점 13,050원 2020년 3월 저점 4,200원까지 피보나치 되돌림을 적용하면 0.236라인(6,290원), 0.382라인(7,580원), 0.5라인(8,630원), 0.618라인(9,670원)까지 각각 구간에서 지지와 저항을 받은 것을 확인할 수 있습니다.
과거와 현재에도 주요한 매물대 구간이며, 녹색 선으로 표시해 두었습니다. 2023년 1월 저점 구간인 0.236라인(6,290원)의 지지를 받아 주가가 추가로 더 하락하지 않고 상승, 한 번 더 이 구간을 테스트하지만 지지해 주는 것을 확인해 볼 수 있습니다.(상단 이미지 빨간 박스)
이처럼 바닥을 확인하고 저점에서부터 다시 상승하는 흐름으로 바뀌게 되면 각각의 주요한 매물대 라인들은 하락을 멈추는 강한 지지라인이 되지만, 반대로 주가의 상승을 막는 저항라인이 되기도 합니다.
오렌지색상의 동그라미 부분을 보면, 0.236라인의 지지를 받은 LB세미콘의 주가는 상승할 때마다 0.382라인(7,580원)에서 지지가 되기도 하고 저항을 받기도 합니다. (빨간색, 녹색 화살표 참고)
이전 과거의 주가도 이 구간에서 지지와 저항을 지속적으로 받았던 것을 보면, 매물대가 누적되어 있다는 것을 알 수 있고, 이러한 구간은 돌파하려면 연속적인 장대양봉이 필요하다는 것을 예상해 볼 수 있습니다.
실제로 2023년 3월 24일 약 6%의 장대양봉으로 돌파 후 28일 약 6%의 상승 캔들로 0.382라인에 안착하기도 했습니다. 이후 다시 한번 주가가 하락하며 0.382라인은 저항이 되었지만 2023년 5월 17일부터 19일까지 3일 동안 양봉으로 재차 돌파 후 안착했습니다. (상단 이미지 파란 박스)
이처럼 강한 지지라인이 되는 구간은 신규 매수위치로 전략을 세울 수 있고, 강한 저항라인이 되는 구간은 매도가로 정해볼 수 있어, 차트에서 매물대를 확인해 보는 것은 매매 전 꼭 필요한 과정입니다.
이번에는 직전 하락파동을 통해 주요 매물대와 앞으로 상승으로 추세가 변화하며 저항이 될 수 있는 구간들을 확인해 보겠습니다. 2021년 1월 고점 16,250원부터 2023년 1월 저점 6,300원까지 LB세미콘은 장기간 하락추세가 진행되었습니다.
상승에 대한 하락 조정을 엘리엇 파동 기준 조정 ABC 파동을 통해 확인해 보겠습니다. 2021년 1월 고점부터 2022년 3월 저점 10,200원까지 조정 A파동 이후 반등을 시도하지만 하락분의 0.382라인(12,510원)에 저항을 받아 다시 주가는 하락합니다.
그리고 2022년 3월 고점 12,500원(조정 B파동)부터 2023년 1월 저점까지 하락하며 조정 C파동이 마무리됩니다. 조정 A파동의 하락폭과 조정 C파동의 하락폭은 대략 1:1로 종료되었음을 알 수 있습니다. 이를 통해 2023년 1월의 저점이 현재 LB세미콘 주가의 바닥임을 한번 더 확인할 수 있는 근거로 볼 수 있습니다.
LB세미콘의 2021년 1월 고점 16,250원부터 2023년 1월 저점 6,300원까지 피보나치 되돌림을 적용하면 주가는 0.236라인(8,650원)에서 현재 저항을 받는 것을 알 수 있습니다.(상단 이미지 빨간 박스) 또한 앞으로 LB세미콘의 주가가 상승 시 0.618라인(12,450원)이 저항받을 것을 예상할 수도 있습니다.
조정 A파동 하락의 되돌림 구간이자 B파동의 고점의 저항이 되었던 주요한 매물대 구간을 파란 선으로 표시해 두었고, 이 파란 선은 주가 상승 시 최종 목표가(12,450원)로 예상할 수 있습니다.
2023년 3월 29일 장 중 고점 8,830원까지 상승하며 저항구간인 0.236라인을 돌파하였고, 다음 날 3월 30일 약 6% 상승하며 캔들이 안착하는 모습을 보였습니다. 이후 주가는 다시 하락하며 저항대를 뚫고 내려가게 되고 4월 11일 다시 4.3% 상승하며 돌파하는 모습을 보이지만, 4월 12일부터 주가는 상승분을 그대로 반납하며 2023년 5월 16일까지 하락합니다.(왼쪽 빨간 동그라미 참고)
LB세미콘은 2023년 6월 26일 6.5% 상승하면서 저항 구간 0.236라인(8,650원)을 돌파 후 8,680원으로 종료되는데요. 다음날 27일 돌파라인을 지지하는 모습을 보이다 소폭 하락한 8,580원으로 종료됩니다. 그리고 현재 6월 28일 상승분을 반납하며 8,490원으로 종료되었습니다.
지금까지 엘리엇 파동과 피보나치 되돌림을 통해 확인한 기술적 분석에서는 LB세미콘 주가가 완전하게 상승추세로 돌렸다는 것을 확신할 수는 없습니다. 다만 저점이 확인되었고, 상승으로 전환하기 위해 주요 매물대의 지지를 받으며 추세전환을 시도하고 있다는 점은 긍정적인 차트의 모습입니다.
또한 이동평균선도 5(빨강), 20(녹색), 60(파랑), 120(노랑)은 정배열로 돌아섰고, 장기 이평선 224(검정) 일선도 120일선을 제외한 단기 이평선들은 데드크로스 내고 내려온 점을 봐도 상승여력이 있는 위치로 생각됩니다.
LB세미콘 주가는 과연 어디까지? 목표가는?
여기에서는 LB세미콘의 목표가와 매수, 매도 타점에 대해 구체적으로 알아보도록 하겠습니다.
이번에는 트레이딩뷰 보조지표인 '픽스드 레인지 볼륨 프로화일'을 통해 매물이 가장 많이 누적된 곳과 현재 주가 위치의 매물대 분포도를 확인해 보겠습니다. 파란색은 매수세이며 노란색은 매도세를 나타내고 있습니다. (하단 이미지 참고)
이미지를 보시면 대략 3,000원-9,000원 부분에 매물대들이 분포된 것을 확인할 수 있습니다. 또한 가장 많은 매물대의 가격은 빨간 선으로 표시되어 있으며 4,515원 부근입니다. 2023년 6월 28일 종가 8,490원 부근도 두 번째로 많은 매물이 누적된 것을 확인할 수 있는데요. 그래서 이 구간(8,650원) 이 강한 저항을 받아 돌파가 어렵다는 것을 확인할 수 있습니다.
LB세미콘 주가는 2023년 1월 저점 확인 후 상승추세로 가는 초입이라고 할 수 있습니다. 평행채널로 보면 하단부를 지지받으며 주가는 상승하고 상단부의 저항을 맞아 하락한 모습을 확인할 수 있습니다.
현재의 모습은 평행채널 중심부 아래 위치하고 있으며 저항 매물대 구간 8,650원을 돌파하여 중심부 위로 캔들이 올라선다면 상승추세로의 전환으로 볼 수 있을 것 같습니다. 그러나 저항 매물대를 돌파하지 못하고 하단부 아래로 하락하거나 지지해 주는 7,580원도 뚫고 내려간다면 이때는 상승추세가 아닌 바닥을 확인하러 가는 흐름으로 파악해야 합니다.
2021년 1월 고점부터 2023년 1월 저점까지 피보나치 되돌림을 적용하여 현재 주가의 저항이 되는 매물대 구간을 알아보겠습니다. 0.236라인(8,650원)의 강한 저항을 받고 있는 것을 확인할 수 있는데요. 2023년 6월 26일 주가가 6.5% 상승하며 강하게 매물대 구간을 돌파하였고, 이후 이틀 동안 조정을 받는 모습입니다. 이를 근거로 LB세미콘 주가의 신규 매수는 두 가지로 대응할 수 있습니다.
1. 다시 한번 저항구간(8,650원)을 돌파 후 안착 시 8,700원 위에서 매수
2. 이대로 저항을 받고 다시 지지 라인 부근까지 하락한다면 7,580원 지지 확인 후 매수
3. 7,900~8,300원에서 10% 매수하여 추세를 일일점검한다.
개인적으로는 26일 상승의 흐름을 바로 이어가지 못해 조금 아쉬움이 남습니다. 26일 캔들의 중간값인 8,380원이 깨지진 않아 조금 더 상승확률을 높게 보고 있습니다. 만약 지지를 보여주는 7,580원이 깨지고 다시 하락 후 반등하는 모습을 보이지 않는다면 대응(손절 또는 약 익절) 하는 것이 좋습니다.
이번에는 LB세미콘 주식을 보유한 투자자분들의 매도 타점을 알아보겠습니다. 이전 파동인 2019년 6월 고점부터 2020년 3월 저점까지 피보나치 되돌림 적용하며 저항을 확인했던 0.618라인 9,670원을 1차 매도 목표가로 정해보겠습니다.
과거 파동에서 지속적으로 저항과 지지가 되었던 매물대 구간으로 이번 주가 상승 시 한 번에 돌파하기가 어렵습니다. 저항을 받아 다시 하락한다는 것은 이전의 매물들이 소화되는 과정에서 가격과 기간 조정을 하게 되는 것을 의미합니다. 그러므로 분할 매도로 일정 부분은 수익실현 하는 것이 정신 건강에 보다 더 좋을 것 같습니다.
이후 조정을 거쳐 다시 한번 돌파에 성공하고 9,670원에 주가가 안착 후 다시 상승 시그널이 포착되면 이때 추가 매수 후 수익을 극대화해도 좋고, 기존 가지고 계신 물량으로 수익실현을 해도 좋습니다.
LB세미콘의 최종 목표가는 0.618라인 12,450원입니다. 2021년 1월 고점에서 2023년 1월 저점까지 피보나치 되돌림 적용 시 0.618라인 저항이 되었던 구간이며, 앞서 조정 ABC파동 확인 시 이야기드렸던 A파동 하락분의 되돌림 구간이기도 합니다. (블로그 내 작성되어 있는 LB세미콘 차트 분석 1편 참고)
주가 차트의 상단부에 해당하는 곳으로 고점 캔들의 넥라인 부근이기도 합니다. 이는 강한 저항이 예상되며, LB세미콘 기업의 좋은 실적과 퍼포먼스, 비메모리 반도체 업황의 모멘텀 등 호재란 호재는 다 나와야 저항을 돌파하고 최고점인 16,240원까지 도달할 수 있을 것입니다. 현재 LB세미콘 주가는 상승으로의 전환을 만들어가는 초입 부분이라고 분석되며 차트의 흐름을 블로그 포스팅을 통해 꾸준히 추적, 관찰해 보도록 하겠습니다.