코스닥에 대해 설명드리면
일단 코스피와는 다르게 60일선은 아직 회복 못하고 잇습니다
일단 외인들의 수급은 그다지 좋지 않죠. 그간 제약주에서 많이 빠져나간상태구요
어차피 제약주 버블을 저희가 인지하고 있는데 이후에 저희가 중요시할건
it부품주에 대한 외국인들의 수급입니다. 이걸 좀 중요하게 볼 예정이구요
물론 제약주도 제자리로 돌아오거나 거품이 거의 걷힌 종목의 경우는 관심을 가지겠지만
아직은 조금 더 지켜볼 예정입니다. 일부 종목은 반등이 많이 나오긴할텐데요
이게 고평가 종목은 또 반등후에 험한꼴이 나오게 되서요
코스닥의 경우도 말씀드린 제약 바이오 반등이 나오고 있는데
제약 바이오는 접근하지 않을 예정이며
하방을 처분하는 정도로 대응중에 있습니다
또 많이 반등하면 운영카페 주식선물방에서는 하방을 고려할 예정입니다
코스닥은 사실 정부의 반도체 부품주및 소재 또 반도체뿐 아니라 it 부품주와 소재에 대해
일본의 수출금지에 대응할 지원들이 이뤄지고 있고
일부 종목들이 조금 반응해서 최근 좀 오르고 있습니다
어쨌던 반도체 부품주도 좀 중요한것이
그간 많이 매도하면서 나갔던 외인들이 돌아오는 종목을 잘 선택하심이 좋습니다
최근 외인들이 일부 종목 좀 들어오긴 하는데
계속 이어질지가 중요하겠습니다
디스플레이 부품주는 OLED쪽 부품주는 사실 상반기 실적이 양호했었죠
그래서 디스플레이 부품주에서 저평가가 좀 많이 나오는 상태죠
자동차 부품주도 꿈틀하고 있습니다
중소형종목들 예전에 화신, 세종공업 이런 부품주들이 굉장히 많이 오르고 또
실적도 좋아졌었는데 최근 몇년간 죽을 쓰고 있죠
그나마 중대형주에 해당하는 부품주인 현대모비스는 실적 여전히 좋구요
그간 좀 죽쒔던 현대위아와 만도가 실적개선을 좀 보이고 있죠
그나마 중대형 부품주는 현대계열이고 하니 좀 나은상태구요
이게 문제는 이 중소형 자동차 부품주들이 과연 살아날것인가
근데 낙관만할수 없는게 화신 세종공업 이런 종목들 부채도 많이 늘어나고
그야 말로 현기차 지들 어려우니 토사구팽하듯이 가격은 계속 후려치고 이랬겠죠
그래서 자동차 부품주경우 조금은 신중하셔야되구요
그리고 이제 자동차 부품주는 전기차로의 전환을 생각해서 투자하셔야합니다
이런 자세한 얘기는 또 다음에 하도록하구요
통신부품주는 조금 종목별 편차가 큽니다
5G테마치고는 좀 초라하죠
그나마 기지국 테마로 전파기지국하고 케이엠더블유는 많이 올랐었는데
말씀드린대로 전파기지국은 작전세력들이 가지고 장난친거구요
케이엠더블유는 올해 들어서 실적이 엄청 좋아진건 사실입니다. 그간 워낙 적자였던걸 생각하면 좀 의아한 수준이죠
그러나 하락장 모습 보니 이것도 세력들 장난입니다
고점 잘못 잡으면 전파기지국처럼 하락하게 되겠죠
내리다 또 올리고 하겠지만 잘못 건들면 낭패볼수 있을듯합니다
물론 5G로 기지국이 늘어난건 사실이겠지만 감안하더라도 올리는 폼이 전문가의 손길입니다
어쩌면 케이엠더블유는 과거 루보처럼 다단계식 작전일수도 있습니다
나중 사람 돈으로 계속 올려버리는..
하락장때 전혀 요동없는걸 보고 느낀건데 최근 들어서 오히려 조금 하락할듯 말듯 이러고 있는 상태죠
현 시점에서는 절대 건들지 마시길..
왜냐하면 주구장창 적자로 손해보다가 요런식으로 좀 재무제표를 꾸미면서 작전하는 경우가 있어서입니다
물론 아닐수도 있죠. 허나 현 주가는 그 실적 반영해도 좀 오버슈팅한 구간으로 보여집니다
분명 추후 크게 떨어질겁니다
현재 대장주인 sk텔레콤이 좀 힘을 못쓰고 있어서 좀 부진할수도 있어보입니다만
어쨌던 장기적으로 5G라는 커다란 기술력에 대한 향후 이들 부품주들의
연구나 실제적인 기술력의 발전이 중요할듯합니다
디스플레이주는 OLED쪽 특히 flexible display가 앞으로 기술력의 관건이 될것이구요
자동차부품주는 이제 전기차로의 전환 전기 배터리쪽이 될것이고
그리고 사실 전기차 수혜주는 배터리업체일수도 있습니다. 롯데케미칼을 제외한 대다수 화학주들이 2차전지나 배터리사업에 뛰어든 상태죠. 이중에 옥석을 좀 가려야되는데 이미 많이 오른 상태라 추후 좀 봐야할듯합니다
통신은 당연히 5G가 될것이구요
pcb의 경우도 flexible display와 연동된 pcb 업체가 빛을 볼 가능성이 크죠
모니터나 스마트폰이 접혀지려면 모니터도 접혀져야되지만 pcb도 같이 받쳐줘야 됩니다
어쨌던 제가 볼때 어느 나라의 어느기업인지는 모르나
이 접거나 둘둘마는 모니터나 스마트폰이 제대로 개발되면 이는 거의 모든 스마트폰의 새로운 교체바람이 불것입니다
그렇게 되면 사실 디스플레이뿐만 아니고 스마트폰 부품주 자체도 수혜가 될수 있겠죠
또 이 롤러블이나 폴더블 디스플레이 소재를 개발하는 기업들은 또 따로 있는데요
이들의 핵심소재인 투명 폴리이미드 필름(PI) 시장 선점을 위한 화학업계의 경쟁도 치열한 상태입니다.. 코오롱인더스트리, SKC, SK이노베이션의 자회사 SK아이이테크놀로지 등이 투명 PI 생산 기술을 갖추고 있다고 합니다.
코오롱인더는 그동안 좀 고평가라 생각해서 투자하진 않았는데
최근에는 좀 적정수준까지 주가가 떨어진 상태긴 합니다. 이들도 좀 잘 분석해봐야합니다
그러나 실질적인 수혜가 있을지는 좀 더 봐야겠죠
어쨌던 새로운 기술들이
전기차,5G 통신, flexible display,폴더블 스마트폰, 자율주행차, AI, 무인결제시스템
그리고 이런 걸 하기 위해선 어차피 그 핵심두뇌인 반도체가 중심이죠
우리나라는 메모리 반도체 1위일뿐이지
Cpu등 비메모리 반도체는 미국이 1위죠
반도체도 이제 메모리 부품주뿐 아니라 점점 비메모리쪽으로도 연구가 더 진행되리라 봅니다
어디서 어느 종목이 어느 기업이 대박을 칠지는 모르나
이제 중국 대만 일본 한국 미국 서로 치열하게 연구하고 경쟁하는 시대가 올것입니다
지난 5년간 눈부시게 발전한 부품주들이 사실 많죠
물론 적자로 스러져간 부품주도 많구요
어쨌던 이제 또 다른 라운드가 펼쳐질듯합니다
복잡하지만 이런 기술들에 관심을 가지고 투자처를 또 찾아보도록하겠습니다
첫댓글 감사합니다.
감사합니다
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=015&aid=0004210757
KMW ㅠㅠ 정말 말씀대로네요. 좋은글 항상 감사합니다.