미래에셋배당프리미엄증권자투자신탁(주식혼합) 소개 및 보유 내역

[여의도박부장]

2016.12  기준

자료 : 에프앤가이드

(단위 : 천주, 백만원, %)
종목명	섹터구분	수량	단가(원)	취득가액	시가 평가액	평가손익	구성비			PER			베타
							자산내	펀드내	시장내	종목	섹터	시장
전체	소계	101.77	60,630	6,170.08	6,581.14	411.06	100.00	92.01		19.54			1.12
삼성전자	IT	0.76	1,263,000	958.62	1,367.72	409.10	20.78	19.12	16.81	25.51			1.36
SK하이닉스	IT	5.87	34,318	201.45	262.39	60.94	3.99	3.67	2.16	12.26			1.24
롯데케미칼	소재	0.65	303,901	196.02	238.01	41.99	3.62	3.33	0.84	9.70			1.42
SK	에너지	0.85	235,045	200.49	195.76	-4.73	2.97	2.74	1.07	25.37			1.19
현대모비스	경기소비재	0.70	253,342	176.83	184.27	7.44	2.80	2.58	1.70	12.63			0.75
삼성물산	산업재	1.38	147,307	203.43	173.32	-30.12	2.63	2.42	1.58	58.62			1.28
SK이노베이션	에너지	1.18	159,710	188.62	173.02	-15.60	2.63	2.42	0.90				1.30
NAVER	IT	0.22	657,855	142.10	167.40	25.30	2.54	2.34	1.69	39.19			0.89
KB금융	금융	3.79	32,400	122.89	162.34	39.45	2.47	2.27	1.19	67.93			1.01
LG디스플레이	IT	5.07	27,603	139.84	159.33	19.49	2.42	2.23	0.75	11.64			1.00
POSCO	소재	0.57	231,482	131.48	146.26	14.78	2.22	2.04	1.49	12.58			1.62
현대차	경기소비재	0.94	141,072	133.03	137.68	4.65	2.09	1.92	2.13	9.18			0.70
신한지주	금융	2.74	42,713	117.21	124.17	6.96	1.89	1.74	1.42	24.59			0.98
SK텔레콤	통신서비스	0.48	218,551	105.34	107.97	2.63	1.64	1.51	1.20	14.86			0.50
현대중공업	산업재	0.70	150,402	104.53	101.12	-3.41	1.54	1.41	0.73	38.81			1.70
아모레G	필수소비재	0.75	145,058	108.94	99.88	-9.06	1.52	1.40	0.73	243.66			0.75
고려아연	소재	0.21	485,153	101.40	99.28	-2.12	1.51	1.39	0.59	16.68			0.78
삼성생명	금융	0.86	111,337	95.97	96.98	1.00	1.47	1.36	1.49	39.30			0.58
현대제철	소재	1.61	50,744	81.70	91.77	10.07	1.39	1.28	0.50	9.39			1.53
CJ	필수소비재	0.43	217,223	92.32	79.48	-12.84	1.21	1.11	0.36	95.65			1.05
SK머티리얼즈	IT	0.44	113,300	49.40	78.22	28.82	1.19	1.09	0.13	20.26			0.93
롯데쇼핑	경기소비재	0.35	219,960	76.99	77.53	0.54	1.18	1.08	0.46	134.70			0.87
한국전력	유틸리티	1.75	59,300	103.66	77.00	-26.66	1.17	1.08	1.88	6.64			0.35
우리은행	금융	6.00	12,499	74.99	76.50	1.51	1.16	1.07	0.57	8.09			0.99
삼성화재	금융	0.28	298,591	83.61	75.18	-8.43	1.14	1.05	0.84	16.15			0.67
코오롱	산업재	1.23	66,200	81.62	72.25	-9.37	1.10	1.01	0.05	80.65			1.31
셀트리온	의료	0.67	96,774	65.03	72.17	7.14	1.10	1.01	0.87	56.53			1.26
KT&G	필수소비재	0.70	122,510	86.12	71.00	-15.12	1.08	0.99	0.92	12.75			0.29
두산밥캣	산업재	1.80	34,999	63.10	64.64	1.53	0.98	0.90	0.24				0.84
하나금융지주	금융	2.05	25,720	52.65	63.97	11.32	0.97	0.89	0.61	34.49			1.56
아모레퍼시픽	필수소비재	0.20	390,500	76.15	62.69	-13.46	0.95	0.88	1.25	37.36			0.89
한국항공우주	산업재	0.89	70,857	63.28	59.83	-3.44	0.91	0.84	0.43	24.39			1.27
GS	에너지	1.08	54,824	59.32	58.54	-0.78	0.89	0.82	0.33	23.21			0.90
효성	산업재	0.40	144,097	57.35	57.91	0.56	0.88	0.81	0.34	9.49			1.06
GS리테일	경기소비재	1.22	49,600	60.31	57.88	-2.43	0.88	0.81	0.24	12.98			0.54
기업은행	금융	4.39	12,765	56.03	55.74	-0.29	0.85	0.78	0.47	7.47			0.96
현대산업	산업재	1.22	45,723	55.92	54.97	-0.95	0.84	0.77	0.22	12.22			1.33
현대건설	산업재	1.20	42,804	51.49	51.49	-0.01	0.78	0.72	0.32	19.63			1.73
CJ제일제당	필수소비재	0.14	377,000	52.40	49.69	-2.71	0.76	0.69	0.31	23.84			0.57
메리츠종금증권	금융	14.34	3,803	54.55	49.63	-4.92	0.75	0.69	0.11	4.76			2.05
신세계푸드	필수소비재	0.34	140,500	47.07	49.41	2.35	0.75	0.69	0.04	36.39			0.54
두산중공업	산업재	1.80	27,798	50.12	49.04	-1.08	0.75	0.69	0.19				1.85
농심	필수소비재	0.15	321,708	46.97	48.55	1.58	0.74	0.68	0.13	10.41			0.10
삼성에스디에스	IT	0.35	145,029	50.18	48.27	-1.91	0.73	0.67	0.72	44.53			1.15
코웨이	경기소비재	0.54	96,700	52.02	47.51	-4.52	0.72	0.66	0.45	19.49			0.54
LG생활건강	필수소비재	0.06	947,517	52.11	47.14	-4.98	0.72	0.66	0.89	29.82			0.80
한국금융지주	금융	1.12	47,150	52.76	46.89	-5.87	0.71	0.66	0.15	1.74			1.60
LG전자	경기소비재	0.90	46,713	41.95	46.34	4.39	0.70	0.65	0.56				0.95
한전KPS	유틸리티	0.84	58,796	49.09	45.26	-3.84	0.69	0.63	0.16	14.46			0.69
휴메딕스	의료	1.29	56,092	72.42	43.31	-29.10	0.66	0.61	0.02	29.04			1.54
삼성SDI	IT	0.40	99,500	39.30	43.06	3.75	0.65	0.60	0.50				1.02
CJ대한통운	산업재	0.22	189,500	41.88	39.56	-2.32	0.60	0.55	0.27	219.75			0.87
제일기획	경기소비재	2.50	17,161	42.90	39.38	-3.53	0.60	0.55	0.12	36.06			0.92
현대백화점	경기소비재	0.36	124,564	44.34	38.80	-5.54	0.59	0.54	0.17	11.66			0.65
GS건설	산업재	1.40	29,811	41.62	36.99	-4.62	0.56	0.52	0.12				1.62
강원랜드	경기소비재	1.01	42,100	42.56	36.14	-6.42	0.55	0.51	0.51	16.81			0.61
엔씨소프트	IT	0.14	248,000	35.71	35.64	-0.07	0.54	0.50	0.36	19.90			0.67
현대엘리베이	산업재	0.60	61,213	36.73	34.44	-2.29	0.52	0.48	0.09	20.63			1.36
KCC	산업재	0.10	420,000	39.90	34.15	-5.75	0.52	0.48	0.25	28.68			1.07
현대글로비스	산업재	0.21	183,740	39.14	32.91	-6.23	0.50	0.46	0.38	14.16			0.81
이녹스	IT	1.31	22,387	29.21	31.32	2.11	0.48	0.44	0.02	57.77			1.28
오리온	필수소비재	0.05	723,990	32.58	29.48	-3.10	0.45	0.41	0.26	254.92			0.85
삼성중공업	산업재	3.00	9,420	28.26	27.75	-0.51	0.42	0.39	0.24				1.44
인바디	의료	1.00	26,858	26.86	27.00	0.14	0.41	0.38	0.02	23.06			1.38
BNK금융지주	금융	3.00	9,230	27.69	26.04	-1.65	0.40	0.36	0.19	348.45			1.13
CJ CGV	경기소비재	0.36	114,500	41.22	25.34	-15.88	0.39	0.35	0.10	39.97			1.28
한국콜마홀딩스	필수소비재	0.69	48,000	32.93	23.12	-9.81	0.35	0.32	0.04	72.22			0.74
유진기업	소재	3.00	4,725	14.19	15.35	1.16	0.23	0.21	0.03	6.12			1.07
휴온스	의료	0.24	70,155	16.56	15.06	-1.50	0.23	0.21	0.03				1.40
SKC 솔믹스	IT	3.00	3,886	11.66	14.31	2.65	0.22	0.20	0.02				0.79
삼성엔지니어링	산업재	1.28	11,143	14.27	13.19	-1.08	0.20	0.18	0.13				1.21
한미약품	의료	0.04	629,884	27.09	13.14	-13.95	0.20	0.18	0.21	809.52			1.42
현대위아	경기소비재	0.15	72,597	10.74	10.80	0.06	0.16	0.15	0.13	12.51			0.95
BGF리테일	경기소비재	0.10	86,250	8.37	7.93	-0.43	0.12	0.11	0.27	24.21			0.87
태웅	에너지	0.16	21,958	3.51	3.59	0.08	0.05	0.05	0.03	29.38			1.28

(단위 : 천주, 백만원, %)
종목명	채권종류	액면	취득가액	장부 가액	시가 평가액	평가손익	구성비		듀레 이션	신용 등급	표면 이율	발행일	만기일	잔존 일수	이자지급 방법	이자지급 주기
							자산내	펀드내
전체	소계	31,419.14	30,431.52	30,431.52	31,525.79	1,094.27	100.00	4.65	0.72	AAA	1.78			263	기타
통안0145-1806-02	통안증권	5,330.93	5,141.21	5,141.21	5,326.09	184.87	16.89	0.79	1.40	RF	1.45	2016-06-02	2018-06-02	517	이표	3
통안0153-1703-01	통안증권	2,998.65	2,898.55	2,898.55	3,002.77	104.23	9.52	0.44	0.19	RF	1.53	2016-03-09	2017-03-09	67	이표	3
통안0173-1712-02	통안증권	2,998.65	2,903.27	2,903.27	3,007.66	104.40	9.54	0.44	0.91	RF	1.73	2015-12-02	2017-12-02	335	이표	3
통안0156-1710-02	통안증권	3,331.83	3,228.95	3,228.95	3,345.06	116.11	10.61	0.49	0.75	RF	1.56	2015-10-02	2017-10-02	274	이표	3
통안0169-1706-02	통안증권	2,998.65	2,901.77	2,901.77	3,006.12	104.34	9.54	0.44	0.42	RF	1.69	2015-06-02	2017-06-02	152	이표	3
통안0171-1704-02	통안증권	5,097.70	4,945.94	4,945.94	5,123.79	177.85	16.25	0.76	0.25	RF	1.71	2015-04-02	2017-04-02	91	이표	3
국고02000-1712(14-6)	국채	5,997.29	5,819.90	5,819.90	6,029.18	209.28	19.12	0.89	0.93	RF	2.00	2014-12-10	2017-12-10	343	이표	6
국고02750-1706(14-3)	국채	2,665.46	2,591.92	2,591.92	2,685.13	93.20	8.52	0.40	0.44	RF	2.75	2014-06-10	2017-06-10	160	이표	6

(단위 : 천주, 백만원, %)
종목명	구분	액면	취득가액	장부 가액	시가 평가액	평가손익	구성비
TIGER200	수익증권	1.73	43,908.87	43,908.87	45,487.78	1,578.90	6.71
KODEX200보통주	수익증권	1.18	30,027.26	30,027.26	31,107.00	1,079.74	4.59
KOSEF보통주	수익증권	0.27	6,800.29	6,800.29	7,044.82	244.53	1.04
TIGER 배당성장	수익증권	0.26	4,041.39	4,041.39	4,186.71	145.32	0.62
TIGER 코스피고배당	수익증권	0.10	1,139.01	1,139.01	1,179.97	40.96	0.17
아리랑 200	수익증권	0.03	855.66	855.66	886.43	30.77	0.13
ARIRANG 스마트베타 Value	수익증권	0.07	653.85	653.85	677.36	23.51	0.10
TIGER 모멘텀	수익증권	0.02	391.83	391.83	405.92	14.09	0.06
TIGER 로우볼	수익증권	0.01	151.76	151.76	157.22	5.46	0.02

(단위 : 천주, 백만원, %)
종목명	구분	액면	취득가액	장부 가액	시가 평가액	평가손익	구성비	표면 이율	잔존 일수
전체	소계	50,268.73	48,590.32	48,590.84	50,287.32	1,697.00	7.42
Repo(매수)-20161230	RP	39,981.94	38,597.96	38,597.96	39,985.88	1,387.93	5.90		1
콜론수협중앙회(161230~170102)	콜	9,596.30	9,312.59	9,312.73	9,597.26	284.67	1.42		1
[KRW] 예금	보통예금	690.49	679.77	680.15	704.18	24.41	0.10		30,314

(단위 : 천주, 백만원, %)
종목명	구분	보유 수량	취득 가액	시가 평가액	평가손익	구성비
전체	소계	8,932.00	19,245.43	19,937.47	692.04	2.94
선물2017년03월물	선물매수	80.00	10,036.41	10,397.30	360.89	1.53
삼성전자선물1701	선물매도	274.00	4,763.95	4,935.25	171.30	0.73
한화선물1701	선물매도	5,869.00	1,982.97	2,054.27	71.30	0.30
코스피200 C 201701 260.0	콜옵션매도	1,263.00	1,061.03	1,099.18	38.15	0.16
코스피200 C 201701 257.5	콜옵션매도	664.00	1,035.71	1,072.95	37.24	0.16
코스피200 C 201701 262.5	콜옵션매도	394.00	148.26	153.59	5.33	0.02
코스피200 C 201702 265.0	콜옵션매도	133.00	95.84	99.29	3.45	0.01
코스피200 C 201701 250.0	콜옵션매수	19.00	88.25	91.43	3.17	0.01
코스피200 C 201701 265.0	콜옵션매도	236.00	33.02	34.20	1.19	0.01

[dilkusha]

잘봤습니다