미국 대선 트레이딩에 대한 관심

[맥가이버]

NH/김영환] 주간 전략 프리뷰
■ 미국 대선 트레이딩에 대한 관심

▶️ KOSPI 주간예상: 2,600~2,720P

- 상승 요인: 밸류에이션 부담 해소, 미국 금리인하 기대감

- 하락 요인: AI 모멘텀 둔화, 미국 선거 불확실성

■ 주간 프리뷰 및 투자전략

- 미국 경제지표: ISM 제조업(9/3), ISM 비제조업(9/5), 고용보고서(9/6) 등 주요 경제지표 발표 예정. 미국의 물가 하향안정세가 확인된 상황에서 여타 지표들이 급격한 경기하강을 걱정하지 않아도 될 정도로 견조하게 발표될지 여부가 관심사. 최근 4주간의 신규 실업수당 청구건수 안정세 등 현재까지 발표된 지표들을 보면 주식시장에 긍정적인 모멘텀이 될 것으로 예상

- 애플 아이폰16 공개: 애플은 9월 10일 오전 2시(한국시간) 아이폰16 라인업, 애플워치10, 에어팟4 등 신형 모델을 발표할 예정. 아이폰 새 운영체제인 iOS18, 맥 OS 세쿼이아(macOS Sequoia)도 함께 발표. iOS18엔 자체 인공지능(AI) '애플 인텔리전스'가 탑재될 예정이지만, 이 기능은 아이폰 16 출시가 아닌 10월 말 iOS 18.1 업데이트를 통해 사용할 수 있을 것으로 알려짐

- 대선 TV 토론회: 9월 10일 저녁(한국시간) 미국 대선후보 TV토론이 진행. 지금까지는 해리스-트럼프 두 후보의 지지율이 박빙 양상을 보이고 있음. 따라서 9월 TV토론을 기점으로 어느 한쪽이 승기를 잡고 지지율 격차를 벌릴지 여부가 관전포인트. 해리스 트레이드 강화 시 2차 전지, 자동차, 신재생 우위. 트럼프 트레이드 강화 시 방산, 조선 업종 선호. 해리스와 트럼프 모두 AI 및 전력 인프라 산업, 헬스케어는 양호

- 투자전략: 엔비디아 2분기 실적이 컨센서스를 상회했음에도 불구하고 주가가 하락. 이는 AI 모멘텀에 대한 투자자들의 눈높이 조정이 더 진행될 필요가 있음을 방증. AI 분야의 다음 이벤트는 아이폰16을 기점으로 온디바이스 AI 시장 개화가 이뤄질지 여부인데, 9월 10일 아이폰16 공개 행사에서 애플 인텔리전스의 핵심 기능이 발표되지는 않을 것으로 예상. 10월 경에 확인할 수 있을 것으로 보임

- 관심 업종: 헬스케어, 2차전지, 금융, 반도체

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