<p>안녕하세요. 시장과 관련된 내용을 간단히 요약해보겠습니다.</p><p>1) 시황, 2)긍정적으로 보는 섹터 및 종목 3) 리스크요인 4)종목 점검</p><p> </p><p>1) 시황</p><p>- 테슬라의 대폭의 가격인하로 전기차 치킨게임 시작. 2차전지 수급 급격한 쏠림</p><p>- 이후에 과격한(?) 상승세 이후 종목별 섹터별로 수급 확산되어가는 과정</p><p>- 단기 시장의 급등으로 숨고르기가 필요한 시점</p><p> </p><p>2) 관심 섹터 : 친환경 및 에너지 (풍력, 태양광, 수소, 원전)</p><p>- 지금은 기업투자 사이클 : 2차전지, 반도체 (다만, 반도체는 호악재 공존)</p><p>- 미국의 보조금 정책의 수혜는 2차전지만이 아님. 풍력과 태양광도 AMPC를 통해</p><p>  보조금을 지원받게 됨. (아직 세부내역이 공개되지는 않았음)</p><p>- 미국과 유럽 VS 중국과 러시아 구도에서 우리 친환경은 미국과 유럽향 집중</p><p>- 미국의 보조금 만으로도 지금은 충분히 매력적</p><p>- 풍력 : 씨에스윈드, / 태양광 : 한화솔루션 </p><p>- 수소 : 범한퓨얼셀, 두산퓨얼셀,  삼성엔지니어링, 효성중공업</p><p>- 원전 : 지투파워(현재 대장), 두산에너빌리티, 한전기술</p><p>- 단기적으로 원전이 가장 빠를 듯 (윤석열 대통령 국빈방미 이슈 대장)</p><p> </p><p>3) 리스크 요인</p><p>- 국내 자체적으로 부동산 PF 6월 만기가 상당히 크게 있음</p><p>- 우리는 오히려 금리를 내려야 하는 상황, 금리는 높고, PF는 엄청나게 도래하고</p><p>- 가계부채는 심각한 상황으로 6월 우리 PF 리밸런싱은 중요한 이슈</p><p> </p><p>- 미국 부채한도 협상(6월 중순)과 미국 지방은행 부실 또 발발할 가능성</p><p>- 미국 부채한도 협상만 잘 넘긴다 하더라도 풍력, 태양광은 바로 반응할 수 있다고 판단</p><p> </p><p>4) 종목 점검</p><p>- 특수건설 : 이미 전국이 지화화 사업 상당히 진행하고 있음. 다만, PF이슈가 마무리 되어야</p><p>  어떤 기업이 살고, 어떤기업이 위험한지 확인이 필요하기에 건설주 무거운 자리</p><p>- LG전자 : LG그룹은 자동차에 진심인 기업으로, 아직은 전장향 밸류를 못받고 있음</p><p> 현재 전장향으로 받아둔 수주잔고만 100조가 넘는 상황. 기다려 볼만</p><p>- 아모센스 : 아모텍 자회사로 통신모듈 및 무선충전모듈, 차폐시트 제품 생산 기업</p><p> : UWB라고 하는 통신모듈은 블루투스보다 위치나 정확도 그리고 보안에 강점을 가짐</p><p> : 최근 자동차 부품주 부각나타내며 크게 상승이후 조정 주는 구간</p><p>- 켐트로닉스 : 화학사업, 디스플레이 사업분야가 있으나 투자핵심은 자율주행</p><p>  V2X통신 단말기 및 자율주행센서 제품 생산. 특히 V2X는 2024년부터 장착 의무화 기대감</p><p>  최근 주가 반등으로 좋은 흐름을 보이고 있음. 지속홀드</p><p> </p><p>* 결론,</p><p>- 특수건설 : 6월 이후 추가매수 관점 (동아지질 :내용은 같음/ 홀드)</p><p>- 켐트로닉스, 아모센스 홀드 : (아모센스 추가매수도 가능)</p><p>- LG전자 : 장기적 관점 홀드 유지</p><p>- 신규매수 : 씨에스윈드, 한화솔루션 중장기 관점 분할매수 시작.</p><p>- 원전관련주 단타 트레이딩도 가능할 듯.</p><p> </p><p>여기까지가 시황입니다.</p>
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