NH투자증권; 연말까지 밸류업 공시 예정

[맥가이버]

NH투자증권; 연말까지 밸류업 공시 예정 

▶️신한생각: 50%에 육박하는 주주환원율 기대
- 전액 배당 가정 시 배당수익률 7.3% 추정
- 밸류업 테마 훈풍에 기대보아도 좋은 상황
- 관심주로 제시

▶️3Q24 Review: 지배주주 순이익 1,539억원(-21.9% QoQ) 기록 
- 당사 추정치 1,435억원 상회, 컨센서스 1,567억원 부합 
- [IB수수료] 1,034억원(+269%) 기록. 시프트업 IPO, 교보생명/메리츠화재 회사채 발행주관, 홈플러스 해운대점 PF 주관 등
- [Trading 및 기타] 221억원(-83.6% 기록). 보수적 운용. 약 300억원 평가손실 발생 추정

▶️Valuation & Risk
- 25F ROE 8.5%, PBR 0.52x. 밸류에이션 부담 제한적
- 부동산 PF 및 해외 대체자산 손익 변동성 확대 리스크 개연성 낮음

*원문 링크: https://alie.kr/9iElVHe