롯데이노베이트 : 내년 주요 자회사 실적 개선폭이 관건

[맥가이버]

[iM증권 이상헌(지주/Mid-Small Cap)]
[롯데이노베이트(286940)/Buy] 
★ 내년 주요 자회사 실적 개선폭이 관건 

▶️ 올해 4분기 주요 자회사들의 영업적자 지속될 듯 
- 4Q24E 동사 K-IFRS 연결기준 실적: 매출액 3,370억원(-2.7% YoY, +17.0% QoQ), 영업이익 100억원(-44.4% YoY, +20.5% QoQ) 예상 
- 주요 자회사인 EVSIS와 칼리버스 등의 영업적자가 3분기에 이어 4분기에도 지속될 것으로 예상되기 때문

▶️ 내년 주요 자회사 영업적자폭 줄어들면서 올해보다 실적 개선 될 듯 
- '25E IFRS 연결기준 실적: 매출액 12,963억원(YoY +9.1%), 영업이익 506억원(YoY +52.9%)으로 예상
- EVSIS는 내년부터 롯데그룹 유통•호텔•서비스 등 사업 분야에 전기차 충전기 인프라 구축이 본격화 될 것으로 예상됨에 따라 매출증가에 일조할 것
- 메타버스 플랫폼 칼리버스는 '25년 플랫폼 활성화를 통한 비즈니스 모델 정립이 가시화 될 것으로 예상
- 한편, AI 플랫폼 아이멤버 2.0을 기반으로 롯데백화점, 롯데마트 등 롯데그룹 유통부문에서 비즈니스 모델 프로세스에 다각도로 AI을 적용 중
- '25년 AI 플랫폼 아이멤버 수익화를 위한 동사의 비즈니스 모델이 가시화 될 것

자세한 내용은 아래 보고서를 참고하여 주시길 바랍니다.
<보고서: https://lrl.kr/qojs>