스크랩 금 관련 경제 소식들(23/5/13)

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금 관련 경제 소식들(23/5/13)

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경제 소식들

부채 한도 의심들이 시장을 타격하면서 달러 급등

2023년 5월 13일, zero hedge

https://www.zerohedge.com/markets/dollar-soars-debt-ceiling-doubts-monkeyhammer-markets

높은 인플레이션 기대치, 약한 심리, 지역 은행 위기 증가, 부채 한도의 기록적인 높은 위험은 워싱턴이 최선을 다하면서 이번 주 주식의 심리 방패를 마침내 돌파한 것으로 보인다.

연준의 금리 인상과 실제 인플레이션과 시장 기대치의 하락에도 불구하고 미시건 대학 조사의 응답자들은 2008년 이후 인플레이션에 대해 이렇게 걱정한 적이 없었다.

이벤트 위험 #1 - 부채 한도 - 밝은 빨간색으로 깜박거림.

부채 한도 공포 측정기를 사이클 최고치로 보내기...

그리고 미국 국가 위험은 최고치를 기록할 것

이벤트 위험 #2 - 지역 은행 위기는 어떠한가?

연준의 안전장치 사용량은 지난주에 급증했고(좋은 징조가 아님) PACW는 지난주 예금의 10%가 떠나 지역 은행 주식을 크게 떨어뜨렸다고 인정했다...

그리고 광범위한 시장과 관련하여 지역 은행 주식은 결코 이만큼 낮아진 적이 없었다...

그리고 광범위한 주식 시장은 지금까지 이러한 증가하는 위험을 대체로 무시해 왔지만, 이번 주에는 모든 것이 달러 안전 피난처에 유리하게 매도되면서 자산군 전반에 걸쳐 각성을 보았다.

...

주식 약세에도 불구하고 채권도 이번 주 단기물의 실적이 저조한 채 매도되었다...

2년물 수익률은 오늘 4.00%로 다시 올랐다..

이번 주 달러는 3개월 만에 최고의 주를 기록하며 급등했다

비트코인은 2022년 11월 이후 최악의 한 주로 26,000달러 아래로 떨어졌다...

금은 매수자들 얼굴을 때리며 이번 주에 하락했다.

유가는 4주 연속 하락했고 서부 텍사스유는 69달러를 기록했다...

마침내 2023년이 2011년처럼 보이기 시작했다... X-날짜 망치가 가격하게 될 8월까지 버틸 수 있을까?

S&P의 경우 ...

그리고 시장이 터무니없는 확률에서 원하는 것을 얻을 수 있는 유일한 방법은 연준이 정말 나쁜 일이 일어나 행동을 취하도록 강요 받는 경우라는 것을 기억하여야 한다((그리고 나쁘다는 것은 시장이 붕괴되었음을 의미한다. 따라서 주식 시장이 붕괴하지 않는 한 선도 곡선의 비둘기파적 영향은 발생할 수 없다).

달러의 몰락과 금

중앙 은행 금 매입, 1분기 기록 수립

(Central Bank Gold Buying Sets First Quarter Record)

2023년 5월 8일, Schiff Gold

https://schiffgold.com/key-gold-news/central-bank-gold-buying-sets-first-quarter-record/

기록적인 2022년 이후, 중앙은행들은 2023년 1분기에도 계속해서 금을 매입하여 1분기 신기록을 세웠다.

전반적으로 세계 중앙은행 금 보유고는 2023년 첫 3개월 동안 228톤 증가했다. 이는 2013년 1분기 기록보다 38% 높은 수치이다.

2022년 중앙은행의 총 금 매입량은 1,136톤이었다. 이는 1971년 달러화의 금 전환이 중단된 이후를 포함하여 1950년으로 거슬러 올라가는 사상 최고 수준의 순매수였다. 중앙은행의 금 순매입은 13년 연속이었다.

세계 금 협회에 따르면 중앙은행의 금 매입 이면에는 두 가지 주요 동인이 있는데, 하나는 위기 상황에서의 실적과 장기적인 가치 저장 수단으로서의 역할이다.

"지정학적 불확실성과 만연한 인플레이션으로 상처를 입은 한 해 동안 중앙은행들이 계속해서 금을 더 빠른 속도로 추가하기로 결정한 것은 놀라운 일이 아니다."

세계 금협회의 글로벌 리서치 책임자인 후안 카를로스 아르티가스는 최근 킷코 뉴스와의 대담에서 이번 대규모 매입은 금이 세계 통화 시스템에서 여전히 중요한 자산이라는 사실을 강조한다고 말했다.

"금은 더 이상 통화를 뒷받침하지 않지만 여전히 활용되고 있다. 왜? 그것은 진정한 자산이기 때문이다."

싱가포르 통화청(MAS)은 보유량에 69톤을 추가하여 1분기 동안 가장 큰 단일 매수자자였다. MAS의 금 보유량은 현재 총 222톤으로 2022년 말보다 45% 증가했다. 세계 금협회는 싱가포르의 대규모 매입은 1분기 매입이 신흥시장 중앙은행만의 영역이 아니라는 것을 확인시켜준다고 말했다.

중국은 1분기에 공식적으로 금 보유량을 58톤 늘렸다. 2022년 11월 매입 보고를 재개한 이후 중국 인민은행은 공식 금 보유량에 120톤을 추가했다.

중국 중앙은행은 2019년에서 2022년 사이에 1,448톤의 금을 모은 후 2022년 11월 보고를 재개할 때까지 갑자기 침묵을 지켰다. 많은 사람들은 중국이 그 침묵의 기간 동안 계속해서 장부에서 금을 추가했다고 추측한다.

중국이 공식적으로 공개한 것보다 훨씬 더 많은 금을 보유하고 있다는 추측이 항상 있었다. 짐 리커즈가 2015년 미제스 데일리에서 지적했듯이, 많은 사람들은 중국이 수천 톤의 금을 외환관리국(SAFE)이라는 별도의 기관에 "장부에서 제외"하고 있다고 추측한다.

작년에 중앙 은행 금 보유량에서 보고되지 않은 큰 폭으로 증가가 있었다. 매입을 보고하지 않는 중앙 은행에는 중국과 러시아가 포함된다. 많은 분석가들은 중국이 달러에 대한 노출을 최소화하기 위해 금을 비축하는 은밀한 매수자라고 믿고 있다.

터키는 1분기 동안 계속해서 큰 금 매수자였다. 국가의 공식 보유량은 30톤 증가했다. 1월과 2월의 합산 45톤 매입은 2021년 11월 이후 처음으로 3월 판매로 상쇄되었다. 터키 중앙은행은 금괴 수입을 일시적으로 부분적으로 금지한 후 15톤의 금을 현지 시장에 매도했다.

인도 중앙은행은 1분기에 7톤을 추가했다. 795톤으로 인도는 세계에서 9번째로 큰 금 보유국이다. 2017년 말 매입을 재개한 이후 인도 중앙은행은 200톤 이상의 금을 매입했다. 2020년 8월, 인도 중앙은행은 금 보유고를 대폭 늘리는 것을 고려하고 있다는 보도가 있었다.

1분기의 다른 주목할만한 매수자는 체코(2톤)와 필리핀(1톤)이었다.

러시아 중앙은행은 2022년 1월 말부터 자료를 보충하면서 금 보유고에 대한 보고를 재개했다. 1분기 러시아의 공식 금 보유량은 6톤 감소한 2,327톤을 기록했다. 금은 러시아 총 외화의 28%를 차지한다. 이러한 감소에도 불구하고- 주화 주조와 관련이 있을 수 있는- 국가의 금 보유량은 작년에 보고를 중단했을 때보다 28톤 더 높다.

우즈베키스탄 중앙은행(-15톤)과 카자흐스탄 국립은행(-20톤)은 1분기 동안 가장 많이 매도한 나라였다. 우즈베키스탄과 카자흐스탄과 같이 국내 생산에서 금을 구매하는 은행이 매수와 매도 사이를 전환하는 것은 드문 일이 아니다.

캄보디아(-10톤), UAE(-1톤), 타지키스탄(-1톤)이 다른 주목할만한 매도자였다.

세계 금협회에 따르면 "중앙은행의 매입은 여전히 견조하며 단기적으로 이것이 바뀔 것이라는 징후는 거의 없다"고 한다.

"따라서 우리는 2분기로 접어들면서 매입이 계속해서 매도보다 중요할 것이라는 믿음을 유지한다. 그러나 이 순매수의 정확한 속도는 결정하기 어렵다. 올해의 빠른 시작이 지속될 것이라는 보장은 없으며 매입과 매도 모두에서 놀라운 활동의 가능성을 무시해서는 안 된다."

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