삼성전기 및 반도체 업황 전반 추천 영상

[5/공석환]

삼성전기 보유한 기간 약 2년 정도 되었습니다. 반도체가 업황이 돌면 반도체 소부장도 돈다고 생각하고 대표 소부장 기업으로 선택한 것입니다 그 당시에는 한미반도체가 시총이 더 컸는데 그 주식은 매수 후 4개월만에 50% 수익 내고 팔았습니다. PER 50이 부담스러웠고 어떤 증권사 애널리스트가 너무 터무니 없는 목표가를 제시하면서 사라고 하는 것이 거슬렸습니다. 그 이후 한미반도체는 다시 매수한 적이 없습니다.

삼성전기 2년 사이 20배 올랐습니다. 특히 올해 729% 상승하여 대형주 중에 가장 뜨거운 주식이 되었습니다. 올라 가는 주식은 팔지 않겠다고 결심하였지만 중간에 너무 많이 오른 것 아니야 하고 1/10씩 두번 매도하여 원래 가지고 있던 물량의 80%만 가지고 있는데도 현재 90여개 보유종목중 하이닉스, 삼성전자 다음 세번째로 6.5% 로 비중이 큰 종목이 되었습니다. 삼성전자, 하이닉스는 작년말과 올해 연초 추가 매수를 한 바 있습니다. 올해 두 종목 실적이 크게 좋아진다는 내용을 보고 결단을 내렸습니다. 그런데 삼성전기는 추가 매수할 기회가 없었습니다. MLCC, 기판, 실리콘 커패시터, 자율주행용 카메라 그리고 유리기판 등 호재가 많은 것은 알지만 PER 30이 넘어서 부터는 가치 평가 기준으로 부담스러웠기 때문입니다.

https://youtu.be/cevLpzEA8Y8

유니스토리 자산운용 김장열 상무님 우리나라 반도체 및 정보통신 분야에서 가장 실력있는 분 중 하나입니다. 과거 상상인 증권 리서치센터장도 하셨습니다. 이 분 영상 자주 보는네 몇 시간전 나온 위 영상에서 반도체는 물론 전력기기 그리고 25분에 삼성전기 관련 내용도 나옵니다. 세 분야 다 귀중한 안목을 주기 때문에 천천히 시청하여 보시기 바랍니다.

사실 반도체, 삼성전기는 최근 너무 많이 올라 빠르면 이번주 금요일 아니면 늦어도 그 다음주에 조정이 나올 때가 되었다고 봅니다. 그런데 삼성전기는 이런 흐름이면 일시 조정후 다시 올라 원래 생각한 목표가 200만원을 넘어 300만원도 갈 수 있다고 생각합니다. 그렇다고 지금 신규 매수를 권할 수는 없습니다. 나처럼 이미 2천프로 수익내고 잇는 사람은 20% 조정받아도 버틸 수 있지만 새로 매수하였다가 20% 조정 나오면 멘붕 올 수 있습니다.

오히려 전력기기가 5월 5일 증권사 목표가에 도달하였다가 20-30% 조정을 받아 다음주 분할 매수 가능한 위치로 보입니다. 김장렬 상무님은 효성중공업을 탑픽으로 이야기 하시는데 그 종목은 안 가지고 있고 LS, LS일렉, HD현대일렉, 일진전기 그리고 제룡전기 소량 가지고 잇는데 새로 종목 추가하지는 않을 것입니다. 다만 이미 전력기기 5종목 비중 합쳐서 7% 정도 되어서 추가 매수하기도 그래서 그냥 버틸 가능성이 높습니다.

김장렬 상무님이 향후 3주 마이크론이 더 많이 오를 가능성이 높다고 보시는데 설사 그렇다고 하더라도 22% 양도세 고려하면 구태여 그 종목을 살 필요는 없고 삼성전자, 하이닉스 반반 가지고 가는 것이 나아 보입니다.

다음주 용기를 내어 삼성전기에서 이미 매도한 20%를 한번에 10% 씩 다시 채워 놀을 용기가 있을지는 의문입니다. 만약 금요일 조정이 나오면 1/10 추가 매수할 가능성도 있습니다.

주식 투자 운으로 하는 것으로 생각하는 사람이 많은데 개인적으로는 유튜브에서 자기 기분이나 감으로 이야기하는 사람들은 경험으로 패스하고 10명 정도 구체적인 숫자를 기반으로 이야기하는 분들 내용과 증권사 보고서 그리고 매매동향을 전날이 아니라 과거 1-2주 정도를 검토하는데 하루 4-5시간 이상 쓰면서 고민합니다. 보유 종목의 PER 추세를 봅니다. 현재 PER 보다 1년 후 선행 PER이 더 중요합니다.

정리하면 주식 투자 쉽게 생각하지 마십시오, 지금 주식 운용 규모가 100억이 넘어 사실상 슈퍼 개미로 들어 섰지만 거저 된 것이 아닙니다. 지난 6년간 피나게 공부하고 위험관리 하면서 착싫하게 늘린 것입니다.

주식 글을 올리는 것은 직접 다른 사람들에게 종목 추천하거나 리딩하려는 목적이 아닙니다. 건강만 허락하면 버핏처럼 80넘어서도 할 수 있는 것이 주식 투자라는 점에서 다른 사람들에게 공부하는 방향을 제시히가 위한 것입니다.

정 공부 자신 없므면 이번 인공지능투자 강세장이 끝나기 전까지 매달 분할로 코스피 200 시는 것이 가장 안전한 방법입니다. 그리고 이번 강세장이 끝나는 시점을 빠르면 내년말 에서 길게 가면 2028년 말로 보는데 일시 조정이 아니라 끝물이라는 위험 신호가 떳다고 생각하면 시황 글에서 알릴 것입니다.

월요일 국장 대응은 이란 전쟁 협상 진행을 보고 나서 월요일 새벽에 올리겠습니다. 좋은 주말 되시기 바랍니다.