25.10월 국고채 경쟁입찰 16.5조원, 원화표시 외평채 1.0조원 발행 계획 및 재정증권 발행, 한국은행 일시차입 현황

[이매진]

25.10월 국고채 경쟁입찰 16.5조원, 원화표시 외평채 1.0조원 발행 계획 및 재정증권 발행, 한국은행 일시차입 현황

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250925 (보도자료) 25.10월 국고채 경쟁입찰 16.5조원, 원화표시 외평채 1.0조원 발행 계획 및 재정증권 발행, 한국은행 일시차입 현황.pdf

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10월 국고채 경쟁입찰 16.5조원,
원화표시 외평채 1.0조원 발행 계획 및
재정증권 발행, 한국은행 일시차입 현황

[ 국고채 16.5조원 경쟁입찰 발행 ]

 기획재정부는 10월 165,000억원의 국고채를 전문딜러(PD) 등이 참여하는 경쟁입찰 방식으로 발행한다.

 10월 국고채 경쟁입찰 발행 규모는 9월에 비해 20,000억원 감소한 금액이다. 연물별로는 2년물 24,000억원, 3년물 38,000억원, 5년물 29,000억원, 10년물 16,000억원, 20년물 5,000억원, 30년물 44,000억원, 50년물 8,000억원, 물가연동국고채 1,000억원을 발행한다.

 아울러 전문딜러(PD)와 일반인은 각 연물별 경쟁입찰 당시의 낙찰금리로 일정 금액을 비경쟁 인수할 수 있다.

 또한 기획재정부는 국고채 유동성 제고를 위해 10년물, 20년물 경과종목과 30년물 지표종목 간 3,000억원의 교환을 실시할 계획이다. 아울러 만기도래 전 국고채 매입을 총 32,000억원 수준으로 1차례 실시할 예정이다.

 한편, 10월중 모집방식 비경쟁인수 실시 여부는 추후 시장 상황 등을 감안하여 별도 공지할 예정이다.

 참고로 경쟁입찰 발행, 비경쟁인수, 교환, 모집 등을 모두 포함한 9월 실제 발행 규모는 214,870억원이다.

[ 재정증권 발행 및 한국은행 일시차입 현황 ]

  10월에는 재정증권은 발행하지 않을 계획이다.

  재정증권은 한국은행 일시차입과 더불어 정부의 회계연도 내 세입과 세출간 일정(schedule)의 불일치로 발생하는 일시적인 자금부족을 메우기 위한 수단으로 회계연도 내 세입으로 상환해야 하며, 국회의 승인한도 40조원 내에서 운용중이다.

  정부는 ‘국고금관리법’ 제32조제5항* 및 한국은행의 ‘대정부 일시대출금 한도 및 대출조건’(금통위 의결, ‘25.1.16)에 따라 한국은행 일시차입 평잔이 재정증권의 평잔을 상회하지 않도록 관리하고 있다.

 * 국고금관리법 제32조(자금의 조달) ⑤ 기획재정부장관이 제1항 및 제4항에 따라 자금을 조달하는 때에는 우선적으로 제33조에 따른 재정증권의 발행을 통한 방법으로 자금을 조달하여야 한다.

  9.25일 기준 재정증권과 한국은행 일시차입의 발행잔액은 각각 2.0조원과 13.3조원이며, 금년 평잔 기준(‘25.1.1 ~ 9.25)으로는 각각 10.3조원과 6.3조원으로 전년보다 낮은 수준*이다.

  * ’24년(‘24.1.1 ~ 9.25) 재정증권 및 한국은행 일시차입 평잔은 각각 10.9조원, 7.2조원

  ※ 기상환한 금액까지 포함한 총 누계 규모(9.25일 기준)는 재정증권 48.0조원, 한국은행 일시차입 149.5조원

[ 원화표시 외평채 1.0조원 발행 ]

 기획재정부는 10월 10,000억원의 원화표시 외평채 1년물을 국고채 전문딜러(PD), 예비 국고채 전문딜러(PPD) 및 통화안정증권 입찰대상 기관 등 총 32개 기관이 참여하는 경쟁입찰 방식으로 발행한다.

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	국고국   국고과	(재정증권)	책임자	과  장	정동영	(044-215-5110)
			담당자	사무관	주세훈	(pleasehun@korea.kr)
	국제금융국 국제통화팀	(원화외평채)	책임자	팀  장	배경화	(044-215-4840)
			담당자	주무관	윤석준	(ysj1421@korea.kr)