美 헤지펀드들, 주식 처분 확대…3개월래 가장 빠른 속도

[띠아모]

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美 헤지펀드들, 주식 처분 확대…3개월래 가장 빠른 속도 - 연합인포맥스

헤지펀드들이 주식 비중을 축소하는 것은 시장이 예상하는 연방준비제도(Fed·연준)의

첫 금리 인하 시점이 갈수록 뒤로 밀리고 있기 때문이다.

반센그룹의 데이비드 반센 최고투자책임자(CIO)는

"주식 가치는 상당히 팽창돼 있는 상황이기 때문에 어떠한 경제 지표나 지정학적 소음도

완벽한 결과가 아니라면 대규모의 빠른 투매를 촉발할 수 있다"고 분석했다.

골드만에 따르면 헤지펀드들은 지난주 미국 주식 중에선

임의소비재 업종의 주식을 가장 많이 순매도했다. 임의소비재 업종은 업종별로도 가장 수익률이 안 좋았다.

골드만은 헤지펀드들이 롱 포지션을 매일 줄여나가는 한편

소매업종에 치중한 상장지수펀드(ETF)에는 숏 포지션을 잡는 것으로 나타났다.

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월가 "VIX 급등, 주식시장 변곡점 트리거 될 가능성"

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월가 "VIX 급등, 주식시장 변곡점 트리거 될 가능성" - 연합인포맥스

시장의 공포 지수로 일컬어지는 변동성 지수가 급등세를 이어가고 있다.

월가 전문가들은 이에 따라 주식시장이 조정 국면에 진입할 수 있다는 분석을 내놨다.

9일(현지시간) 정오께 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는

전일보다 4.4% 급등한 15.82를 나타냈다.

VIX는 지난 한 주 동안 23% 급등했다.

팩트셋에 따르면 이는 작년 9월 이후 반년 만에 가장 큰 주간 상승 폭이다.

VIX는 지난주 11월 초 이후 처음으로 16선을 넘어서기도 했다.

마켓워치는 "다섯 달 동안의 평온한 흐름이 지나고 지난주 VIX지수는 급등했다"며

"일부 분석가들은 이 같은 VIX지수의 흐름이 더 심각한 조정의 시작일 수 있다고 분석했다"고 전했다.

VIX지수의 급등으로 주가의 조정장이 최근 고점에서 10% 하락하는 조정 흐름이 펼쳐질 수 있다는 분석이다.

마켓워치는 시장의 변동성이 증폭하면서 트레이더들이 파생상품 베팅을 되돌리면서

반대 포지션으로 변동성이 또다시 높아지는 악순환이 펼쳐질 수도 있다고 덧붙였다.

[늘베시시]

좋은 자료 감사합니다.