2026년 수입 및 지출 예산보고서

[착한목자의 집 시설장]

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2026년 수입 및 지출 예산보고서

1. 예산 편성 개요

본 예산은

2026년도 착한목자의집 운영을 위한 수입·지출 계획으로,

보조금 수입, 전년도 이월금, 자체수입을 반영하여

편성하였으며,

2025년도 결산 결과를 토대로 합리적이고

안정적인 운영을 목표로 한다.

2. 수입 예산 현황

(1) 총예산

146,694,000원

(2) 세부 수입 내역

보조금 수입: 82,404,000원

전년도 이월금: 25,467,581원

입소장애인 비용수입: 28,800,000원

후원금(자부담): 10,000,000원

예금이자 및 잡수입: 22,419원

※ 보조금 수입은 총예산의 약 **56%**로,

시설 운영의 안정성을 확보한 구조임.

3. 지출 예산 현황

(1) 인건비 71,604,000원

(2) 사무운영비: 20,965,000원

세부 항목 금액(원)

수용비 및 수수료 9,000,000

공공요금 6,257,000

제세공과금 1,208,000

차량비 4,500,000

합계 20,965,000

(3) 사업운영비: 27,830,000원

세부 항목 금액(원)

생계비 16,500,000

특별급식비 8,600,000

수용기관경비 30,000

의료비 700,000

기타교육비(직원교육비) 1,000,000

합계 27,830,000

(4) 사업비: 24,510,000원

세부 항목 금액(원)

교육재활비 12,260,000

사회심리재활사업비

(입소장애인 생일축하경비) 1,600,000

지역사회적응훈련사업비

(나들이·탐방·체험활동) 10,650,000

합계 24,510,000

(5)예비비 및 반환금

2025년 보조금 반납금: 1,785,000원

4. 지출 총괄

지출 총액: 146,694,000원

수입·지출 차이 없음 (균형예산)

3. 지출 예산 현황

.

4. 예산 편성의 특징

보조금 범위 내 인건비 편성으로 재정 안정성 확보

전년도 이월금 반영을 통해 운영 연속성 유지

2025년도 보조금 정산에 따른 반납금 반영으로 회계 투명성 강화

사업운영비 및 사업비를 통해 입소 장애인의 생활 안정 및 서비스 질 유지

5. 종합 의견

2026년도 예산은 수입과 지출의 균형이 맞게 편성되었으며,

시설 운영에 필요한 필수 경비를 우선 반영하여

안정적이고 지속 가능한 운영이 가능하도록 구성되었다

[착한목자의 집 시설장]

울산시비 지원중 1080만원 운영관리비이고 나머지는 인건이임

[착한목자의 집 시설장]

1월 23일 1차 운영위원회 심의안건 의결되었고 2월말 법인이사회 자료제출예정