6월 25일 국장 대응

[5/공석환]

출처 한경마킷

어제 코스피는 미장에서 반도체 주가가 폭락한 것은 전날 이미 반영하였다는 듯이 반등하였습니다. 코스피에서는 삼성전자가 90조 자사주 매입 소식에 9% 넘는 반등을 하였습니다. 양 시장에서 바이오 주식이 강하였습니다. 바이오 USA기대와 알테오젠에서 곧 큰 기술이전 발표가 있을 것이라는 발언 그리고 삼성바이오, 셀트리온 저평가라는 것에 의한 것입니다. 다만 로봇이 미국의 중국 로봇 부품 규제 기대라는 호재에도 불구하고 많이 못 오른 것이 아쉽습니다. 반면 수급이 빠지면서 반도체 소부장 주식 중에는 조정이 나왔습니다.

어제 매매 동향을 보면 반기 리밸런싱이 아직 안끝난 것으로 보이면서 외인들이 코스피에서 5조 넘게 매도를 하였습니다. 선물 매도는 전날 샀던 선물 차익 실현으로 보입니다. 다만 주식선물과 콜옵션 매수로 지수 추가 상승 가능성 여지는 남겨 놓고 있습니다. 주목할만 한 것은 연기금이 소액이나마 매수로 돌아선 것입니다. 6월중에 연기금이 소액이나마 매도 날자가 많았습니다. 그러나 월요일 코스피 10% 하락으로 국내 주식 비중이 자동적으로 줄면서 리밸런싱 필요가 줄었다고 합니다.

출처 야후

이란전쟁 종결 타결 협상 진전 기대로 유가가 내려가면서 유가와 미국 국채 금리는 내려가지만 환율은 올라갑니다. 엔회도 약합니다. 미국 경제 성장률이 견조하고 일부 미국 은행들이 금리 인상을 시사하는 것이 원인으로 보입니다. 그러나 개인적인 예상은 연준이 올해 기준 금리를 올릴 가능성은 희박하다고 봅니다. 미국 정부 부채가 많고 저소득층이 고유가로 어렵기 때문입니다.

출처 야후

출처 최강선물

https://finance.yahoo.com/technology/article/micron-tops-q3-earnings-estimates-offers-better-than-expected-outlook-and-declares-dividend-113000152.html

Micron tops Q3 earnings estimates, offers better-than-expected outlook and declares dividend

Micron reported its Q3 earnings after the bell on Wednesday.

finance.yahoo.com

과거 세차례 경우를 보면 마이크론 실적 발표후 주가가 내려가는 적이 많았는데 이번에는 시간외 주가가 많이 오르고 있습니다. 이번 분기 실적보다 다음 분기 실적 가이던스가 중요한데 월가 예상이 다음 분기 매출 예상이 432억불이었는데 회사 가이던스가 490억불에서 510억불 사이입니다. 영업이익률은 이번에 84.9%로 월가 예상 81.8%를 넘었습니다. 결국 이번 분기 실적은 물론 다음 분기 가이던스 다 좋은 것입니다. 물론 내일 주가는 장 열리고 보아야 하겠지만 이런 상황이면 공매도 숏커버로 주가가 크게 오를 가능성이 높아 보입니다.

마이크론의 호실적은 삼성전자, 하이닉스에게도 같이 적용될 가능성이 높습니다. 그에 따라 미장에 상장된 코스피 지수인 EWY는 물론 코스피 야간지수도 현재 5% 넘게 오르고 있습니다. 다만 삼성전자, 하이닉스에 수급이 쏠릴 경우 다른 주식들은 소강 상태일 가능성도 있습니다.

정리하면 미국 날자 6월 24일 장 마감 후 발표한 마이크론 실적이나 향후 가이던스가 월가 예상보다도 훨씬 좋게 나옴에 따라 삼성전자, 하이닉스 주가 치솟을 가능성이 높습니다. 지금이라도 삼성전자, 하이닉스 사야 하는 질문에 답은 한가지입니다. 주도주는 사고팔고하는 것이 아닙니다. 묻고 가는 것입니다. 그에 관하여서는 아래 글 참조하시기 바랍니다.

https://blog.naver.com/shkong78/224326456742

주도주는 사고파는 것이 아니라 묻고 가야 한다

출처 야후 5월 27일 삼성전자, 하이닉스 단일종목 2배 레버리지 발행 후 수급이 너무 그 두 종목에 쏠려 위...

blog.naver.com

삼성전자, 하이닉스 없는 분들은 지금이라도 매일 나누어서 분할 매수 고려할만 합니다. 오늘 침착하게 대응하여 보시기 바랍니다.