7월 2주 주간 주식시황

[5/공석환]

미국을 다녀 보면 국토가 넓어 멋있는 곳이 많습니다. 위 사진은 마뉴먼트밸리에서 해질 때 달과 함께 찍은 사진입니다. 과거 아메리칸 인디언들이 평화롭게 살던 땅에 백인들이 들어와 위와 같이 거칠은 땅 외에는 아메리컨 인디언들을 몰아 내고 차지하였습니다. 그래도 나중에 인종들간의 반목을 없에고 화합하려는 의도가 행하여졌지만 트럼프가 2번 집권하면서 미국은 망가졌습니다. 즉 그는 자신의 지지자를 모으기 위해 백인 우선주의를 내세우고 있습니다. 오늘이 미국 날자로 7월 4일 250주년 독립 기념일이라고 하는데 분위기는 좋지 아니 합니다. 11월 중간선거를 앞두고 트럼프는 참패를 면하기 위해 일단 주식시장은 오르기를 바랄 터인데 실제 그 길에 아직도 장애는 많습니다.

출처 야후

미장은 저번주 금요일 독립기념이 대체로 휴일이었습니다. 다만 그 전 5일간의 흐름을 보면 소폭 상승하였습니다.

출처 야후

케빈 워시가 아직 인플레가 높다고 언급하였지만 유가가 낮아져 가면서 안정세라는 비둘기파 적인 발언에 일단 미국 국채 금리는 상승분위기입니다. 그러나 .목요일 발표된 6월 신규고용건수가 예상에 못 미쳐 미국 고용 상태가 안 좋은 것을 보였습니다. 따라서 사실상 올해 금리 인상 가능성은 없습니다.

출처 야후

https://finance.yahoo.com/energy/articles/oil-stunning-reversal-rekindles-fears-123106659.html

Oil’s Stunning Reversal Rekindles Fears of a Global Glut

(Bloomberg) -- Oil prices are tumbling everywhere as a peace deal between the US and Iran unleashes a wave of supply, overwhelming demand from buyers and prompting talk of a glut of crude.Most Read from BloombergWhy the Great American State Fair Looks So EmptyExxon to Change Name for First Time in D...

finance.yahoo.com

그러나 호르무즈 해협이 뚫리면서 석유 공급이 과잉이 될 우려가 나오고 있습니다. 더구나 UAE가 OPEC을 탈퇴하면서 우회 경로로 수출을 늘리고 있습니다. 따라서 연말 유가는 60불 아래 까지도 점처집니다. 결국 낮은 고용 및 유가 하락 추세는 올해 금리 인상을 힘들게 합니다. 다만 이번주 공개될 6월 FOMC 회의록에서는 위원들이 강성 발언을 쏟아낼 것으로 보입니다. 그러나 그 것은 기대 인플레를 낮추기 위한 것입니다.

출처 핀비즈

저번주 그 동안 눌려 있던 애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존 등 빅테그 주가는반등하고 올해 잘 나가던 반도체 주가는 메타가 클라우드 사업에 진출한다는 블룸버그 보도에 의해 조정을 받았습니다. 그러나 메타는 공식적인 입장을 밝힌 바 없습니다. 실제 잘 안 이용하는 H100 등의 학습용 저사양 반도체를 외부에 클라우드 용으로 할 가능성은 있습니다. 그러나 고사양 칩은 임대에 사용할 가능성이 적습니다. 지금 순환매가 일어나는 것은 미국도 반기 리밸런싱에 의해 상반기 많이 오른 반도체 주식을 차익실현하고 그 동안 상대적으로 부진한 빅테크 주식에 대해 매수가 일어나는 것으로 보아야 합니다. 다만 멀리 보면 반도체 주식이 더 갈 것이라는 이견도 많습니다. 이번주 미국 주식시장에 큰 이벤트가 없습니다. 스페이스엑스가 나스닥100에 편입되어 일부 패시브 자금이 들어 올 것이라는 정도입니다. 오히려 7월 7일 발표되는 삼성전자 2분기 잠정실적과 7월 10일 미국 증시에 상장되는 하이닉스 ADR이 반도체 주가에 더 큰 영향을 줄 전망입니다.

출처 야후

코스피는 지난 1주간 단위로 3.7% 하락하였습니다. 외인들의 리밸런싱으로 차익매물이 나오고 메타 노이즈로 인공지능 투자가 줄어들까 하는 우려에 의한 것입니다. 그러나 금요일은 미국 6월 신규고용수가 예상에 못 미치면서 미국 기준금리 인하 가능성이 줄어 들면서 하루 5.76% 급등하였습니다. 이렇게 코스피 변동성이 커진 것은 삼성전자, 하이닉스 단일 레버리지 출시 영향입니다. 단일 종목 레버지니는 주식선물을 사고 파는 것으로 조그만 노이즈만 나오면 개인들의 손절매로 변동폭을 키웁니다.

출처 한경마킷

주간 단위로 보면 삼성전자, 하이닉스가 많이 하락하였지만 금요일만 보면 두 종목 다 10% 안팍 반등하였습니다. 다만 삼성전자 ,하이닉스가 주춤하다 보니까, 방산,조선, 자동차, 화장품 등에 순환매가 도는 것은 그나마 긍정적인 것입니다. 지금 코스피는 도박판으로 변질하고 있고 심지어 미국 장도 코스피 변도에 영향을 받는 다는 비판을 받습니다. 외국에 삼성전자, 하이닉스 단일종목 2배, 3배 레버리지가 있어 해외로 주식 자금이 나가는 것을 막기 위해서라는 의도는 별로 안 먹히고 역풍만 큽니다. 홍콩도 자국 주식에 대한 단일 레버리지는 변동성을 키우는 것을 우려하여 안 상장하고 삼성전자, 하이닉스 단일 레버리지만을 상장하는 이중적인 태도를 보이고 있습니다. 지금이라도 두 종목에 대한 단일 레버리지 상장 폐지하는 것이 최선입니다. 다만 이미 고점에 물려 있는 사람을 위해 2달 정도 유예 기간을 주는 것이 나을 것입니다. 정 폐지가 어려우면 예치금을 1억으로 올리고 단일 레버리지에 한하여 거래세를 0.5%로 올리는 것이 차선책입니다. 외국에 상장된 레버리지 상품에 대해서도 거래세를 0,.5% 물려서 잦은 거래를 막는 것이 환률 방어의 길일 것입니다.

출처 야후

주간 단위로 코스닥은 5.67% 하락하여 연초보다 하락하여 심각합니다. 더구나 금요일 코스피가 힘차게 상승하는 가운데 코스닥은 강보합 정도로 마감하였습니다.

출처 한경마킷

주간 단위로 코스닥은 일부 소부장 및 바이오 종목 외에 하락 종목이 많았습니다. 에코프로비엠이 인도네시아 닉켁 광산 투자 명목으로 대규모 유상증자 발표한 것도 악영향을 미쳤습니다.다만 상승 종목수는 늘어서 일단 최악은 면하는 분위기입니다.

이번주 7일 삼성전자 잠정실적 발표가 가장 중요할 것으로 보입니다. 2분기 실적보다도 향후 가이던스와 파운드리 부분의 진전이 중요할 것으로 보입니다. 다만 외인들은 블랙록이 한국, 대만에 대해 중립 입장을 보인 것처럼 매도는 이러갈 것으로 보입니다. 다만 그 액수가 줄어들기를 바라는 것입니다. 최근 경향으로 보면 추격 매수를 하면 물리기 쉽습니다. 멀리 보고 조정 받을 때 매수하여 모아가든지 아니면 다음날 반등하면 일부라도 차익 실현하는 것이 나아 보입니다. 국장은 물론 미장까지도 영향을 미치는 삼성전자, 하이닉스 단일 레버리지에 대해 상장 폐지든 아니면 예치금을 올리고 거래수수료를 0.5%로 올리는 것을 심각히 고려해야 할 것입니다.

이번주도 주가를 미리 예측하는 것은 위험합니다. 지나친 레버리지 사용 삼가하여 위험 관리하면서 추격 매수 피하고 조정시 매수하는 안전한 거래를 하여 보시기 바랍니다.

P. S.

고등학교 친구들에게 보내는 메시지

대형주 중에 하이닉스와 삼전은 향후 1년 이상 가장 안전한 투자처로 트레이딩으로 생각말고 모아가는 것이 바람직하다. . .삼성전자, 하이닉스 단일 종목 레버리지는 위험한 주힉선물 상품으로 절대 안 건드리는 것을 권한다. . 반도체 소부장 주식은 단기로는 더 큰 수익을 줄 수 있지만 변동성이 커서 미리 철저히 공부하고 투자하여야 한다. 다만 하반기에는 반도체 소부장이 주도주가 될 가능성이 높아 관심 가져 볼만 하다. 단기로는 전공정이 먼저 갈 것이지만 소재나 후공정도 나중에 따라 갈 것이다.

2차전지는 엘지엔솔의 대규모 ESS 수주로 일정 부분 상승은 기대되지만 실적에 비해 주가가 너무 비싸다. 너무 비중이 큰 사람들은 비중을 일부 줄이고 주도주인 반도체, 피지컬에이아이 비중을 늘리는 것을 고려할 만하다..

자동차는 반도체 수급이 밀려 6월 조정이 컸지만 지금 보유자는 버티고 신규로 분할 매수 가능하다고 본디.

삼성전기는 계속 신고가이지만 보유자는 더 가지고 가도 된다고 본다. 실리콘 커패시터 모멘텀도 새로 생겼고 수급도 나쁘지 아니하다. . 일본 스미토모아 유리기판 사업 합작을 발표하여 그 모멘텀이 강하게 생겼다. . 연말 200만원 보았더니 이미 저번주 220만원 넘었다. 올해 가장 뜨거운 주식으로 이런 분위기면 올해 300만원 넘을 가능성도 있다. 25% 정도 고점에서 조정이 나온 후 이제 다시 기지개를 피기 시작한다. 아직 매도를 할 시점은 아니라고 본다. 다만 아직 지금 신규 매수는 위험 관리가능한 사람만이 할 수 있다고 본다.

두산도 . 최근 주가 흐름이 다시 좋아져서 신고가 흐름이고 목표가 200만원까지 나왔다. 최근 조정이 크지만 보유자는 그대로 가지고 가고 조정 받을 때 신규 분할 매수 가능하다고 본다.

두산에너빌러티는 증권사에서 목표가 14만원이 나왔다. 최근 조정미 크지만 보유자는 그냥 들고 가도 된다고 본다. .분할 매수도 천천히 가능하다고 본다.

코스맥스는 저가로 노르웨이 은행이 비증을 늘렸다고 한다.. 화장품 주중에 대장주는 에이피알로 개인적으로는 에이피알, 코스맥스 다 가지고 간다. 다만 주도주가 아니므로 비중 너무 크게 가지고 가는 것은 권하지 아니한다.

LS, LS일렉은 전력 산업이 장기 호황으로 보기 때문에 보유자는 그대로 가지고 가고 추가 조정시 분할 매수하여 1년 이상 투자 가능하다고 본다. . 개인적으로는 HD현대일렉, 일진전기도 같이 보유하고 있다. LS가 자회사로 공장 자동회 회사인 티라유텍의 수주 잔고 160억원을 1조 6천억원으로 잘 못 계산하여 나중에 정정 공시를 낸 것은 어처구니 없는 실수이다. 다만 본업인 변압기, 배전반, 전선 업황이나 수주는 문제가 없다. 조정시 분할 매수 가능하다고 본다.

서진시스템은 ESS 대표주자로 로봇 몸체를 만든다는 소식으로 로봇 관련주로 되어 6주전 신고가 이후 조정이 나오지만 보유자는 더 가지고 가도 된다고 본다.

HD한국조선해양, HD현대 중공업은 반도체 쏠림으로 조정이 컸지만 보유자는 그대로 가지고 가고 . 조정시 분할 매수 가능하다고 본다.

한국항공우주는 2달전 미국 해군에 대한 훈련기 기대가 파트너인 록키트 마탄이 포기함으로써 큰 조정이 나왔다. 그러나 미국이 안 되더라도 다른 국가에서 수주 모멘텀이 있어 분할 매수 가능하다고 본다.

현대로템은 올해 1조 영업이익이 나올 것이면 추가 상승여력이 있다고 본다. 최근 증권사 목표가 30만원도 나오고 있다. 보유자는 그대로 가고 조정시 분할 매수 가능하다고 본다.

SNT 다이내믹스는 3분기 실적이 예상에 못 미쳐 큰 조정이 나왔다. 다만 멀리 보면 분할 매수 가능하다고 본다. K2 K9 에 대한 변속기 수요가 꾸준하고 자체 개발한 기관총 수요도 일어 나고 있다. 그리고 자사주 비중이 커서 소각되면 도움이 된다.

참고로 개인적으로는 방산주를 LIG디펜스, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주, 풍산, SNT 다이내믹스로 혼합하여 보유하고 간다.

PLUS K 방산 ETF는 방산주에 관심이 있지만 종목을 고르기 어려운 사람들에게 적합하다.

미국에 있는 고등학교 동창들에게 6개월 전 관심 종목으로 올린 KDEF를 제시하였다가 EWY로 교체하였는데 지금 상황으로는 두 종목 반반 들고 가는 것이 나아 보인다.

하이브는 BTS 전원 합류 공연 기대로 단기는 셀언이 나왔지만 그냥 들고 가면 된다. .에스엠, 와이지엔터, 제이와이피, 등 다른 엔터 주식들도 한한령 해제 기대로 반등하다가 그 기대가 꺾이면서 1분기 실적 예상이 낮게 나와 조정이 나왔다 . 엔터주가 짝수 해에는 올림픽, 월드컵 등에 주의 분산이 되어 주가가 흔들린다. 그러나 월드컵 끝나고 나면 반등할 수 있다고 본다. 저번주 주가 바닥은 확인한 것으로 보인다.

포스코인터내셔널은 2차전지 관련 종목 중에서는 가장 저 PER이다. . 알라스카 가스전 참여는 불가피하다고 본다. 그리고 우라늄 농축 관련 수혜주로도 분류된다.. 2차전지 보다 자원 관련 주식으로 5주전 신고가에 오른 후 조정을 받고 있다. 보유자는 그대로 가지고 가고 조정시 분할 매수 가능하다고 본다.

KCC는 미국 자회사인 실리콘 관련으로 트럼프가 주장하는 미국 인프라 재건과 관련되어 장기로 보면 좋을 것으로 본다. 3분기 실적도 나쁘지 않았으니 분할 매수 가능하다고 본다. 14주전 일부 자사주 EB형태 매도로 크 조정이 나왔지만 철회를 하고 다시 반등 분위기로 계속 신고가가 나왔다가 8주전부터 조정이 나왔다... 나프타 원료가격이 올랐음에도 불구하고 정부의 물가 억제 조치에 페인트 인상을 보류하여 주가가 추가 조정이 나왔다. 멀리 보면 그대로 보유하고 가도 되고 조정 받을 때 분할 매수 가능하다고 본다.

지니언스는 롯데카드 및 KT 해킹 사태로 4달전 오버 슈팅이 나왔다가 그 이후 3달 정도 조정이 나왔다가 쿠팡 사태로 반등이 나왔다. 장기로 보면 다시 추가 상승할 수 있다고 본다. 특히 스테이블 코인에 보안주도 수혜 대상이라는 평가가 나온다. 다만 미국에서 인공지능이 보안 소프트웨어를 대체할 수 있다는 우려로 주가 흐름이 좋지 못하다. 그러나 멀리 보면 보유자는 버텨도 된다고 본다. 1분기 실적이 잘 나왔다. 향후 상승 여지가 있다고 본다.

코오롱은 단순 지주회사가 아니라 코오롱 의류를 직접 사업하는데 최근 의류판매가 호조라고 한다. 그러나 쉬다가 다시 갈 수 있다고 본다. 7주전 신고가가 나온후 조정이 나왔지만 더 가지고 가도 된다고 본다.

코오롱인더는 과거에는 수소 관련 종목으로 많이 올랐다가 조정을 많이 받았다. 그러나 최근 화학, 소재 분야에서 실적 턴어라운드 기대가 된다느 증권사 보고서가 나온 이후 흐름이 좋다., 7주전 신고가가 나온 후 조정이 크지만 보유자는 그대로 들고 가고 추가 조정시 분할 매수 가능하다고 본다.

삼성물산은 단순 지주사 뿐 아니라 과거 원자력 시공 경험 및 미국 뉴스케일파워의 지분 투자 및 협력 가능성도 있다. 그리고 삼성바이오의 인적 분할도 수혜주로 여겨지고 삼성전자가 오르면 그 지분가치도 오르는 3가지 호재가 겹쳐 있다. 비록 최근 주가가 많이 올라서 잠시 쉬어 갈 수는 있지만 추가 상승 여지가 있다고 본다.

현대모비스는 현기차의 지주회사로 향후 정의선 회장이 지분을 늘려야 하고 현재 저평가 상태이다. 그리고 로봇의 핵심 부품인 액추에이터 생산도 한다. 자동차 주식 흐름이 좋아져서 2달전 신고가를 쓴후 그 후 큰 조정이 나왔다. 보유자는 그대로 가지고 가고 조정시 신규 분할 매수 가능하다고 본다.

코스피 5000을 넘으면 증시 거래 자금이 늘어 증권주가 좋을 것이라고 하였는는데 작년 8월 미리 오르다가 조정이 나온 후 변동성이 므다. 개인적으로는 한국금융지주, 키움증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 대신증권, 교보증권으로 증권주를 분산하여 가지고 있다. 조정시 분할 매수 가능하다. 다만 반도체 주식이 가는 기간 수급 문제로 흐름이 안 좋아 비중을 너무 크게 가지고 가는 것은 안 권한다.

대덕전자는 2년 이상 보유하면서 비중을 줄이고 늘리고를 반복하였는데 최근 확실히 주가가 턴어라운드하는 분위기로 연기금의 대량 매수가 이어진다., 미국 오러클이 에이엠디 반도체를 사용하는 데이터 센터에 인공지능 가속기를 공급한다고 한다.. 저번주 신고가를 썼으나 더 갈 갈 것으로 본다. 저번주 20만원을 넘어 이제는 보유자 영역이다. 그러나 보유자는 그냥 버티고 가 볼만 하다. 이런 주식은 25만원 이상 갈 가능성도 있다.

삼성자산 운용의 코덱스200이나 레버리지는 분할 매수 가능하다고 본다. 개별 종목 고르기 어려운 사람들은 올해 말 코스피 1만-11000을 보고 조정시 분할 매수하여 갈 수 있다고 본다.

고영은 뇌수술 로봇을 미국 FDA 허가를 받아 올해 초 많이 올랐다가 실제 판매가 늦어져서 주가가 조정을 받았다. 그러나 하반기 미국 판매가 본격적이 될 것이라는 증권사 보고서가 나오고 최근 외인들의 수급이 들어 온다.. 2-4개월 정도 중기 투자로 보고 가지고 가면 될 것으로 보인다.10주전 신고가를 갱신한후 기간 조장후 저번주 큰 조정이 나왔다. 기판 3차원 검사 장비로 향후 실적이 기대된다. .반도체 수급이 대형주로 조정이 나왔다가 4주전 소캠에 대한 검사장비 소식으로 큰 반등이 나온 후 조정이 나왔다. 보유자는 버티고 추가 조정시 분할 매수 가능하다고 본다.

로보티즈는 휴머노이드 로봇에 필수적인 부품인 액튜에이터를 테슬라, 아마존, 중국 유니 트리에 수출하고 직접 휴머노이드 로봇을 만들어 오픈에이아이에 공급도 한다고 한다. 최근 조정폭이 너무 크다. . 멀리 보고 보유자는 그대로 가지고 가고 조정 받을 때 분할 매수 가능하다고 본다.

,두산로보틱스는 3달 이상 횡보하다가 젠슨 황 의 딸이 회사 방문하여 다시 5주전 신고가가 나온 후 차익매물로 조정이 나왔다.. 보유자는 그냥 가지고 가고 분할 매수도 가능하다고 본다.

레인보우로보틱스 선행매매 우려로 최근 조정이 크다. 최악은 지난 것으로 보이고 삼성전자 컨콜에서 휴머노이드 로봇을 강조하여 보유자는 버티고 조정시 분할 매수 가능하다고 본다.

유한양행은 일본에서 판매 허가를 받은 호재도 있다. 렉라자의 판매가 생각보다 안 좋아 주가가 조정을 받다가,미국 보험서 1차 품목으로 등재가 되면서 반등을 시작한다. 보유자는 버티고 신규 분할 매수도 가능하여 보인다.

우리 나이에는 바이오, 제약 비중을 너무 크게 가지고 가는 것은 위험 관리를 잘하는 친구들 제외하면 바람직하지 아니하다. 20% 이내가 나아 보인다.

TIMEFOLIO K바이오액티브 ETF는 이억만 금융위원장 후보자가 보유하여 유명하여 진 종목이다. 조정시 분할 매수 가능하다고 본다.

SOL반도체전공정 ETF는 분할 매수 가능하다고 본다. 후공정이 더 낫다는 의견도 있지만 결국은 전공정도 따라 가고 있다. 2주전 금요일 신고가를 썼다. 그 후 10-15% 정도 조정이 나오면서 다시 분할 매수 가능하다고 본다. 보유자는 그대로 들고 가도 된다고 본다.

GS는 유가가 오르면서 5주전 신고가를 썼다. 아직 저평가로 특히 비상장 자회사인 GS칼텍스가 최근 정제 마진이 좋아져서 . 추가 상승 기대할 수 있는 저평가된 안정적인 종목이다.5주전 신고가가 나온후 조정이 나왔지만 다시 반등아혀 더 갈 것으로 본다.

5달전 신규 관심 종 한국전력은 고유가 영향으로 조정이 나오다가 2주전 부터 다시 반등한다. 멀리 보면 유가 하락 기대로 분할 매수 가능하다고 본다.

신세계는 22주전 신고가에 오른 후 조정이 나왔다. 그러나 증권사 목표가 100만원도 나온다. 실적 및 영업이익 증액 기대 양쪽이 있다.. . 멀리 보면 아직 저평가로 보유자는 버티고 조정시 신규 분할 매수도 가능하여 보인다.

KODEX코스닥150 지수 ETF도 반도체 소부장 주식 반등 가능성으로 분할 매수 고려할 만 하다.

4달전 신규 관심종목은 RFIC는 과거에는 통신 관련주로 알려져 있지만 방산 모멘텀도 있어 목표가 12만원도 나왔다. 보유자는 버티고 추가 조정이 나오면 분할 매수 가능하다고 본다.

4달전 신규 관심 종 DL이엔씨로 과거 대림건설이다. 저평가되고 현금 자산도 1조2천억이 있는 안정된 회사로 과거 원자력 시공 경험이 있고 미국 엑스에너지에 자본 출자하여 향후 협력 가능성이 있다.. 현재 PBR 0.7 PER12 로 아직 20% 정도는 더 오를 수 있다. 중동 재건주 가능성도 있다. 사우디아라비아 과세 문제가 되어 큰 조정이 나왔지만 그것을 불복 가능하다고 본다.

12주전 신규 관심 종목은 OCI홀딩스로 과거 동양제철화학이다. 최근 흐름이 좋지 않지만 멀리 보면 분할 매수 가능하다고 본다.

9주전 신규 관심 종목 신세계인터내셔널은 최근 화장품 및 명품 수입 의류 판매 호조로 올해 실적 턴어라운드가 기대 된다. 상반기 내에 과거 전고점 돌파 가능성이 있다. 다만 시총이 작아 너무 큰 비중을 가지고 가는 것은 권하지 아니한다.

3주전 신규 관심종목 프로텍은 반도체 소부장 종목중에서는 PER16로 다른 종목들이 30이 넘어가는 것에 비하면 싸다. 레이저 본딩 장비가 후공정에 도움이 될 것이고 이미 TSMC 등에 납품으로 1분기 실적도 잘 나왔다. 유일한 리스크는 자회사 피엠티인데 그 회사도 턴어라운드 중이다. 가치투자자인 VIP자산운용이 최근 5% 넘게 지분 투자 공시를 내었다. 단기로도 전고점을 넘을 것으로 보아 좋겠지만 장기로 보아도 15만원 정도 갈 가능성이 있다고 본다. 전공정 관련 주식에 관심이 먼저 쏠리지만 결국 이런 종목도 하반기에는 갈 것이다.

여기 올린 종목은 최소 3개월 이상 중장기 투자를 보고 소개하는 것이다.

개별 종목 매수, 매도는 각자 책임으로 우리 나이에는 여유 돈으로 최소 5종목 이상 분산 투자가 바람직하다.