매트릭스전략--2

[무극선생]

두번째 분석기준은 작년 11/1일 2085p에서 1680p수준까지 20%급락하는동안에 반대로 상승한 종목이 무엇인지 체크해보면 다음과같습니다

제일급등한 종목은 한국기술산업으로 이번에 코스피 200종목에 편입된종목으로 111%급등했는데 개인적으로 매매기준잣대에 포함안되는종목임

대한제강 90%--신성이엔지 56%-세아제강 36%

남해화학 70%대상승율시현

태양광에너지및 제강섹타가 급등한것을 읽을수가있는데 현재 수준에서 추격매수보나는 보유한분들은 매도전략으로 설정

오히려 보합에서 20%대 상승율을 시현한 종목의 색깔을 체크하는것이 중요합니다

삼성전자 17%-엘지전자 29%-KT&G 20%-삼성sdi 20%

IT섹타의 위 세종목이 상승했다는것이 의미심장한 것으로 해석

즉 이번 종합지수 저점이 형성되고 되반등모멘텀을 체크할때 IT섹타에서는 삼성전자-엘지전자-삼성sdi같은종목이 제일 중요하다는것으로 해석합니다

그래서 엘지전자을 11-12만원대 분할매수을 집중해드리고있고 일차되반등은 14-15만원정도목표로 대응중이며 다시 조정할때 이번에 형성된 저점을 붕괴하는지 쌍바닥인지 아님 강하게 상승진폭의 50%중심가격을 지지하면서 추세상승전환인지 체크하는 전략입니다

일단 위 기간동안 지수 급락시 +사이클이 나온 종목명단을 보면 다음과같습니다

현대차 8%-에스원 6%-하이닉스 5%-KT 5%

한라공조 11%

농심 12%

대우인터 12% -기아차 12%

작년에 소외받았던 종목군이 상승한 상황을 위 데이타갖고 읽어낼수있고

작년에 급등한 조선-철강-중공업주는 작년 고점대비 30-50%급락한것을 알수있습니다

0-10%상승을 시현한 종목군을 보면 다음과같습니다

동기간 인덱스는 20%하락했는데

현대차 8%-에스원 6%-하이닉스 5%-KT 5%

한미약품 9.5%-동아제약 9.6%-효성 8.8%

위 종목중에 하이닉스-에스원-KT는 지수변동성에서도 하방경직성이 강하게 형성되는 섹타로 판단할수있고

현대자동차는 상대적으로 계획단가 매수영역은 왔지만

미국 자동차주식이 자동차금융시스템연계과정에서 불확실성이 높아지고 GM의 주가가 금융주같이 급락과정을 거치는 양상으로 일단 투입강도을 생각하는 수량의 50%정도만 진입하는전략 수립

상대적으로 위 인덱스 100종목을 각 종목마다 100주 매수해서 11/1일부터 2008년 6/27일까지 보유했다하면 종합지수 하락율 20%와거이 같은 수익율인 -19.8%의 하락을 시현한것을 알수있습니다

100개중에 +사이클낸 종목은   100개중에 18개 종목이 불과했기때문에

매수후 지속적으로 보유하는 투자을 했다면 100개종목에 18개을 맞추기란 어려운 상황이고 대부분 작년도에 투자해서 보유하고있다면 평균적으로 20%손실을 보고계시다는것이고

포트가 중국섹타및 2005-2007년11월까지 상승율이 제일 큰 종목중심으로 매수한분들은 반대로 40-50% 손실을 보고계시는것으로 통계치가 이야기해주는것을 알수있습니다

여기서 향후 시장판단은

급락한 조선주중심으로 되반등이 나타나는가

아니면 인덱스 20%하락과정에서 +낸 섹타가 지수 상승시 선도주로 추가적인 상승을 하는가 결정하는것인데

결론은

후자가 더 확률이 높아고 생각하고 40-50%급락한 섹타는 되반등비율로 10-20%정도 낙폭과다에따른 되반등정도로만 해석합니다

3/17일-5/19일상승율 진폭보다 못할수있기때문에 --그때는 중국섹타종목도 3/17일저점에서 5/19일까지 되반등진폭이 평균적으로 30-50%종목이 많았지만 이번에는 되반등진폭을 그보다 작게 설정하고 대응함니다

그리고 위 섹타에서 sk텔레콤-KT같은 통신주섹타와 고려제강=세아제강같은종목이 급등햇는데 주요 철강주 소강국면에서 중소형펀드들이 고랴제강-한국철강-세아제강같은 종목을 집중매수했는데 그 이유을 찾을수있다

대형펀드 죽쑤는 국면으로 타개하고자 중소형펀드중심으로 집중대상이 특화되어서 움직이는데

삼성그룹펀드

자산주중심으로 고려제강-세아제강-한국철강같은섹타

에스원-호텔신라같은종목이 선방했던것도 이런 펀드의 집중대상종목이었던 힘이 큰것으로 판단됨

따라서 해외펀드 중국-인도펀드 30-40%대 손실 베트남펀드 40-50%손실속에 이제 브라질이나 다른 브릭스펀드마저 위험한 상황에서

국내 삼성그룹특화펀드-IT섹타 집중펀드

중소형펀드 집중화종목만 변동성 확대시장에서 수익을내거나 선방하는 양상이 전개되고있다는것을 알수가있습니다

향후 장세는 인플레이션문제-- 미국경기침체문제

I의 공포-R의 공포가 동시패션으로 불어오는 S-공포장세라고 볼수있습니다

기업의 자산가치가 인플레이션을 극복하는 대상종목에 집중하는것이 중요

최근에 하방경직성이 뛰어난종목이 대부분이 이런 종목군으로 물가급등으로 재고자산가치가 증가하는기업

가격탄력성이 좋아서 소비자에게 전가시키는 기업--포스코중심의 철강-제강-비철금속업체

포스코-고려아연

위 매트릭스을 보면 다음과같은 결론이 나옵니다

포스코중심으로 집중하든지--포스코강판 현대하이스코

IT섹타에서 대장주 중심으로 삼성전자-엘지전자-삼성sdi등 급락속에 _권을 낸섹타와 고점대비 급락한 종목중에 되반등대상종목

엘지디스플-삼성전기같은 종목군중심으로 압축하거나

삼성그룹특화펀드에 집중대상이되는 섹타중심으로 압축하는전략이 필요합니다

[조금씩..]

좋은글 감사드립니다.

[주식테크]

심적으로 불안한 시기에 잠시나마 마음의 안정을 가죠보는 시간이었습니다... 샘 감사합니다...

[뉴트리]

항상 감사드리니다.

[착한놀부]

선생님 정말로 감사합니다 선생님이 아니면 요즘같은 장에서 어디 주식투자 하겠읍니까?..

[딸리시럽]

쌤~너무 너무 감사해요~

[천년산삼주]

감사합니다

[준이]

감사합니다..^^

[늘그자리]

좋은 글 감사합니다..

[다라마우스]

감사합니다.

[인유자]

항상 좋은글 감사드립니다

[erun12c]

감사합니다~

[준이]

감사합니다..

[시카고대학생]

정말 감사합니다^^ 열심히 또 배우고 갑니다~!

[빨간띠]

감사합니다....

[알부자 ♥]

감사 합니다.

[밀레니엄맨]

열심히 공부하겠습니다

[수린맘]

감사합니다.

[내공의힘]

감사합니다.. 너무나 좋은 글이네요.. 많이 배웁니다.

[연수맘]

항상 수련하는맘으로 공부하고 노력하겠습니다 감사합니다..

[행복만땅]

감사합니다

[토토누나]

감사합니다~선생님~~^0^

[별님]

좋은전략 감사합니다.