2016년 1월~3월 일반회계

[전주영생고총동창회]

		2016년 1월 일반회계
월	일	적       요	수입금액	지출금액	잔   액
1	1	전년도이월금			68,094,449
1	4	퇴직적립금(12월)		108,340	67,986,109
1	4	인수인계점심		20,000	67,966,109
1	6	인수인계점심		20,000	67,946,109
1	6	법인증명서발급수수료 6건		6,000	67,940,109
1	6	법인증명서발급,박진상이사 인감회수 교통비		13,000	67,927,109
1	7	정관서류 법무사 전달 교통비		3,700	67,923,409
1	7	사업장 4대보험료		128,210	67,795,199
1	8	정관서루 법무사전달(추가서류)교통비		3,500	67,791,699
1	9	출판기념회 화분(김원종-25회)		80,000	67,711,699
1	11	사무용품구입(금전출납부, 흑표지외)		36,900	67,674,799
1	11	1월 집행부 회의비(식대)		207,000	67,467,799
1	13	3학년 담임선생님 격려금		1,000,000	66,467,799
1	16	자녀결혼 화환(장종수-19회 회장)		80,000	66,387,799
1	18	복합기토너 구입(검정, 노랑)		60,000	66,327,799
1	20	기부금영수증(김호성-28회) 등기우편발송비		1,930	66,325,869
1	20	잔액증명발급수수료(전북,국민,농협,제일)		10,000	66,315,869
1	21	화환(박주원-17회장창당대회:김종규, 정일섭)		160,000	66,155,869
1	22	화환비 입금(정일섭)	80,000		66,235,869
1	22	기수회장및지역등 회장단 회의비(간식)		48,200	66,187,669
1	22	기수회장및지역등 회장단 회의비(식대)		130,000	66,057,669
1	22	전구구입, 음료,물		74,000	65,983,669
1	25	30회 문자요금 입금(조양덕)	27,850		66,011,519
1	25	눈삽,넉가래 구입		10,000	66,001,519
1	27	전북도민일보 구독료		10,000	65,991,519
1	27	전주매일 구독료		10,000	65,981,519
1	27	총무급여		1,242,000	64,739,519
1	28	세무직동문회 광고비 입금(직능)	300,000		65,039,519
1	29	김제지역동문회광고비 입금(장명옥)	300,000		65,339,519
		월       계	707,850	3,462,780
		누       계	707,850	3,462,780	65,339,519
		2016년 2월 일반회계
월	일	적       요	수입금액	지출금액	잔   액
2	1	전월이월			65,339,519
2	1	부안지역동문회 광고비입금(양정우)	300,000		65,639,519
2	1	전주시청동문회 광고비입금(직능)	300,000		65,939,519
2	1	우편발송(유덕신-23회),등본발급,테이프구입		4,030	65,935,489
2	1	이제수수료6건		10,000	65,925,489
2	1	졸업생선물구입(외장하드2개)		167,700	65,757,789
2	2	소방영우회 광고비입금(직능)	300,000		66,057,789
2	2	사업장 4대보험료		84,080	65,973,709
2	2	32회 기수광고(김진문,이경로,이연섭,한홍대,박헌일,곽경문,박상구,임성일·나승용,신용훈,고정균)	1,000,000		66,973,709
2	2	고문단회의비(식대)		119,000	66,854,709
2	3	퇴직금전액해지입금	1,313,790		68,168,499
2	3	선물포장지,쇼핑백		6,800	68,161,699
2	5	29회 기수광고비 입금 (정수양,성영준,이재명,전훈일,최재인,김종채,신완철,김명덕	1,000,000		69,161,699
2	5	34회 기수광고비 입금 (양재선,이영주,오병현,노동권,오현철,이종태,김태원,김경남,이철재,동문일동)	1,000,000		70,161,699
2	5	퇴직금지급(서유정)		1,286,690	68,875,009
2	5	퇴직소득세		24,640	68,850,369
2	5	지방소득세		2,460	68,847,909
2	5	총무 명절 보너스		300,000	68,547,909
2	5	퇴직적립금(2월-신규개설)		108,340	68,439,569
2	7	근조화환(영생8회,송대관)		80,000	68,359,569
2	8	근조화환(영생23회,오교명)		80,000	68,279,569
2	17	임실군 동문회 광고비입금	300,000		68,579,569
2	20	축하화환(영생17회,홍성택)		80,000	68,499,569
2	19	문자요금입금(17회, 홍성택)	150,000		68,649,569
2	19	생수구입3통		15,000	68,634,569
2	19	2월집행부 월례회의 식대		50,000	68,584,569
2	22	영백회동문회 광고비입금	300,000		68,884,569
2	22	순창지역 동문회 광고비입금	300,000		69,184,569
2	26	전북도민일보 구독료		10,000	69,174,569
2	26	전주매일 구독료		10,000	69,164,569
2	26	총무급여		1,264,000	67,900,569
2	29	군산지역 동문회 광고비입금	300,000		68,200,569
		월       계	6,563,790	3,702,740
		누       계	7,271,640	7,165,520	68,200,569
		2016년 3월 일반회계
월	일	적       요	수입금액	지출금액	잔   액
3	1	전월이월			68,200,569
3	1	정기총회관련 집행부회의 식대		54,000	68,146,569
3	1	화분(임경섭,21회회장)취임식		50,000	68,096,569
3	1	이체수수료		2,000	68,094,569
3	3	아르바이트 식대(회보날짜수정 스티커작업)		22,000	68,072,569
3	4	아르바이트 식대(회보날짜수정 스티커작업)		31,000	68,041,569
3	4	전북은행 동문회 광고비입금	300,000		68,341,569
3	8	출장교통비(정철호사무국장, 김제외)		30,000	68,311,569
3	8	출장교통비(김춘호사무국장, 부안)		33,600	68,277,969
3	8	아르바이트비용(김준영,김찬영) (1일일당/5만원*2일)x2명		200,000	68,077,969
3	8	믹스커피,원두커피		39,200	68,038,769
3	8	사업장 4대보험료		138,530	67,900,239
3	8	회보우편발송비용(5,307*560)		2,971,920	64,928,319
3	8	회보우편발송비용할인적용 환입	53,070		64,981,389
3	8	이체수수료		3,000	64,978,389
3	8	OB축구단 광고비입금	200,000		65,178,389
3	9	풍남영우회 광고비임금	200,000		65,378,389
3	9	17회 유희권 광고비입금(대한이앤이)	150,000		65,528,389
3	9	17회 유희권 광고비입금(희성이엔텍)	150,000		65,678,389
3	10	21회 임경섭 광고비입금	200,000		65,878,389
3	11	24회 기수광고비 입금(정석신,이기조,이재석, 강우석,류길만,배진석,박규,김암우,정인수,동문회임원)	1,000,000		66,878,389
3	11	17회 이송재 광고비입금	300,000		67,178,389
3	11	축하화환(영생19회,이관승 개소식)		80,000	67,098,389
3	11	퇴직적립금(2회)		108,340	66,990,049
3	14	집행부회의(정기총회 관련)		76,000	66,914,049
3	16	21회 심동택 광고비임급	200,000		67,114,049
3	16	수건제작(250매)		1,000,000	66,114,049
3	17	21회 김춘호 광고비입금	200,000		66,314,049
3	17	USB구입		20,000	66,294,049
3	18	광주지역 동문회 광고비입금	300,000		66,594,049
3	18	25회 기수광고비 입금(전주)	500,000		67,094,049
3	18	35회 기수광고비 입금(김진완,김현태,박성기, 박이수,이길수,서상철,이진호,이경훈,이기성)	1,000,000		68,094,049
3	18	1회 임용석 협찬금	100,000		68,194,049
3	18	2회 박홍영 협찬금	50,000		68,244,049
3	18	8회 이영대 협찬금	20,000		68,264,049
3	18	11회 홍지성 협찬금	100,000		68,364,049
3	18	12회 송준용 협찬금	100,000		68,464,049
3	18	13회 문무양 협찬금	300,000		68,764,049
3	18	영일회 동문회 광고비 입금	200,000		68,964,049
3	18	꽃다발(2),흉화(20),화환		200,000	68,764,049
3	18	공로패(2), 감사패(2)		320,000	68,444,049
3	18	공로패 상품권(10만원*4)		400,000	68,044,049
3	18	정기총회 안주구입		68,000	67,976,049
3	18	정기총회 떡 구입		60,000	67,916,049
3	18	정기총회 과일,일회용접시,식사		60,500	67,855,549
3	18	정기총회 회보 인쇄비		3,120,000	64,735,549
3	18	정기총회 팜플렛 인쇄비		250,000	64,485,549
3	18	정기총회 현수막(22개)		700,000	63,785,549
3	18	정기총회 무대음향,공연료(김정태)		500,000	63,285,549
3	18	정기총회 공연료(현진,제양해,배병철)		300,000	62,985,549
3	18	정기총회 기사작성료		200,000	62,785,549
3	18	정기총회 행사 사진촬영비		200,000	62,585,549
3	18	정기총회 행사 접수 아르바이트(2인)		100,000	62,485,549
3	18	정기총회 식대및주류, 음료(120인분)		2,666,000	59,819,549
3	22	38회 졸업20주년 기념행사 격려금		500,000	59,319,549
3	22	17회 홍성택 광고비입금	400,000		59,719,549
3	22	이체수수료(4건)		10,000	59,709,549
3	23	21회 박준모 광고비입금	200,000		59,909,549
3	25	38회 20주년 행사 장학금전달 티켓		40,000	59,869,549
3	25	등기부등본 발급 수수료(교육지원청제출)		3,000	59,866,549
3	26	축하화환(38회 20주년 기념행사)		80,000	59,786,549
3	26	결산이자	14,220		59,800,769
3	30	전북도민일보 신문구독료		10,000	59,790,769
3	30	전주매일 신문구독료		10,000	59,780,769
3	30	총무급여		1,241,000	58,539,769
3	30	장학재단 이사회회의 식대 (2015년도 사업실적 및 결산)		140,000	58,399,769
		합        계	6,237,290	16,038,090
		누        계	13,508,930	23,203,610	58,399,769