2000년 이후 전 세계 중앙은행 외환보유액의 변동 추이

[이매진]

2000년 이후 전 세계 중앙은행 외환보유액의 변동 추이

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How Global Central Bank Reserves Have Shifted Since 2000

2000년 이후 전 세계 중앙은행 외환보유액의 변동 추이

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핵심 요약

• 전 세계 중앙은행 외환보유액에서 미국 달러가 차지하는 비중은 2000년 약 59%에서 2025년에는 40% 미만으로 떨어질 것으로 예상됩니다.
• 금은 외환보유고 다변화의 가장 큰 수혜자가 되어 전 세계 외환보유고에서 차지하는 비중이 11%에서 거의 4분의 1로 증가했습니다.
• 최근 금의 비중 급증은 중앙은행의 사상 최대 규모 금 매입과 금 가격 상승을 모두 반영한 것으로, 이는 기존 보유 자산의 가치를 높였습니다.

지난 20여 년 동안 중앙은행들은 외환보유자산 포트폴리오를 점진적으로 다변화해 왔습니다. 미국 달러는 여전히 세계에서 가장 지배적인 준비자산이지만, 각국이 금과 다양한 통화를 외환보유자산으로 추가함에 따라 그 비중은 꾸준히 감소해 왔습니다.

이 시각화 자료는 2000년과 2025년 사이 전 세계 공식 외환보유액의 변화를 보여줍니다. 이 자료에 따르면 금은 이러한 변화의 가장 큰 수혜자였으며, 어떤 단일 통화도 달러를 대체하지 못했음에도 불구하고 전체 외환보유액의 거의 4분의 1에 달하는 비중을 차지하게 되었습니다.

해당 데이터는 IMF의 공식 외환보유액 구성( COFER ) 데이터베이스와 국제 유동성( IL ) 데이터 세트에서 가져온 것입니다.

달러는 여전히 지배적인 통화이지만, 그 점유율은 줄어들고 있다.

2000년에는 미국 달러가 전 세계 외환보유액의 거의 59%를 차지했지만, 2025년 말에는 40% 미만으로 떨어질 것으로 예상됩니다.

중앙은행 준비자산20002025변화

금	11.4%	24.5%	+13.0점
미국 달러	58.7%	39.6%	-19.1점
유로	14.8%	14.1%	-0.7점
엔	5.5%	4.0%	-1.5점
파운드	2.9%	3.1%	+0.2점
위안화	—	1.4%	+1.4점
다른	6.8%	13.4%	+6.7점

비록 다른 어떤 통화도 개별적으로는 유로화를 대체할 만큼 강력하지는 않지만, 중앙은행들은 시간이 지남에 따라 외환보유고 포트폴리오를 꾸준히 다변화 해 왔습니다.

유로는 여전히 두 번째로 큰 준비 통화이며, 일본 엔화, 영국 파운드화, 중국 위안화는 모두 합쳐도 상대적으로 작은 비중을 차지합니다.

금이 최대 수혜자가 되었습니다.

금이 전 세계 외환보유고에서 차지하는 비중은 2000년대 초반 이후 두 배 이상 증가하여 2025년에는 24.5%에 이를 것으로 예상됩니다.

준비통화와 달리 금은 국가 발행기관이 없으며 다른 정부에 의해 동결되거나 제재될 수 없기 때문에 지정학적 불확실성이 커지는 시대에 더욱 매력적인 투자 수단이 되고 있습니다.

2024년과 2025년 사이의 급격한 상승은 중앙은행의 강력한 금 매입과 금 가격 상승을 모두 반영하며, 이는 기존 보유 자산의 가치를 증가시켰습니다.

지정학적 분열이 지속됨에 따라 외환보유액 다변화는 전 세계 중앙은행의 핵심 과제로 남을 가능성이 높습니다.