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HMC증권은 27일 삼광유리(005090)에 대해 "2Q 비용발생으로 추정치 하회 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing |
HMC증권은 삼광유리(005090)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 760억원(-1.7% YoY), 영업이익 40억원(-1.1% YoY)으로 추정되며, 이는 당사 기존 추정치(매출액 841억원, 영업이익 68억원)를 하회하는 실적이 될 것으로 판단된다. 추정치를 하회할 것으로 보이는 주된 이유는 인천 유리병 공장이전에 따른 비용발생과 병, 캔의 판매량 감소 등"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사 목표주가 하향 이유는 인천 유리병공장이전으로 인한 예기치 못한 비용의 발생가능성과 병, 캔사업부의 판매량 부진으로 인한 실적악화로 글라스락의 실적개선에 따른 효과가 크지 못할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "글라스락의 2012년 상반기 중국향 매출액은 약 120억원으로(2011년 상반기 약 50억원, 2011년 하반기 약 100억원)추정돼 꾸준히 증가하고 있으며 최근 중국 내수부양의 정책에 따른 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
Report statistics |
HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 99,000원까지 높아졌다가 2012년5월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. | 차트데이터
분기 |
목표주가평균값 |
투자의견평균값 |
max목표가 |
min목표가 |
max투자의견 |
min투자의견 |
20113 |
97000원 |
3 |
99000원 |
95000원 |
3 |
3 |
20114 |
96000원 |
3 |
99000원 |
95000원 |
3 |
3 |
20121 |
95000원 |
3 |
95000원 |
95000원 |
3 |
3 |
20122 |
75000원 |
3 |
75000원 |
75000원 |
3 |
3 |
20123 |
70000원 |
3 |
70000원 |
70000원 |
3 |
3 | 컨센서스 하이라이트
항목 |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
투자의견 |
매수 |
매수 |
매수 |
목표가 |
70000원 |
70000원 |
70000원 | 현증권사 투자의견 추이
날짜 |
투자의견 |
목표가 |
20120727 |
매수 |
70,000원 |
20120507 |
매수 |
75,000원 |
20111109 |
매수 |
99,000원 |
20110920 |
매수 |
99,000원 | 최근리포트 동향
날짜 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
20120727 |
HMC |
매수 |
70,000원 -끝- |
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