다음주 주요 체크 포인트 및 관련 종목

[주식 이야기]

[Market BEAT]Vol.21 다음주 주요 체크 포인트 및 관련 종목

▶️EU의 대중 견제 vs 중국의 현지 투자 전략(+BYD 실적발표)
- 관련종목: 현대차, 기아, LG에너지솔루션, LG화학, 삼성SDI
- EU집행위가 중국산 전기차에 최고 36.3%의 추가 관세 부과 결정. 7월 요율 대비 하향 조정되었으나, 오는 11월부터 고관세 부담을 안게 된 중국은 WTO에 EU 제소 등 강력히 반발
- 미국, EU 등 서방국가는 중국을 견제하는 한편 핵심 전략 기술 및 인프라 확보 또한 적극 추진중. 중국은 기존 중국 비중이 높은 공급망의 무기화와 더불어, 해당 국가로의 시설 투자를 통해 관세 장벽을 우회하면서도 현지 시장을 공략할 것
- 상호 견제 심화에 의한 전기차 캐즘이 팽배한 가운데 BYD 실적발표 예정. 부진했던 1분기 실적 등 전반적으로 우려되나, 긍정적인 중국 전기차 인도량 성장세 및 중국내 침투율 지표 기대

▶️엔비디아 실적발표(8/28), 분기에 한 번 오는 AI FOMC
- 관련종목: 삼성전자, SK하이닉스, LG이노텍, LG디스플레이
- 엔비디아의 실적은 연속된 어닝서프라이즈로 인해 더 끌어올려진 기대치에 대한 충족 여부가 중요. 앞선 빅테크 실적발표에서 예상치를 상회하는 CAPEX 투자 및 가이던스 제시, 계속되는 AI 개발 경쟁 상황은 여전한 성장 기대감을 지지
- 관전할 만한 포인트는, ① 최근 주가 변동성을 자극한 블랙웰 공급 딜레이 이슈와 ② 데이터센터 외 사업부문에서의 수익성에 대한 힌트, 그리고 ③ 고객사들에 대한 언급. 하방 리스크인 블랙웰 공급 이슈는 시장에 이미 알려진 것과 차이가 크지 않다면 주가 영향은 제한적일 것. 애플 비전프로, 월마트 AI 자동화 활용 등 데이터센터 외 AI 수익성을 확인할 비즈니스 모델에 대한 힌트를 줄 수 있을지가 중요하게 다루어질 것

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