AI 거래분석 (십만불)

[거미줄]

자료분석 가능할까요?

◆Gp손실제로 복리의 마법 게임의 특징

1. 원칙을 기반으로 하며, 레버리지를 사용하지 않습니다.
2. 손절이 필요 없도록 설계되었습니다.
3. 도박을 유도하는 외부 요인을 원천적으로 차단했습니다.
4. 복리가 가능하도록 원칙에서 1/10로 줄여 안전성을 높였습니다.
5. 손절이 필요 없기 때문에 손실 발생 요인이 제거되었습니다.
6. 최초 진입은 사람이 수행하고, 수익청산과 1세트 내 재진입은 AI가 처리합니다.
7.안전에 안전성을 더 확보하기 위해 1대1 완전한 해지를 준비했습니다,

♡원칙: $10만 / 1계약
Gp 손실제로 게임: $10만 / 1계약의 1/10
(0.1계약 ~ 1계약 범위 내 사용)

청산방법 : 개별 & 합산청산을 사용한다.

손실제로라 표현함은

차트내 손실과 수익 전체가  목적 달성시  수익으로 합산하여 청산한다.

이때 수익속에 포함된 손실은 전체합산청산으로 보면 수익으로 보기 때문이다.

거래계정 분석 209000283

사용금액 : $100.000   

거래기간 : 2026.0707 - 0822
첫진입 : 금통 0.1랏 수동
1세트내 Ai 재진입 :  0.1 - 1랏까지  스탑.리밋 설정대로 자동사용

특징 : 원칙$10만 의 1랏까지만 사용 (레버러지 사용하지않음)
현재진행 : 십만불원칙 (수익증가 & 진입랏증가 분리) 고정랏 설정으로 진행
Pam master 본거래계정은 수익을 출금하고, 십만불만 유지하여 별도수익거래계좌 (Pamm)에 연결시키면 복리가 됨

목표는 1회를 월로 단축시키고. 수익은 6% 로 다듬는 중
지금의 수익은 의미가 없음 (너무 과도한 수익)
의미가 있다면 안전하게 목표수익이 가능함을 입증

해지 1대1 원칙준수
쓰나미가 와도 안전에 안전장치 우선

차트내손실범위 6% (수익 6%이내)

실행파일

ReportHistory-209000983.xlsx

677.56KB

Ai 답

Gemini와의 대화

* 위 내용 참고하여 자료 분석해 주세요

제시해주신 운용 원칙과 첨부하신 /MT5 거래보고서(ReportHistory) 데이터 분석 결과는 다음과 같습니다.

1. 핵심 성과지표 요약

항목성과 데이터비고

초기 자금	$100,000.00	테스트 시작 금액
최종 평가금 / 잔액	$140,001.01 / $140,093.85	약 1.5개월 간 운용 결과  (26.0707-0822)
누적 순수익	+$40,093.85 (+40.09%)	초기 자금 대비 총 수익률
Profit Factor (수익인수)	1.89	총익절금($85,018) ÷ 총손절금($44,924)
승률 (Win Rate)	71.61%	총 951회 중 681회 승리
최대 낙폭 (Max Drawdown)	4.08% ($5,397.50)	고점 대비 자산 감소율
Sharpe Ratio (샤프지수)	0.20	위험 대비 수익성 지수

2. 핵심 특징 및 운용 데이터 분석

① 안정적인 Drawdown (MDD 4.08%) 관리

     총 수익률 +40.09% 대비 최대 낙폭(MDD)이 4.08% 수준으로 우수한 자금 관리 지표를 보이고 있습니다.

     Recovery Factor(회복 계수)가 7.43으로, 손실 발생 시 계좌 복구 능력이 뛰어난 편입니다.

② "손실제로/손절없음" 원칙과 실제 데이터 간 차

    설명 내용: "손절이 필요 없도록 설계, 손실 발생 요인 제거"

    실제 데이터: 누적 손실 거래액 -$44,924.32 (손실 거래 270회, 전체의 28.39%), 최대 단일 손실 -$1,334.24 발생.

    분석: 실제 거래에서는 손실 청산(손절) 또는 헤지 청산 과정에서의 확정 손실이 지속적으로 발생했습니다.

            손실이 완전히 발생하지 않는 것이 아니라,

            손실폭을 한정하고 수익 거래(71.61%)의 누적으로 손실을 상쇄하여 계좌 잔고를 우상향시키는 구조입니다.

③ 매수(Buy) 편향 및 청산 구조

    매수 거래 승률: 77.19% (833회 중 643회 승리)

    매도 거래 승률: 32.20% (118회 중 38회 승리)

   전략 특성상 매수 포지션 위주의 진입 및 헤지/재진입 알고리즘이 적용되고 있습니다.

3. 주요 검토 및 리스크 요인

    Sharpe Ratio (0.20): Profit Factor 및 MDD 대비 샤프지수가 다소 낮은 편입니다.

   이는 변동성이 크거나 연속 손실 기간 내 수수료/스왑 비용 및 잦은 재진입으로 인한 평가손실 진폭이 존재함을 의미합니다.

  1대1 완전 헤지 구조 확인: 시장 급변동(쓰나미) 상황에서 1:1 완전 헤지가 작동하면 추가 손실은 방지되지만,

   마진을 일정 부분 점유하고 오버나이트 스왑 비용(음의 스왑)이 지속 발생할 수 있습니다.

  고정 랏(0.1 ~ 1.0) 거래의 유효성: 현재 $100,000 잔고 고정 기준으로 월 6% 목표를 다듬는 과정이며,

수익금을 주기적으로 출금(PAMM 분리)하여 잔고를 $100,000 수준으로 유지하는 리스크 분산 방식은 계좌 파산 위험을 낮추는 데 효과적입니다.

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini새 창에서 열기

내보내기에는 Replit의 개인정보처리방침 및 약관이 적용됩니다. 무료 Replit 계정에 내보낸 항목은 공개적으로 표시됩니다.

내보내기에는 Replit의 개인정보처리방침 및 약관이 적용됩니다. 무료 Replit 계정에 내보낸 항목은 공개적으로 표시됩니다.