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펀드명 | 10.02.12 | 10.01.29 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 09.09.30 | 등락률 | 09.06.30 | 등락률 | 09.03.02 | 등락률 | 09.01.02 | 등락률 | 08.10.28 | 등락률 |
미래에셋차이나솔로몬1호 | 881.07 | 873.17 | ▲ 0.90% | 941.89 | ▼ 6.46% | 812.29 | ▲ 8.47% | 786.83 | ▲ 11.98% | 497.74 | ▲ 77.01% | 555.21 | ▲ 58.69% | 449.44 | ▲ 96.04% |
미래에셋차이나솔로몬주식형2 A | 643.07 | 637.44 | ▲ 0.88% | 687.72 | ▼ 6.49% | 589.30 | ▲ 9.12% | 571.48 | ▲ 12.53% | 360.98 | ▲ 78.15% | 402.34 | ▲ 59.83% | 324.14 | ▲ 98.39% |
미래에셋차이나솔로몬주식형3 A | 523.56 | 518.95 | ▲ 0.89% | 560.85 | ▼ 6.65% | 480.94 | ▲ 8.86% | 467.88 | ▲ 11.90% | 295.61 | ▲ 77.11% | 330.06 | ▲ 58.63% | 263.70 | ▲ 98.54% |
미래에셋차이나디스커버리 | 518.79 | 509.72 | ▲ 1.78% | 555.49 | ▼ 6.61% | 521.89 | ▼ 0.59% | 493.23 | ▲ 5.18% | 349.69 | ▲ 48.36% | 350.61 | ▲ 47.97% | 278.89 | ▲ 86.02% |
미래에셋차이나업종대표A | 546.44 | 537.81 | ▲ 1.60% | 581.35 | ▼ 6.00% | 542.57 | ▲ 0.71% | 500.60 | ▲ 9.16% | 336.48 | ▲ 62.40% | 367.06 | ▲ 48.87% | 282.61 | ▲ 93.35% |
미래에셋맵스차이나 H 인덱스 (C-A) | 716.96 | 721.34 | ▼ 0.61% | 779.56 | ▼ 8.03% | 743.62 | ▼ 3.59% | 689.30 | ▲ 4.01% | 446.66 | ▲ 60.52% | 510.80 | ▲ 40.36% | 353.48 | ▲ 102.83% |
미래에셋맵스인덱스로차이나(C-e) | 637.17 | 634.37 | ▲ 0.44% | 683.10 | ▼ 6.72% | 666.65 | ▼ 4.42% | 621.69 | ▲ 2.49% | 416.66 | ▲ 52.92% | 466.70 | ▲ 36.53% | 360.09 | ▲ 76.95% |
봉쥬르차이나주식1호 | 667.28 | 667.10 | ▲ 0.03% | 723.12 | ▼ 7.72% | 689.60 | ▼ 3.24% | 658.95 | ▲ 1.26% | 452.94 | ▲ 47.32% | 489.93 | ▲ 36.20% | 356.31 | ▲ 87.28% |
봉쥬르차이나주식2호 | 856.31 | 853.66 | ▲ 0.31% | 922.32 | ▼ 7.16% | 867.37 | ▼ 1.28% | 831.19 | ▲ 3.02% | 567.24 | ▲ 50.96% | 618.40 | ▲ 38.47% | 439.66 | ▲ 94.77% |
KB차이나주식형자 A | 837.47 | 838.03 | ▼ 0.07% | 893.58 | ▼ 6.28% | 844.34 | ▼ 0.81% | 795.67 | ▲ 5.25% | 542.64 | ▲ 54.33% | 589.98 | ▲ 41.95% | 473.38 | ▲ 76.91% |
KB차이나H인덱스자 CE | 1000.38 | 1003.56 | ▼ 0.32% | 1087.37 | ▼ 8.00% | 1034.84 | ▼ 3.33% | 958.61 | ▲ 4.36% | 636.92 | ▲ 57.07% | ||||
슈로더 차이나그로스-자A종류A | 813.44 | 812.17 | ▲ 0.16% | 869.50 | ▼ 6.45% | 800.15 | ▲ 1.66% | 769.00 | ▲ 5.78% | 553.24 | ▲ 47.03% | 599.66 | ▲ 35.65% | 418.19 | ▲ 94.51% |
피델리티 차이나 -자(A) | 589.18 | 588.83 | ▲ 0.06% | 632.20 | ▼ 6.80% | 583.62 | ▲ 0.95% | 543.73 | ▲ 8.36% | 372.85 | ▲ 58.02% | 426.93 | ▲ 38.00% | 309.28 | ▲ 90.50% |
동부 차이나 제1호 Class A | 964.54 | 967.07 | ▼ 0.26% | 1031.88 | ▼ 6.53% | 917.46 | ▲ 5.13% | 886.02 | ▲ 8.86% | 538.32 | ▲ 79.18% | 562.85 | ▲ 71.37% | 402.35 | ▲ 139.73% |
대신차이나H-Share인덱스 ClassA | 645.30 | 646.07 | ▼ 0.12% | 696.30 | ▼ 7.32% | 673.77 | ▼ 4.23% | 638.06 | ▲ 1.13% | 429.39 | ▲ 50.28% | 480.96 | ▲ 34.17% | 329.30 | ▲ 95.96% |
꿈에그린차이나주식투자1(A) | 825.07 | 825.44 | ▼ 0.04% | 892.95 | ▼ 7.60% | 842.67 | ▼ 2.09% | 813.95 | ▲ 1.37% | 560.18 | ▲ 47.29% | 556.71 | ▲ 48.20% | 446.04 | ▲ 84.98% |
NH-CA차이나포르테 Class A 1 | 752.35 | 748.47 | ▲ 0.52% | 803.35 | ▼ 6.35% | 708.26 | ▲ 6.23% | 670.27 | ▲ 12.25% | 482.49 | ▲ 55.93% | 506.62 | ▲ 48.50% | 416.84 | ▲ 80.49% |
JP모간 차이나 A | 572.84 | 571.78 | ▲ 0.19% | 612.32 | ▼ 6.45% | 581.06 | ▼ 1.41% | 547.50 | ▲ 4.63% | 379.57 | ▲ 50.92% | 413.06 | ▲ 38.68% | 301.13 | ▲ 90.23% |
ETF | 10.02.11 | 10.01.28 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 09.09.29 | 등락률 | 09.06.29 | 등락률 | 09.02.27 | 등락률 | 08.12.31 | 등락률 | 08.10.27 | 등락률 |
KODEX ChinaH | 17562.00 | 17561.74 | ▲ 0.00% | 19171.31 | ▼ 8.39% | 18729.27 | ▼ 6.23% | 18654.08 | ▼ 5.85% | 13805.69 | ▲ 27.21% | 12796.22 | ▲ 37.24% | 9421.25 | ▲ 86.41% |
적용지수 | 10.02.11 | 10.01.28 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 09.09.29 | 등락률 | 09.06.29 | 등락률 | 09.02.27 | 등락률 | 08.12.31 | 등락률 | 08.10.27 | 등락률 |
H주(홍콩상장중국기업) | 11582.31 | 11636.03 | ▼ 0.46% | 12530.77 | ▼ 7.57% | 11988.37 | ▼ 3.39% | 10987.57 | ▲ 5.41% | 6902.84 | ▲ 67.79% | 7891.80 | ▲ 46.76% | 4990.08 | ▲ 132.11% |
항셍(종합) | 20290.69 | 20356.37 | ▼ 0.32% | 21496.62 | ▼ 5.61% | 21013.17 | ▼ 3.44% | 18528.51 | ▲ 9.51% | 12811.57 | ▲ 58.38% | 14387.48 | ▲ 41.03% | 11015.80 | ▲ 84.20% |
R주(중국국영소유홍콩상장) | 4017.09 | 3919.82 | ▲ 2.48% | 3957.43 | ▲ 1.51% | 3924.69 | ▲ 2.35% | 3893.70 | ▲ 3.17% | 2900.33 | ▲ 38.50% | 3292.40 | ▲ 22.01% | 2311.45 | ▲ 73.79% |
현재 | 이달이후 | 올초이후 | 10월이후 | 7월이후 | 3월달이후 | 1월달이후 | |||||||||
중국본토(언헷지) | 10.02.12 | 10.01.29 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 09.09.30 | 등락률 | 09.06.30 | 등락률 | 09.03.02 | 등락률 | 09.01.02 | 등락률 | ||
PCA China Dragon ClassA | 993.54 | 995.44 | ▼ 0.19% | 1068.77 | ▼ 7.04% | 915.55 | ▲ 8.52% | 1038.74 | ▼ 4.35% | 919.47 | ▲ 8.06% | 713.02 | ▲ 39.34% | ||
삼성CHINA2.0본토주식종류형자 2_A | 1001.08 | 990.29 | ▲ 1.09% | 1100.65 | ▼ 9.05% | 952.03 | ▲ 5.15% | 1063.79 | ▼ 5.89% | 1008.48 | ▼ 0.73% | ||||
미래에셋ChinaAShare(UH)-A | 1003.30 | 997.64 | ▲ 0.57% | 1148.46 | ▼ 12.64% | 996.46 | ▲ 0.69% | 1166.95 | ▼ 14.02% | 1022.04 | ▼ 1.83% | ||||
꿈에그린 차이나 A주 트레커 UH-1 A | 991.46 | 987.29 | ▲ 0.42% | 1104.10 | ▼ 10.20% | ||||||||||
중국본토(헤지) | 10.02.12 | 10.01.29 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 09.09.30 | 등락률 | 09.06.30 | 등락률 | 09.03.02 | 등락률 | 09.01.02 | 등락률 | ||
PCA China Dragon(환헤지) ClassA | 1092.68 | 1098.22 | ▼ 0.50% | 1166.63 | ▼ 6.34% | ||||||||||
삼성CHINA2.0본토주식종류형자 1_A | 1252.58 | 1244.18 | ▲ 0.68% | 1366.83 | ▼ 8.36% | 1173.21 | ▲ 6.77% | 1225.02 | ▲ 2.25% | 999.68 | ▲ 25.30% | ||||
미래에셋ChinaAShare(H)-A | 1013.11 | 1012.33 | ▲ 0.08% | 1144.85 | ▼ 11.51% | 986.32 | ▲ 2.72% | 1066.29 | ▼ 4.99% | 812.06 | ▲ 24.76% | ||||
꿈에그린 차이나 A주 트레커 H-1 A | 997.39 | 998.37 | ▼ 0.10% | 1102.26 | ▼ 9.51% | ||||||||||
푸르덴셜중국본토(H)-A | 924.80 | 922.08 | ▲ 0.29% | 992.52 | ▼ 6.82% | 891.64 | ▲ 3.72% | 926.35 | ▼ 0.17% | 719.57 | ▲ 28.52% | 652.48 | ▲ 41.74% | ||
적용지수 | 10.02.11 | 10.01.28 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 09.09.29 | 등락률 | 09.06.29 | 등락률 | 09.02.27 | 등락률 | 08.12.31 | 등락률 | ||
상해(종합) | 2985.50 | 2994.14 | ▼ 0.29% | 3262.60 | ▼ 8.49% | 2754.54 | ▲ 8.38% | 2975.31 | ▲ 0.34% | 2093.45 | ▲ 42.61% | 1820.81 | ▲ 63.97% | ||
원/달러 | 1156.80 | 1151.50 | ▲ 0.46% | 1164.50 | ▼ 0.66% | 1185.90 | ▼ 2.45% | 1285.80 | ▼ 10.03% | 1533.00 | ▼ 24.54% | 1310.00 | ▼ 11.69% | ||
결산전 기준가는 현재의 기준가로 변환 (펀드별로 회색부분기간에 해당) 수정기준가 = 과거기준가 / (결산전 기준가 / 1000) 으로 계산 푸르덴셜중국본토(H)-A 2009. 7.30 결산전기준가 1,108.95 미래에셋ChinaAShare(UH)-A 10.02.02 결산전기준가 1019.69 미래에셋ChinaAShare(H)-A 10.02.02 결산전기준가 1188.99 KB차이나H인덱스자 CE 10.02.03 결산전기준가 1571.03 |
첫댓글 KODEX ChinaH 이달 재미있네요..H주 ▼ 0.46% 원/달러 ▲ 0.46% 수익률 ▲ 0.00%
그렇네요설 되시길
야옹님..
아놔 사이비가 젤 못해...암튼...
감사합니다.
좋은 자료 감사합니다. 항상 도움받고 갑니다~ ^-^