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펀드명 | 10.03.12 | 10.02.26 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 09.09.30 | 등락률 | 09.06.30 | 등락률 | 09.03.02 | 등락률 | 09.01.02 | 등락률 | 08.10.28 | 등락률 |
미래에셋차이나솔로몬1호 | 941.93 | 892.04 | ▲ 5.59% | 941.89 | ▲ 0.00% | 812.29 | ▲ 15.96% | 786.83 | ▲ 19.71% | 497.74 | ▲ 89.24% | 555.21 | ▲ 69.65% | 449.44 | ▲ 109.58% |
미래에셋차이나솔로몬주식형2 A | 686.97 | 650.88 | ▲ 5.54% | 687.72 | ▼ 0.11% | 589.30 | ▲ 16.57% | 571.48 | ▲ 20.21% | 360.98 | ▲ 90.31% | 402.34 | ▲ 70.74% | 324.14 | ▲ 111.94% |
미래에셋차이나솔로몬주식형3 A | 559.40 | 530.23 | ▲ 5.50% | 560.85 | ▼ 0.26% | 480.94 | ▲ 16.31% | 467.88 | ▲ 19.56% | 295.61 | ▲ 89.24% | 330.06 | ▲ 69.48% | 263.70 | ▲ 112.14% |
미래에셋차이나디스커버리 | 554.57 | 521.04 | ▲ 6.44% | 555.49 | ▼ 0.17% | 521.89 | ▲ 6.26% | 493.23 | ▲ 12.44% | 349.69 | ▲ 58.59% | 350.61 | ▲ 58.17% | 278.89 | ▲ 98.85% |
미래에셋차이나업종대표A | 589.93 | 547.87 | ▲ 7.68% | 581.35 | ▲ 1.48% | 542.57 | ▲ 8.73% | 500.60 | ▲ 17.84% | 336.48 | ▲ 75.32% | 367.06 | ▲ 60.72% | 282.61 | ▲ 108.74% |
미래에셋맵스차이나 H 인덱스 (C-A) | 751.62 | 707.01 | ▲ 6.31% | 779.56 | ▼ 3.58% | 743.62 | ▲ 1.08% | 689.30 | ▲ 9.04% | 446.66 | ▲ 68.28% | 510.80 | ▲ 47.15% | 353.48 | ▲ 112.63% |
미래에셋맵스인덱스로차이나(C-e) | 666.42 | 629.23 | ▲ 5.91% | 683.10 | ▼ 2.44% | 666.65 | ▼ 0.03% | 621.69 | ▲ 7.19% | 416.66 | ▲ 59.94% | 466.70 | ▲ 42.79% | 360.09 | ▲ 85.07% |
봉쥬르차이나주식1호 | 702.12 | 669.77 | ▲ 4.83% | 723.12 | ▼ 2.90% | 689.60 | ▲ 1.82% | 658.95 | ▲ 6.55% | 452.94 | ▲ 55.01% | 489.93 | ▲ 43.31% | 356.31 | ▲ 97.05% |
봉쥬르차이나주식2호 | 899.21 | 858.42 | ▲ 4.75% | 922.32 | ▼ 2.51% | 867.37 | ▲ 3.67% | 831.19 | ▲ 8.18% | 567.24 | ▲ 58.52% | 618.40 | ▲ 45.41% | 439.66 | ▲ 104.52% |
KB차이나주식형자 A | 882.92 | 837.88 | ▲ 5.38% | 893.58 | ▼ 1.19% | 844.34 | ▲ 4.57% | 795.67 | ▲ 10.97% | 542.64 | ▲ 62.71% | 589.98 | ▲ 49.65% | 473.38 | ▲ 86.51% |
KB차이나H인덱스자 CE | 1049.99 | 985.60 | ▲ 6.53% | 1087.37 | ▼ 3.44% | 1034.84 | ▲ 1.46% | 958.61 | ▲ 9.53% | 636.92 | ▲ 64.85% | ||||
슈로더 차이나그로스-자A종류A | 857.51 | 812.89 | ▲ 5.49% | 869.50 | ▼ 1.38% | 800.15 | ▲ 7.17% | 769.00 | ▲ 11.51% | 553.24 | ▲ 55.00% | 599.66 | ▲ 43.00% | 418.19 | ▲ 105.05% |
피델리티 차이나 -자(A) | 625.85 | 588.18 | ▲ 6.40% | 632.20 | ▼ 1.00% | 583.62 | ▲ 7.24% | 543.73 | ▲ 15.10% | 372.85 | ▲ 67.86% | 426.93 | ▲ 46.59% | 309.28 | ▲ 102.36% |
동부 차이나 제1호 Class A | 1015.34 | 968.91 | ▲ 4.79% | 1031.88 | ▼ 1.60% | 917.46 | ▲ 10.67% | 886.02 | ▲ 14.60% | 538.32 | ▲ 88.61% | 562.85 | ▲ 80.39% | 402.35 | ▲ 152.35% |
대신차이나H-Share인덱스 ClassA | 677.19 | 637.02 | ▲ 6.31% | 696.30 | ▼ 2.74% | 673.77 | ▲ 0.51% | 638.06 | ▲ 6.13% | 429.39 | ▲ 57.71% | 480.96 | ▲ 40.80% | 329.30 | ▲ 105.65% |
꿈에그린차이나주식투자1(A) | 886.01 | 822.65 | ▲ 7.70% | 892.95 | ▼ 0.78% | 842.67 | ▲ 5.14% | 813.95 | ▲ 8.85% | 560.18 | ▲ 58.17% | 556.71 | ▲ 59.15% | 446.04 | ▲ 98.64% |
JP모간 차이나 A | 605.31 | 573.21 | ▲ 5.60% | 612.32 | ▼ 1.14% | 581.06 | ▲ 4.17% | 547.50 | ▲ 10.56% | 379.57 | ▲ 59.47% | 413.06 | ▲ 46.54% | 301.13 | ▲ 101.01% |
ETF | 10.03.11 | 10.02.25 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 09.09.29 | 등락률 | 09.06.29 | 등락률 | 09.02.27 | 등락률 | 08.12.31 | 등락률 | 08.10.27 | 등락률 |
KODEX ChinaH | 18041.04 | 17373.96 | ▲ 3.84% | 19171.31 | ▼ 5.90% | 18729.27 | ▼ 3.67% | 18654.08 | ▼ 3.29% | 13805.69 | ▲ 30.68% | 12796.22 | ▲ 40.99% | 9421.25 | ▲ 91.49% |
적용지수 | 10.03.11 | 10.02.25 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 09.09.29 | 등락률 | 09.06.29 | 등락률 | 09.02.27 | 등락률 | 08.12.31 | 등락률 | 08.10.27 | 등락률 |
H주(홍콩상장중국기업) | 12170.04 | 11388.50 | ▲ 6.86% | 12530.77 | ▼ 2.88% | 11988.37 | ▲ 1.52% | 10987.57 | ▲ 10.76% | 6902.84 | ▲ 76.30% | 7891.80 | ▲ 54.21% | 4990.08 | ▲ 143.88% |
항셍(종합) | 21228.20 | 20399.57 | ▲ 4.06% | 21496.62 | ▼ 1.25% | 21013.17 | ▲ 1.02% | 18528.51 | ▲ 14.57% | 12811.57 | ▲ 65.70% | 14387.48 | ▲ 47.55% | 11015.80 | ▲ 92.71% |
R주(중국국영소유홍콩상장) | 4174.17 | 4025.06 | ▲ 3.70% | 3957.43 | ▲ 5.48% | 3924.69 | ▲ 6.36% | 3893.70 | ▲ 7.20% | 2900.33 | ▲ 43.92% | 3292.40 | ▲ 26.78% | 2311.45 | ▲ 80.59% |
현재 | 이달이후 | 올초이후 | 10월이후 | 7월이후 | 3월달이후 | 1월달이후 | |||||||||
중국본토(언헷지) | 10.03.12 | 10.02.26 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 09.09.30 | 등락률 | 09.06.30 | 등락률 | 09.03.02 | 등락률 | 09.01.02 | 등락률 | ||
PCA China Dragon ClassA | 994.96 | 1041.57 | ▼ 4.47% | 1068.77 | ▼ 6.91% | 915.55 | ▲ 8.67% | 1038.74 | ▼ 4.21% | 919.47 | ▲ 8.21% | 713.02 | ▲ 39.54% | ||
삼성CHINA2.0본토주식종류형자 2_A | 961.51 | 1003.87 | ▼ 4.22% | 1071.60 | ▼ 10.27% | 926.90 | ▲ 3.73% | 1035.71 | ▼ 7.16% | 981.86 | ▼ 2.07% | ||||
미래에셋ChinaAShare(UH)-A | 998.47 | 1031.63 | ▼ 3.21% | 1148.46 | ▼ 13.06% | 996.46 | ▲ 0.20% | 1166.95 | ▼ 14.44% | 1022.04 | ▼ 2.31% | ||||
꿈에그린 차이나 A주 트레커 UH-1 A | 982.57 | 1010.66 | ▼ 2.78% | 1104.10 | ▼ 11.01% | ||||||||||
중국본토(헤지) | 10.03.12 | 10.02.26 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 09.09.30 | 등락률 | 09.06.30 | 등락률 | 09.03.02 | 등락률 | 09.01.02 | 등락률 | ||
PCA China Dragon(환헤지) ClassA | 1111.32 | 1141.11 | ▼ 2.61% | 1166.63 | ▼ 4.74% | ||||||||||
삼성CHINA2.0본토주식종류형자 1_A | 983.26 | 1000.87 | ▼ 1.76% | 1065.89 | ▼ 7.75% | 914.90 | ▲ 7.47% | 955.30 | ▲ 2.93% | 779.57 | ▲ 26.13% | ||||
미래에셋ChinaAShare(H)-A | 1027.81 | 1035.31 | ▼ 0.72% | 1144.85 | ▼ 10.22% | 986.32 | ▲ 4.21% | 1066.29 | ▼ 3.61% | 812.06 | ▲ 26.57% | ||||
꿈에그린 차이나 A주 트레커 H-1 A | 1006.63 | 1011.67 | ▼ 0.50% | 1102.26 | ▼ 8.68% | ||||||||||
푸르덴셜중국본토(H)-A | 930.13 | 937.91 | ▼ 0.83% | 992.52 | ▼ 6.29% | 891.64 | ▲ 4.32% | 926.35 | ▲ 0.41% | 719.57 | ▲ 29.26% | 652.48 | ▲ 42.55% | ||
적용지수 | 10.03.11 | 10.02.25 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 09.09.29 | 등락률 | 09.06.29 | 등락률 | 09.02.27 | 등락률 | 08.12.31 | 등락률 | ||
상해(종합) | 3051.28 | 3060.62 | ▼ 0.31% | 3262.60 | ▼ 6.48% | 2754.54 | ▲ 10.77% | 2975.31 | ▲ 2.55% | 2093.45 | ▲ 45.75% | 1820.81 | ▲ 67.58% | ||
원/달러 | 1133.60 | 1163.40 | ▼ 2.56% | 1164.50 | ▼ 2.65% | 1185.90 | ▼ 4.41% | 1285.80 | ▼ 11.84% | 1533.00 | ▼ 26.05% | 1310.00 | ▼ 13.47% | ||
결산전 기준가는 현재의 기준가로 변환 (펀드별로 회색부분기간에 해당) 수정기준가 = 과거기준가 / (결산전 기준가 / 1000) 으로 계산 푸르덴셜중국본토(H)-A 2009. 7.30 결산전기준가 1,108.95 미래에셋ChinaAShare(UH)-A 10.02.02 결산전기준가 1019.69 미래에셋ChinaAShare(H)-A 10.02.02 결산전기준가 1188.99 KB차이나H인덱스자 CE 10.02.03 결산전기준가 1571.03 삼성CHINA2.0본토주식종류형자 1_A 2010. 2.27 결산전기준가 1,282.34 삼성CHINA2.0본토주식종류형자 2_A 2010. 2.27 결산전기준가 1,027.11 |
미차솔의 생일(3.19)이 일주일앞으로 다가왔네요..
생일날 결산을 할려면 , 오늘 기준가기준으로 ▲ 6.17%이상 올라야하네요...
첫댓글 자세한 정보 감사합니다..
자료 감사합니다
자료 고맙습니다.
감사합니다.