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펀드명 | 10.03.31 | 10.02.26 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 09.09.30 | 등락률 | 09.06.30 | 등락률 | 09.03.02 | 등락률 | 09.01.02 | 등락률 | 08.10.28 | 등락률 |
미래에셋차이나솔로몬1호 | 964.99 | 892.04 | ▲ 8.18% | 941.89 | ▲ 2.45% | 812.29 | ▲ 18.80% | 786.83 | ▲ 22.64% | 497.74 | ▲ 93.87% | 555.21 | ▲ 73.81% | 449.44 | ▲ 114.71% |
미래에셋차이나솔로몬주식형2 A | 703.55 | 650.88 | ▲ 8.09% | 687.72 | ▲ 2.30% | 589.30 | ▲ 19.39% | 571.48 | ▲ 23.11% | 360.98 | ▲ 94.90% | 402.34 | ▲ 74.86% | 324.14 | ▲ 117.05% |
미래에셋차이나솔로몬주식형3 A | 572.59 | 530.23 | ▲ 7.99% | 560.85 | ▲ 2.09% | 480.94 | ▲ 19.06% | 467.88 | ▲ 22.38% | 295.61 | ▲ 93.70% | 330.06 | ▲ 73.48% | 263.70 | ▲ 117.14% |
미래에셋차이나디스커버리 | 562.10 | 521.04 | ▲ 7.88% | 555.49 | ▲ 1.19% | 521.89 | ▲ 7.70% | 493.23 | ▲ 13.96% | 349.69 | ▲ 60.74% | 350.61 | ▲ 60.32% | 278.89 | ▲ 101.55% |
미래에셋차이나업종대표A | 598.19 | 547.87 | ▲ 9.18% | 581.35 | ▲ 2.90% | 542.57 | ▲ 10.25% | 500.60 | ▲ 19.49% | 336.48 | ▲ 77.78% | 367.06 | ▲ 62.97% | 282.61 | ▲ 111.67% |
미래에셋맵스차이나 H 인덱스 (C-A) | 767.46 | 707.01 | ▲ 8.55% | 779.56 | ▼ 1.55% | 743.62 | ▲ 3.21% | 689.30 | ▲ 11.34% | 446.66 | ▲ 71.82% | 510.80 | ▲ 50.25% | 353.48 | ▲ 117.12% |
미래에셋맵스인덱스로차이나(C-e) | 676.48 | 629.23 | ▲ 7.51% | 683.10 | ▼ 0.97% | 666.65 | ▲ 1.47% | 621.69 | ▲ 8.81% | 416.66 | ▲ 62.36% | 466.70 | ▲ 44.95% | 360.09 | ▲ 87.86% |
봉쥬르차이나주식1호 | 705.79 | 669.77 | ▲ 5.38% | 723.12 | ▼ 2.40% | 689.60 | ▲ 2.35% | 658.95 | ▲ 7.11% | 452.94 | ▲ 55.82% | 489.93 | ▲ 44.06% | 356.31 | ▲ 98.08% |
봉쥬르차이나주식2호 | 906.08 | 858.42 | ▲ 5.55% | 922.32 | ▼ 1.76% | 867.37 | ▲ 4.46% | 831.19 | ▲ 9.01% | 567.24 | ▲ 59.73% | 618.40 | ▲ 46.52% | 439.66 | ▲ 106.09% |
KB차이나주식형자 A | 890.26 | 837.88 | ▲ 6.25% | 893.58 | ▼ 0.37% | 844.34 | ▲ 5.44% | 795.67 | ▲ 11.89% | 542.64 | ▲ 64.06% | 589.98 | ▲ 50.90% | 473.38 | ▲ 88.06% |
KB차이나H인덱스자 CE | 1079.46 | 985.60 | ▲ 9.52% | 1087.37 | ▼ 0.73% | 1034.84 | ▲ 4.31% | 958.61 | ▲ 12.61% | 636.92 | ▲ 69.48% | ||||
슈로더 차이나그로스-자A종류A | 876.02 | 812.89 | ▲ 7.77% | 869.50 | ▲ 0.75% | 800.15 | ▲ 9.48% | 769.00 | ▲ 13.92% | 553.24 | ▲ 58.34% | 599.66 | ▲ 46.09% | 418.19 | ▲ 109.48% |
피델리티 차이나 -자(A) | 632.38 | 588.18 | ▲ 7.51% | 632.20 | ▲ 0.03% | 583.62 | ▲ 8.35% | 543.73 | ▲ 16.30% | 372.85 | ▲ 69.61% | 426.93 | ▲ 48.12% | 309.28 | ▲ 104.47% |
동부 차이나 제1호 Class A | 1020.92 | 968.91 | ▲ 5.37% | 1031.88 | ▼ 1.06% | 917.46 | ▲ 11.28% | 886.02 | ▲ 15.23% | 538.32 | ▲ 89.65% | 562.85 | ▲ 81.38% | 402.35 | ▲ 153.74% |
대신차이나H-Share인덱스 ClassA | 688.50 | 637.02 | ▲ 8.08% | 696.30 | ▼ 1.12% | 673.77 | ▲ 2.19% | 638.06 | ▲ 7.91% | 429.39 | ▲ 60.34% | 480.96 | ▲ 43.15% | 329.30 | ▲ 109.08% |
꿈에그린차이나주식투자1(A) | 895.11 | 822.65 | ▲ 8.81% | 892.95 | ▲ 0.24% | 842.67 | ▲ 6.22% | 813.95 | ▲ 9.97% | 560.18 | ▲ 59.79% | 556.71 | ▲ 60.79% | 446.04 | ▲ 100.68% |
NH-CA차이나포르테 Class A 1 | 813.08 | 758.68 | ▲ 7.17% | 803.35 | ▲ 1.21% | 708.26 | ▲ 14.80% | 670.27 | ▲ 21.31% | 482.49 | ▲ 68.52% | 506.62 | ▲ 60.49% | 416.84 | ▲ 95.06% |
JP모간 차이나 A | 610.29 | 573.21 | ▲ 6.47% | 612.32 | ▼ 0.33% | 581.06 | ▲ 5.03% | 547.50 | ▲ 11.47% | 379.57 | ▲ 60.78% | 413.06 | ▲ 47.75% | 301.13 | ▲ 102.67% |
ETF | 10.03.30 | 10.02.25 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 09.09.29 | 등락률 | 09.06.29 | 등락률 | 09.02.27 | 등락률 | 08.12.31 | 등락률 | 08.10.27 | 등락률 |
KODEX ChinaH | 18319.48 | 17373.96 | ▲ 5.44% | 19171.31 | ▼ 4.44% | 18729.27 | ▼ 2.19% | 18654.08 | ▼ 1.79% | 13805.69 | ▲ 32.70% | 12796.22 | ▲ 43.16% | 9421.25 | ▲ 94.45% |
적용지수 | 10.03.30 | 10.02.25 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 09.09.29 | 등락률 | 09.06.29 | 등락률 | 09.02.27 | 등락률 | 08.12.31 | 등락률 | 08.10.27 | 등락률 |
H주(홍콩상장중국기업) | 12414.20 | 11388.50 | ▲ 9.01% | 12530.77 | ▼ 0.93% | 11988.37 | ▲ 3.55% | 10987.57 | ▲ 12.98% | 6902.84 | ▲ 79.84% | 7891.80 | ▲ 57.31% | 4990.08 | ▲ 148.78% |
항셍(종합) | 21374.79 | 20399.57 | ▲ 4.78% | 21496.62 | ▼ 0.57% | 21013.17 | ▲ 1.72% | 18528.51 | ▲ 15.36% | 12811.57 | ▲ 66.84% | 14387.48 | ▲ 48.57% | 11015.80 | ▲ 94.04% |
R주(중국국영소유홍콩상장) | 4141.89 | 4025.06 | ▲ 2.90% | 3957.43 | ▲ 4.66% | 3924.69 | ▲ 5.53% | 3893.70 | ▲ 6.37% | 2900.33 | ▲ 42.81% | 3292.40 | ▲ 25.80% | 2311.45 | ▲ 79.19% |
현재 | 이달이후 | 올초이후 | 10월이후 | 7월이후 | 3월달이후 | 1월달이후 | |||||||||
중국본토(언헷지) | 10.03.31 | 10.02.26 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 09.09.30 | 등락률 | 09.06.30 | 등락률 | 09.03.02 | 등락률 | 09.01.02 | 등락률 | ||
PCA China Dragon ClassA | 1015.26 | 1041.57 | ▼ 2.53% | 1068.77 | ▼ 5.01% | 915.55 | ▲ 10.89% | 1038.74 | ▼ 2.26% | 919.47 | ▲ 10.42% | 713.02 | ▲ 42.39% | ||
삼성CHINA2.0본토주식종류형자 2_A | 982.20 | 1003.87 | ▼ 2.16% | 1071.60 | ▼ 8.34% | 926.90 | ▲ 5.97% | 1035.71 | ▼ 5.17% | 981.86 | ▲ 0.03% | ||||
미래에셋ChinaAShare(UH)-A | 1013.87 | 1031.63 | ▼ 1.72% | 1148.46 | ▼ 11.72% | 996.46 | ▲ 1.75% | 1166.95 | ▼ 13.12% | 1022.04 | ▼ 0.80% | ||||
꿈에그린 차이나 A주 트레커 UH-1 A | 1004.26 | 1010.66 | ▼ 0.63% | 1104.10 | ▼ 9.04% | ||||||||||
중국본토(헤지) | 10.03.31 | 10.02.26 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 09.09.30 | 등락률 | 09.06.30 | 등락률 | 09.03.02 | 등락률 | 09.01.02 | 등락률 | ||
PCA China Dragon(환헤지) ClassA | 1136.62 | 1141.11 | ▼ 0.39% | 1166.63 | ▼ 2.57% | ||||||||||
삼성CHINA2.0본토주식종류형자 1_A | 1007.28 | 1000.87 | ▲ 0.64% | 1065.89 | ▼ 5.50% | 914.90 | ▲ 10.10% | 955.30 | ▲ 5.44% | 779.57 | ▲ 29.21% | ||||
미래에셋ChinaAShare(H)-A | 1046.34 | 1035.31 | ▲ 1.07% | 1144.85 | ▼ 8.60% | 986.32 | ▲ 6.08% | 1066.29 | ▼ 1.87% | 812.06 | ▲ 28.85% | ||||
꿈에그린 차이나 A주 트레커 H-1 A | 1031.52 | 1011.67 | ▲ 1.96% | 1102.26 | ▼ 6.42% | ||||||||||
푸르덴셜중국본토(H)-A | 946.89 | 937.91 | ▲ 0.96% | 992.52 | ▼ 4.60% | 891.64 | ▲ 6.20% | 926.35 | ▲ 2.22% | 719.57 | ▲ 31.59% | 652.48 | ▲ 45.12% | ||
적용지수 | 10.03.30 | 10.02.25 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 09.09.29 | 등락률 | 09.06.29 | 등락률 | 09.02.27 | 등락률 | 08.12.31 | 등락률 | ||
상해(종합) | 3128.47 | 3060.62 | ▲ 2.22% | 3262.60 | ▼ 4.11% | 2754.54 | ▲ 13.58% | 2975.31 | ▲ 5.15% | 2093.45 | ▲ 49.44% | 1820.81 | ▲ 71.82% | ||
원/달러 | 1130.10 | 1163.40 | ▼ 2.86% | 1164.50 | ▼ 2.95% | 1185.90 | ▼ 4.71% | 1285.80 | ▼ 12.11% | 1533.00 | ▼ 26.28% | 1310.00 | ▼ 13.73% | ||
결산전 기준가는 현재의 기준가로 변환 (펀드별로 회색부분기간에 해당) 수정기준가 = 과거기준가 / (결산전 기준가 / 1000) 으로 계산 푸르덴셜중국본토(H)-A 2009. 7.30 결산전기준가 1,108.95 미래에셋ChinaAShare(UH)-A 10.02.02 결산전기준가 1019.69 미래에셋ChinaAShare(H)-A 10.02.02 결산전기준가 1188.99 KB차이나H인덱스자 CE 10.02.03 결산전기준가 1571.03 삼성CHINA2.0본토주식종류형자 1_A 2010. 2.27 결산전기준가 1,282.34 삼성CHINA2.0본토주식종류형자 2_A 2010. 2.27 결산전기준가 1,027.11 |
첫댓글 미차솔 계속 화이팅!!
미차솔 기준가 1000 가기가 이리도 힘이 들줄이야...안되는 것인가 진정 ... 냐옹님 감사합니다.
피씨에이 저질펀드.....
전달에는 지수대비 좀 저조했지만..그외 다른 기간별은 타펀드에 비해 잘한편인데요...^^
감사합니다.
정리가 잘 되어 있네요. 잘 보고 갑니다.^^