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펀드명 | 10.04.23 | 10.04.16 | 등락률 | 10.03.31 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 09.09.30 | 등락률 | 09.06.30 | 등락률 | 09.03.02 | 등락률 | 09.01.02 | 등락률 | 08.10.28 | 등락률 |
미래에셋차이나솔로몬1호 | 932.69 | 960.36 | ▼ 2.88% | 964.99 | ▼ 3.35% | 941.89 | ▼ 0.98% | 812.29 | ▲ 14.82% | 786.83 | ▲ 18.54% | 497.74 | ▲ 87.38% | 555.21 | ▲ 67.99% | 449.44 | ▲ 107.52% |
미래에셋차이나솔로몬주식형2 A | 680.08 | 700.16 | ▼ 2.87% | 703.55 | ▼ 3.34% | 687.72 | ▼ 1.11% | 589.30 | ▲ 15.40% | 571.48 | ▲ 19.00% | 360.98 | ▲ 88.40% | 402.34 | ▲ 69.03% | 324.14 | ▲ 109.81% |
미래에셋차이나솔로몬주식형3 A | 553.38 | 569.85 | ▼ 2.89% | 572.59 | ▼ 3.35% | 560.85 | ▼ 1.33% | 480.94 | ▲ 15.06% | 467.88 | ▲ 18.27% | 295.61 | ▲ 87.20% | 330.06 | ▲ 67.66% | 263.70 | ▲ 109.85% |
미래에셋차이나디스커버리 | 544.83 | 562.59 | ▼ 3.16% | 562.10 | ▼ 3.07% | 555.49 | ▼ 1.92% | 521.89 | ▲ 4.40% | 493.23 | ▲ 10.46% | 349.69 | ▲ 55.80% | 350.61 | ▲ 55.39% | 278.89 | ▲ 95.36% |
미래에셋차이나업종대표A | 585.11 | 603.99 | ▼ 3.13% | 598.19 | ▼ 2.19% | 581.35 | ▲ 0.65% | 542.57 | ▲ 7.84% | 500.60 | ▲ 16.88% | 336.48 | ▲ 73.89% | 367.06 | ▲ 59.40% | 282.61 | ▲ 107.04% |
미래에셋맵스차이나 H 인덱스 (C-A) | 764.07 | 793.32 | ▼ 3.69% | 767.46 | ▼ 0.44% | 779.56 | ▼ 1.99% | 743.62 | ▲ 2.75% | 689.30 | ▲ 10.85% | 446.66 | ▲ 71.06% | 510.80 | ▲ 49.58% | 353.48 | ▲ 116.16% |
미래에셋맵스인덱스로차이나(C-e) | 677.53 | 701.95 | ▼ 3.48% | 676.48 | ▲ 0.16% | 683.10 | ▼ 0.82% | 666.65 | ▲ 1.63% | 621.69 | ▲ 8.98% | 416.66 | ▲ 62.61% | 466.70 | ▲ 45.17% | 360.09 | ▲ 88.16% |
봉쥬르차이나주식1호 | 702.37 | 726.51 | ▼ 3.32% | 705.79 | ▼ 0.48% | 723.12 | ▼ 2.87% | 689.60 | ▲ 1.85% | 658.95 | ▲ 6.59% | 452.94 | ▲ 55.07% | 489.93 | ▲ 43.36% | 356.31 | ▲ 97.12% |
봉쥬르차이나주식2호 | 900.30 | 930.09 | ▼ 3.20% | 906.08 | ▼ 0.64% | 922.32 | ▼ 2.39% | 867.37 | ▲ 3.80% | 831.19 | ▲ 8.31% | 567.24 | ▲ 58.72% | 618.40 | ▲ 45.59% | 439.66 | ▲ 104.77% |
KB차이나주식형자 A | 885.83 | 913.41 | ▼ 3.02% | 890.26 | ▼ 0.50% | 893.58 | ▼ 0.87% | 844.34 | ▲ 4.91% | 795.67 | ▲ 11.33% | 542.64 | ▲ 63.24% | 589.98 | ▲ 50.15% | 473.38 | ▲ 87.13% |
KB차이나H인덱스자 CE | 1071.55 | 1112.36 | ▼ 3.67% | 1079.46 | ▼ 0.73% | 1087.37 | ▼ 1.45% | 1034.84 | ▲ 3.55% | 958.61 | ▲ 11.78% | 636.92 | ▲ 68.24% | ||||
슈로더 차이나그로스-자A종류A | 876.30 | 897.58 | ▼ 2.37% | 876.02 | ▲ 0.03% | 869.50 | ▲ 0.78% | 800.15 | ▲ 9.52% | 769.00 | ▲ 13.95% | 553.24 | ▲ 58.39% | 599.66 | ▲ 46.13% | 418.19 | ▲ 109.55% |
피델리티 차이나 -자(A) | 630.84 | 650.69 | ▼ 3.05% | 632.38 | ▼ 0.24% | 632.20 | ▼ 0.22% | 583.62 | ▲ 8.09% | 543.73 | ▲ 16.02% | 372.85 | ▲ 69.19% | 426.93 | ▲ 47.76% | 309.28 | ▲ 103.97% |
동부 차이나 제1호 Class A | 1015.54 | 1041.02 | ▼ 2.45% | 1020.92 | ▼ 0.53% | 1031.88 | ▼ 1.58% | 917.46 | ▲ 10.69% | 886.02 | ▲ 14.62% | 538.32 | ▲ 88.65% | 562.85 | ▲ 80.43% | 402.35 | ▲ 152.40% |
대신차이나H-Share인덱스 ClassA | 682.67 | 706.98 | ▼ 3.44% | 688.50 | ▼ 0.85% | 696.30 | ▼ 1.96% | 673.77 | ▲ 1.32% | 638.06 | ▲ 6.99% | 429.39 | ▲ 58.99% | 480.96 | ▲ 41.94% | 329.30 | ▲ 107.31% |
꿈에그린차이나주식투자1(A) | 888.34 | 919.42 | ▼ 3.38% | 895.11 | ▼ 0.76% | 892.95 | ▼ 0.52% | 842.67 | ▲ 5.42% | 813.95 | ▲ 9.14% | 560.18 | ▲ 58.58% | 556.71 | ▲ 59.57% | 446.04 | ▲ 99.16% |
NH-CA차이나포르테 Class A 1 | 814.27 | 826.09 | ▼ 1.43% | 813.08 | ▲ 0.15% | 803.35 | ▲ 1.36% | 708.26 | ▲ 14.97% | 670.27 | ▲ 21.48% | 482.49 | ▲ 68.76% | 506.62 | ▲ 60.73% | 416.84 | ▲ 95.34% |
JP모간 차이나 A | 608.38 | 624.99 | ▼ 2.66% | 610.29 | ▼ 0.31% | 612.32 | ▼ 0.64% | 581.06 | ▲ 4.70% | 547.50 | ▲ 11.12% | 379.57 | ▲ 60.28% | 413.06 | ▲ 47.29% | 301.13 | ▲ 102.03% |
ETF | 10.04.22 | 10.04.15 | 등락률 | 10.03.30 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 09.09.29 | 등락률 | 09.06.29 | 등락률 | 09.02.27 | 등락률 | 08.12.31 | 등락률 | 08.10.27 | 등락률 |
KODEX ChinaH | 17858.18 | 18529.79 | ▼ 3.62% | 18319.48 | ▼ 2.52% | 19171.31 | ▼ 6.85% | 18729.27 | ▼ 4.65% | 18654.08 | ▼ 4.27% | 13805.69 | ▲ 29.35% | 12796.22 | ▲ 39.56% | 9421.25 | ▲ 89.55% |
적용지수 | 10.04.22 | 10.04.15 | 등락률 | 10.03.30 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 09.09.29 | 등락률 | 09.06.29 | 등락률 | 09.02.27 | 등락률 | 08.12.31 | 등락률 | 08.10.27 | 등락률 |
H주(홍콩상장중국기업) | 12330.89 | 12813.88 | ▼ 3.77% | 12414.20 | ▼ 0.67% | 12530.77 | ▼ 1.60% | 11988.37 | ▲ 2.86% | 10987.57 | ▲ 12.23% | 6902.84 | ▲ 78.64% | 7891.80 | ▲ 56.25% | 4990.08 | ▲ 147.11% |
항셍(종합) | 21454.94 | 22157.82 | ▼ 3.17% | 21374.79 | ▲ 0.37% | 21496.62 | ▼ 0.19% | 21013.17 | ▲ 2.10% | 18528.51 | ▲ 15.79% | 12811.57 | ▲ 67.47% | 14387.48 | ▲ 49.12% | 11015.80 | ▲ 94.77% |
R주(중국국영소유홍콩상장) | 4013.35 | 4146.60 | ▼ 3.21% | 4141.89 | ▼ 3.10% | 3957.43 | ▲ 1.41% | 3924.69 | ▲ 2.26% | 3893.70 | ▲ 3.07% | 2900.33 | ▲ 38.38% | 3292.40 | ▲ 21.90% | 2311.45 | ▲ 73.63% |
현재 | 일주일 | 이달이후 | 올초이후 | 10월이후 | 7월이후 | 3월달이후 | 1월달이후 | ||||||||||
중국본토(언헷지) | 10.04.23 | 10.04.16 | 등락률 | 10.03.31 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 09.09.30 | 등락률 | 09.06.30 | 등락률 | 09.03.02 | 등락률 | 09.01.02 | 등락률 | ||
PCA China Dragon ClassA | 1043.80 | 1026.50 | ▲ 1.69% | 1015.26 | ▲ 2.81% | 1068.77 | ▼ 2.34% | 915.55 | ▲ 14.01% | 1038.74 | ▲ 0.49% | 919.47 | ▲ 13.52% | 713.02 | ▲ 46.39% | ||
삼성CHINA2.0본토주식종류형자 2_A | 948.10 | 970.80 | ▼ 2.34% | 982.20 | ▼ 3.47% | 1071.60 | ▼ 11.52% | 926.90 | ▲ 2.29% | 1035.71 | ▼ 8.46% | 981.86 | ▼ 3.44% | ||||
미래에셋ChinaAShare(UH)-A | 962.74 | 996.50 | ▼ 3.39% | 1013.87 | ▼ 5.04% | 1148.46 | ▼ 16.17% | 996.46 | ▼ 3.38% | 1166.95 | ▼ 17.50% | 1022.04 | ▼ 5.80% | ||||
꿈에그린 차이나 A주 트레커 UH-1 A | 933.80 | 987.20 | ▼ 5.41% | 1004.26 | ▼ 7.02% | 1104.10 | ▼ 15.42% | ||||||||||
중국본토(헤지) | 10.04.23 | 10.04.16 | 등락률 | 10.03.31 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 09.09.30 | 등락률 | 09.06.30 | 등락률 | 09.03.02 | 등락률 | 09.01.02 | 등락률 | ||
PCA China Dragon(환헤지) ClassA | 1186.03 | 1167.75 | ▲ 1.57% | 1136.62 | ▲ 4.35% | 1166.63 | ▲ 1.66% | ||||||||||
삼성CHINA2.0본토주식종류형자 1_A | 991.69 | 1016.00 | ▼ 2.39% | 1007.28 | ▼ 1.55% | 1065.89 | ▼ 6.96% | 914.90 | ▲ 8.39% | 955.30 | ▲ 3.81% | 779.57 | ▲ 27.21% | ||||
미래에셋ChinaAShare(H)-A | 1014.79 | 1049.48 | ▼ 3.31% | 1046.34 | ▼ 3.02% | 1144.85 | ▼ 11.36% | 986.32 | ▲ 2.89% | 1066.29 | ▼ 4.83% | 812.06 | ▲ 24.97% | ||||
꿈에그린 차이나 A주 트레커 H-1 A | 978.13 | 1032.71 | ▼ 5.29% | 1031.52 | ▼ 5.18% | 1102.26 | ▼ 11.26% | ||||||||||
푸르덴셜중국본토(H)-A | 915.33 | 954.21 | ▼ 4.07% | 946.89 | ▼ 3.33% | 992.52 | ▼ 7.78% | 891.64 | ▲ 2.66% | 926.35 | ▼ 1.19% | 719.57 | ▲ 27.20% | 652.48 | ▲ 40.28% | ||
적용지수 | 10.04.22 | 10.04.15 | 등락률 | 10.03.30 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 09.09.29 | 등락률 | 09.06.29 | 등락률 | 09.02.27 | 등락률 | 08.12.31 | 등락률 | ||
상해(종합) | 2999.48 | 3164.97 | ▼ 5.23% | 3128.47 | ▼ 4.12% | 3262.60 | ▼ 8.06% | 2754.54 | ▲ 8.89% | 2975.31 | ▲ 0.81% | 2093.45 | ▲ 43.28% | 1820.81 | ▲ 64.73% | ||
원/달러 | 1108.30 | 1107.50 | ▲ 0.07% | 1130.10 | ▼ 1.93% | 1164.50 | ▼ 4.83% | 1185.90 | ▼ 6.54% | 1285.80 | ▼ 13.80% | 1533.00 | ▼ 27.70% | 1310.00 | ▼ 15.40% | ||
결산전 기준가는 현재의 기준가로 변환 (펀드별로 회색부분기간에 해당) 수정기준가 = 과거기준가 / (결산전 기준가 / 1000) 으로 계산 |
첫댓글 미차솔 다행히 요며칠 예전 페이스를 좀 찾는듯하네요..감사합니다.
자료 감사합니다
코덱스 차이나 어이없다
H주지수 + 환율이기때문이예요..
그래도 미차솔은 지수 대비 선방했네요 다음주도 기대해 봅니다. 잘봤습니다.
감사합니다.