롯데이노베이트: 새로운 성장 동력

[주식 이야기]

[신한투자증권 IT서비스/전기전자 오강호, 서지범]
 
롯데이노베이트: 새로운 성장 동력
 
▶️ 서비스 론칭 + 자회사 회복 → 주가 기울기 결정
- 2024년 실적 부진 이후 2025년 회복 구간 진입 판단
- ① 에이전틱 AI 론칭, ② 자회사 실적 개선, 데이터센터 가동률↑ 등이 핵심
 
▶️ 2Q25 Review: 실적 성장 성공, 추가된 신규 투자 아이디어
- 2Q25 영업이익은 전년대비 37% 증가 → 신한 추정치 15% 상회
① 데이터센터 매출 성장 지속 (입주율 2023년 51% → 2025년 70% 추정)
② EVSIS 자회사 매출액은 전분기대비 31% 증가로 성장 견인
→ 에이전틱 AI '아이멤버 3.0' 출시를 통한 대외 고객사 확대 전망
 
▶️ 목표주가 31,000원 상향, 투자의견 ‘매수’ 
- 2025년 EPS 1,406원에 Target P/E 22.0배 적용
- 하반기 국내 IT서비스 업체의 실적 및 주가 반등 기대 구간 진입 전망
 
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338825