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펀드명 | 10.08.09 | 10.07.30 | 등락률 | 10.03.31 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 09.09.30 | 등락률 | 09.06.30 | 등락률 | 09.03.02 | 등락률 | 09.01.02 | 등락률 | 08.10.28 | 등락률 |
미래에셋차이나솔로몬1호 | 911.68 | 898.81 | ▲ 1.43% | 964.99 | ▼ 5.52% | 941.89 | ▼ 3.21% | 812.29 | ▲ 12.24% | 786.83 | ▲ 15.87% | 497.74 | ▲ 83.16% | 555.21 | ▲ 64.20% | 449.44 | ▲ 102.85% |
미래에셋차이나솔로몬주식형2 A | 664.37 | 655.04 | ▲ 1.42% | 703.55 | ▼ 5.57% | 687.72 | ▼ 3.40% | 589.30 | ▲ 12.74% | 571.48 | ▲ 16.25% | 360.98 | ▲ 84.05% | 402.34 | ▲ 65.13% | 324.14 | ▲ 104.96% |
미래에셋차이나솔로몬주식형3 A | 537.68 | 531.26 | ▲ 1.21% | 572.59 | ▼ 6.10% | 560.85 | ▼ 4.13% | 480.94 | ▲ 11.80% | 467.88 | ▲ 14.92% | 295.61 | ▲ 81.89% | 330.06 | ▲ 62.90% | 263.70 | ▲ 103.90% |
미래에셋차이나디스커버리 | 564.40 | 561.83 | ▲ 0.46% | 562.10 | ▲ 0.41% | 555.49 | ▲ 1.60% | 521.89 | ▲ 8.15% | 493.23 | ▲ 14.43% | 349.69 | ▲ 61.40% | 350.61 | ▲ 60.98% | 278.89 | ▲ 102.37% |
미래에셋차이나업종대표A | 590.59 | 582.32 | ▲ 1.42% | 598.19 | ▼ 1.27% | 581.35 | ▲ 1.59% | 542.57 | ▲ 8.85% | 500.60 | ▲ 17.98% | 336.48 | ▲ 75.52% | 367.06 | ▲ 60.90% | 282.61 | ▲ 108.98% |
미래에셋맵스차이나 H 인덱스 (C-A) | 764.23 | 751.31 | ▲ 1.72% | 767.46 | ▼ 0.42% | 779.56 | ▼ 1.97% | 743.62 | ▲ 2.77% | 689.30 | ▲ 10.87% | 446.66 | ▲ 71.10% | 510.80 | ▲ 49.61% | 353.48 | ▲ 116.20% |
미래에셋맵스인덱스로차이나(C-e) | 682.56 | 668.87 | ▲ 2.05% | 676.48 | ▲ 0.90% | 683.10 | ▼ 0.08% | 666.65 | ▲ 2.39% | 621.69 | ▲ 9.79% | 416.66 | ▲ 63.82% | 466.70 | ▲ 46.25% | 360.09 | ▲ 89.55% |
봉쥬르차이나주식1호 | 691.90 | 678.54 | ▲ 1.97% | 705.79 | ▼ 1.97% | 723.12 | ▼ 4.32% | 689.60 | ▲ 0.33% | 658.95 | ▲ 5.00% | 452.94 | ▲ 52.76% | 489.93 | ▲ 41.22% | 356.31 | ▲ 94.18% |
봉쥬르차이나주식2호 | 896.13 | 879.08 | ▲ 1.94% | 906.08 | ▼ 1.10% | 922.32 | ▼ 2.84% | 867.37 | ▲ 3.32% | 831.19 | ▲ 7.81% | 567.24 | ▲ 57.98% | 618.40 | ▲ 44.91% | 439.66 | ▲ 103.82% |
KB차이나주식형자 A | 901.49 | 889.99 | ▲ 1.29% | 890.26 | ▲ 1.26% | 893.58 | ▲ 0.89% | 844.34 | ▲ 6.77% | 795.67 | ▲ 13.30% | 542.64 | ▲ 66.13% | 589.98 | ▲ 52.80% | 473.38 | ▲ 90.44% |
KB차이나H인덱스자 CE | 1070.57 | 1054.13 | ▲ 1.56% | 1079.46 | ▼ 0.82% | 1087.37 | ▼ 1.54% | 1034.84 | ▲ 3.45% | 958.61 | ▲ 11.68% | 636.92 | ▲ 68.09% | ||||
슈로더 차이나그로스-자A종류A | 886.82 | 874.09 | ▲ 1.46% | 876.02 | ▲ 1.23% | 869.50 | ▲ 1.99% | 800.15 | ▲ 10.83% | 769.00 | ▲ 15.32% | 553.24 | ▲ 60.30% | 599.66 | ▲ 47.89% | 418.19 | ▲ 112.06% |
피델리티 차이나 -자(A) | 634.71 | 624.52 | ▲ 1.63% | 632.38 | ▲ 0.37% | 632.20 | ▲ 0.40% | 583.62 | ▲ 8.75% | 543.73 | ▲ 16.73% | 372.85 | ▲ 70.23% | 426.93 | ▲ 48.67% | 309.28 | ▲ 105.22% |
동부 차이나 제1호 Class A | 983.17 | 968.35 | ▲ 1.53% | 1020.92 | ▼ 3.70% | 1031.88 | ▼ 4.72% | 917.46 | ▲ 7.16% | 886.02 | ▲ 10.96% | 538.32 | ▲ 82.64% | 562.85 | ▲ 74.68% | 402.35 | ▲ 144.36% |
대신차이나H-Share인덱스 ClassA | 675.47 | 667.34 | ▲ 1.22% | 688.50 | ▼ 1.89% | 696.30 | ▼ 2.99% | 673.77 | ▲ 0.25% | 638.06 | ▲ 5.86% | 429.39 | ▲ 57.31% | 480.96 | ▲ 40.44% | 329.30 | ▲ 105.12% |
꿈에그린차이나주식투자1(A) | 888.89 | 874.95 | ▲ 1.59% | 895.11 | ▼ 0.69% | 892.95 | ▼ 0.45% | 842.67 | ▲ 5.48% | 813.95 | ▲ 9.21% | 560.18 | ▲ 58.68% | 556.71 | ▲ 59.67% | 446.04 | ▲ 99.28% |
NH-CA차이나포르테 Class A 1 | 814.79 | 798.44 | ▲ 2.05% | 813.08 | ▲ 0.21% | 803.35 | ▲ 1.42% | 708.26 | ▲ 15.04% | 670.27 | ▲ 21.56% | 482.49 | ▲ 68.87% | 506.62 | ▲ 60.83% | 416.84 | ▲ 95.47% |
JP모간 차이나 A | 617.49 | 609.84 | ▲ 1.25% | 610.29 | ▲ 1.18% | 612.32 | ▲ 0.84% | 581.06 | ▲ 6.27% | 547.50 | ▲ 12.78% | 379.57 | ▲ 62.68% | 413.06 | ▲ 49.49% | 301.13 | ▲ 105.06% |
ETF | 10.08.06 | 10.07.29 | 등락률 | 10.03.30 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 09.09.29 | 등락률 | 09.06.29 | 등락률 | 09.02.27 | 등락률 | 08.12.31 | 등락률 | 08.10.27 | 등락률 |
KODEX ChinaH | 18748.11 | 18804.18 | ▼ 0.30% | 18319.48 | ▲ 2.34% | 19171.31 | ▼ 2.21% | 18729.27 | ▲ 0.10% | 18654.08 | ▲ 0.50% | 13805.69 | ▲ 35.80% | 12796.22 | ▲ 46.51% | 9421.25 | ▲ 99.00% |
적용지수 | 10.08.06 | 10.07.29 | 등락률 | 10.03.30 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 09.09.29 | 등락률 | 09.06.29 | 등락률 | 09.02.27 | 등락률 | 08.12.31 | 등락률 | 08.10.27 | 등락률 |
H주(홍콩상장중국기업) | 12161.75 | 11942.21 | ▲ 1.84% | 12414.20 | ▼ 2.03% | 12530.77 | ▼ 2.94% | 11988.37 | ▲ 1.45% | 10987.57 | ▲ 10.69% | 6902.84 | ▲ 76.18% | 7891.80 | ▲ 54.11% | 4990.08 | ▲ 143.72% |
항셍(종합) | 21678.80 | 21093.82 | ▲ 2.77% | 21374.79 | ▲ 1.42% | 21496.62 | ▲ 0.85% | 21013.17 | ▲ 3.17% | 18528.51 | ▲ 17.00% | 12811.57 | ▲ 69.21% | 14387.48 | ▲ 50.68% | 11015.80 | ▲ 96.80% |
R주(중국국영소유홍콩상장) | 4103.12 | 4013.56 | ▲ 2.23% | 4141.89 | ▼ 0.94% | 3957.43 | ▲ 3.68% | 3924.69 | ▲ 4.55% | 3893.70 | ▲ 5.38% | 2900.33 | ▲ 41.47% | 3292.40 | ▲ 24.62% | 2311.45 | ▲ 77.51% |
현재 | 이달이후 | 4월달이후 | 올초이후 | 10월이후 | 7월이후 | 3월달이후 | 1월달이후 | ||||||||||
중국본토(언헷지) | 10.08.09 | 10.07.30 | 등락률 | 10.03.31 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 09.09.30 | 등락률 | 09.06.30 | 등락률 | 09.03.02 | 등락률 | 09.01.02 | 등락률 | ||
PCA China Dragon ClassA | 1003.76 | 996.68 | ▲ 0.71% | 997.52 | ▲ 0.63% | 1050.10 | ▼ 4.41% | 899.55 | ▲ 11.58% | 1020.59 | ▼ 1.65% | 903.41 | ▲ 11.11% | 700.56 | ▲ 43.28% | ||
삼성CHINA2.0본토주식종류형자 2_A | 945.24 | 950.51 | ▼ 0.55% | 982.20 | ▼ 3.76% | 1071.60 | ▼ 11.79% | 926.90 | ▲ 1.98% | 1035.71 | ▼ 8.74% | 981.86 | ▼ 3.73% | ||||
미래에셋ChinaAShare(UH)-A | 925.59 | 934.10 | ▼ 0.91% | 1013.87 | ▼ 8.71% | 1148.46 | ▼ 19.41% | 996.46 | ▼ 7.11% | 1166.95 | ▼ 20.68% | 1022.04 | ▼ 9.44% | ||||
꿈에그린 차이나 A주 트레커 UH-1 A | 903.39 | 916.87 | ▼ 1.47% | 1004.26 | ▼ 10.04% | 1104.10 | ▼ 18.18% | ||||||||||
중국본토(헤지) | 10.08.09 | 10.07.30 | 등락률 | 10.03.31 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 09.09.30 | 등락률 | 09.06.30 | 등락률 | 09.03.02 | 등락률 | 09.01.02 | 등락률 | ||
PCA China Dragon(환헤지) ClassA | 1126.44 | 1104.65 | ▲ 1.97% | 1136.62 | ▼ 0.90% | 1166.63 | ▼ 3.44% | ||||||||||
삼성CHINA2.0본토주식종류형자 1_A | 941.65 | 929.54 | ▲ 1.30% | 1007.28 | ▼ 6.52% | 1065.89 | ▼ 11.66% | 914.90 | ▲ 2.92% | 955.30 | ▼ 1.43% | 779.57 | ▲ 20.79% | ||||
미래에셋ChinaAShare(H)-A | 931.89 | 921.90 | ▲ 1.08% | 1046.34 | ▼ 10.94% | 1144.85 | ▼ 18.60% | 986.32 | ▼ 5.52% | 1066.29 | ▼ 12.60% | 812.06 | ▲ 14.76% | ||||
꿈에그린 차이나 A주 트레커 H-1 A | 905.39 | 901.74 | ▲ 0.40% | 1031.52 | ▼ 12.23% | 1102.26 | ▼ 17.86% | ||||||||||
푸르덴셜중국본토(H)-A | 865.70 | 862.55 | ▲ 0.37% | 946.89 | ▼ 8.57% | 992.52 | ▼ 12.78% | 891.64 | ▼ 2.91% | 926.35 | ▼ 6.55% | 719.57 | ▲ 20.31% | 652.48 | ▲ 32.68% | ||
적용지수 | 10.08.06 | 10.07.29 | 등락률 | 10.03.30 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 09.09.29 | 등락률 | 09.06.29 | 등락률 | 09.02.27 | 등락률 | 08.12.31 | 등락률 | ||
상해(종합) | 2658.39 | 2648.12 | ▲ 0.39% | 3128.47 | ▼ 15.03% | 3262.60 | ▼ 18.52% | 2754.54 | ▼ 3.49% | 2975.31 | ▼ 10.65% | 2093.45 | ▲ 26.99% | 1820.81 | ▲ 46.00% | ||
원/달러 | 1161.80 | 1186.40 | ▼ 2.07% | 1130.10 | ▲ 2.81% | 1164.50 | ▼ 0.23% | 1185.90 | ▼ 2.03% | 1285.80 | ▼ 9.64% | 1533.00 | ▼ 24.21% | 1310.00 | ▼ 11.31% | ||
결산전 기준가는 현재의 기준가로 변환 (펀드별로 회색부분기간에 해당) 수정기준가 = 과거기준가 / (결산전 기준가 / 1000) 으로 계산 |
첫댓글 감사드려요
용가리가 압도적이네요..., 그러나 아직 갈길이 멀다
감사합니다