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펀드명 | 10.08.13 | 10.07.30 | 등락률 | 10.03.31 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 09.09.30 | 등락률 | 09.06.30 | 등락률 | 09.03.02 | 등락률 | 09.01.02 | 등락률 | 08.10.28 | 등락률 |
미래에셋차이나솔로몬1호 | 884.99 | 898.81 | ▼ 1.54% | 964.99 | ▼ 8.29% | 941.89 | ▼ 6.04% | 812.29 | ▲ 8.95% | 786.83 | ▲ 12.48% | 497.74 | ▲ 77.80% | 555.21 | ▲ 59.40% | 449.44 | ▲ 96.91% |
미래에셋차이나솔로몬주식형2 A | 645.26 | 655.04 | ▼ 1.49% | 703.55 | ▼ 8.29% | 687.72 | ▼ 6.17% | 589.30 | ▲ 9.50% | 571.48 | ▲ 12.91% | 360.98 | ▲ 78.75% | 402.34 | ▲ 60.38% | 324.14 | ▲ 99.07% |
미래에셋차이나솔로몬주식형3 A | 522.53 | 531.26 | ▼ 1.64% | 572.59 | ▼ 8.74% | 560.85 | ▼ 6.83% | 480.94 | ▲ 8.65% | 467.88 | ▲ 11.68% | 295.61 | ▲ 76.76% | 330.06 | ▲ 58.31% | 263.70 | ▲ 98.15% |
미래에셋차이나디스커버리 | 549.13 | 561.83 | ▼ 2.26% | 562.10 | ▼ 2.31% | 555.49 | ▼ 1.14% | 521.89 | ▲ 5.22% | 493.23 | ▲ 11.33% | 349.69 | ▲ 57.03% | 350.61 | ▲ 56.62% | 278.89 | ▲ 96.90% |
미래에셋차이나업종대표A | 568.94 | 582.32 | ▼ 2.30% | 598.19 | ▼ 4.89% | 581.35 | ▼ 2.13% | 542.57 | ▲ 4.86% | 500.60 | ▲ 13.65% | 336.48 | ▲ 69.09% | 367.06 | ▲ 55.00% | 282.61 | ▲ 101.32% |
미래에셋맵스차이나 H 인덱스 (C-A) | 728.35 | 751.31 | ▼ 3.06% | 767.46 | ▼ 5.10% | 779.56 | ▼ 6.57% | 743.62 | ▼ 2.05% | 689.30 | ▲ 5.67% | 446.66 | ▲ 63.07% | 510.80 | ▲ 42.59% | 353.48 | ▲ 106.05% |
미래에셋맵스인덱스로차이나(C-e) | 654.61 | 668.87 | ▼ 2.13% | 676.48 | ▼ 3.23% | 683.10 | ▼ 4.17% | 666.65 | ▼ 1.81% | 621.69 | ▲ 5.30% | 416.66 | ▲ 57.11% | 466.70 | ▲ 40.26% | 360.09 | ▲ 81.79% |
봉쥬르차이나주식1호 | 668.81 | 678.54 | ▼ 1.43% | 705.79 | ▼ 5.24% | 723.12 | ▼ 7.51% | 689.60 | ▼ 3.01% | 658.95 | ▲ 1.50% | 452.94 | ▲ 47.66% | 489.93 | ▲ 36.51% | 356.31 | ▲ 87.70% |
봉쥬르차이나주식2호 | 867.47 | 879.08 | ▼ 1.32% | 906.08 | ▼ 4.26% | 922.32 | ▼ 5.95% | 867.37 | ▲ 0.01% | 831.19 | ▲ 4.36% | 567.24 | ▲ 52.93% | 618.40 | ▲ 40.28% | 439.66 | ▲ 97.30% |
KB차이나주식형자 A | 874.45 | 889.99 | ▼ 1.75% | 890.26 | ▼ 1.78% | 893.58 | ▼ 2.14% | 844.34 | ▲ 3.57% | 795.67 | ▲ 9.90% | 542.64 | ▲ 61.15% | 589.98 | ▲ 48.22% | 473.38 | ▲ 84.72% |
KB차이나H인덱스자 CE | 1013.32 | 1054.13 | ▼ 3.87% | 1079.46 | ▼ 6.13% | 1087.37 | ▼ 6.81% | 1034.84 | ▼ 2.08% | 958.61 | ▲ 5.71% | 636.92 | ▲ 59.10% | ||||
슈로더 차이나그로스-자A종류A | 857.79 | 874.09 | ▼ 1.86% | 876.02 | ▼ 2.08% | 869.50 | ▼ 1.35% | 800.15 | ▲ 7.20% | 769.00 | ▲ 11.55% | 553.24 | ▲ 55.05% | 599.66 | ▲ 43.05% | 418.19 | ▲ 105.12% |
피델리티 차이나 -자(A) | 618.03 | 624.52 | ▼ 1.04% | 632.38 | ▼ 2.27% | 632.20 | ▼ 2.24% | 583.62 | ▲ 5.90% | 543.73 | ▲ 13.66% | 372.85 | ▲ 65.76% | 426.93 | ▲ 44.76% | 309.28 | ▲ 99.83% |
동부 차이나 제1호 Class A | 964.24 | 968.35 | ▼ 0.42% | 1020.92 | ▼ 5.55% | 1031.88 | ▼ 6.56% | 917.46 | ▲ 5.10% | 886.02 | ▲ 8.83% | 538.32 | ▲ 79.12% | 562.85 | ▲ 71.31% | 402.35 | ▲ 139.65% |
대신차이나H-Share인덱스 ClassA | 649.12 | 667.34 | ▼ 2.73% | 688.50 | ▼ 5.72% | 696.30 | ▼ 6.78% | 673.77 | ▼ 3.66% | 638.06 | ▲ 1.73% | 429.39 | ▲ 51.17% | 480.96 | ▲ 34.96% | 329.30 | ▲ 97.12% |
꿈에그린차이나주식투자1(A) | 858.57 | 874.95 | ▼ 1.87% | 895.11 | ▼ 4.08% | 892.95 | ▼ 3.85% | 842.67 | ▲ 1.89% | 813.95 | ▲ 5.48% | 560.18 | ▲ 53.27% | 556.71 | ▲ 54.22% | 446.04 | ▲ 92.49% |
NH-CA차이나포르테 Class A 1 | 792.58 | 798.44 | ▼ 0.73% | 813.08 | ▼ 2.52% | 803.35 | ▼ 1.34% | 708.26 | ▲ 11.91% | 670.27 | ▲ 18.25% | 482.49 | ▲ 64.27% | 506.62 | ▲ 56.44% | 416.84 | ▲ 90.14% |
JP모간 차이나 A | 597.80 | 609.84 | ▼ 1.97% | 610.29 | ▼ 2.05% | 612.32 | ▼ 2.37% | 581.06 | ▲ 2.88% | 547.50 | ▲ 9.19% | 379.57 | ▲ 57.49% | 413.06 | ▲ 44.72% | 301.13 | ▲ 98.52% |
ETF | 10.08.12 | 10.07.29 | 등락률 | 10.03.30 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 09.09.29 | 등락률 | 09.06.29 | 등락률 | 09.02.27 | 등락률 | 08.12.31 | 등락률 | 08.10.27 | 등락률 |
KODEX ChinaH | 18263.99 | 18804.18 | ▼ 2.87% | 18319.48 | ▼ 0.30% | 19171.31 | ▼ 4.73% | 18729.27 | ▼ 2.48% | 18654.08 | ▼ 2.09% | 13805.69 | ▲ 32.29% | 12796.22 | ▲ 42.73% | 9421.25 | ▲ 93.86% |
적용지수 | 10.08.12 | 10.07.29 | 등락률 | 10.03.30 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 09.09.29 | 등락률 | 09.06.29 | 등락률 | 09.02.27 | 등락률 | 08.12.31 | 등락률 | 08.10.27 | 등락률 |
H주(홍콩상장중국기업) | 11597.02 | 11942.21 | ▼ 2.89% | 12414.20 | ▼ 6.58% | 12530.77 | ▼ 7.45% | 11988.37 | ▼ 3.26% | 10987.57 | ▲ 5.55% | 6902.84 | ▲ 68.00% | 7891.80 | ▲ 46.95% | 4990.08 | ▲ 132.40% |
항셍(종합) | 21105.71 | 21093.82 | ▲ 0.06% | 21374.79 | ▼ 1.26% | 21496.62 | ▼ 1.82% | 21013.17 | ▲ 0.44% | 18528.51 | ▲ 13.91% | 12811.57 | ▲ 64.74% | 14387.48 | ▲ 46.69% | 11015.80 | ▲ 91.59% |
R주(중국국영소유홍콩상장) | 3962.24 | 4013.56 | ▼ 1.28% | 4141.89 | ▼ 4.34% | 3957.43 | ▲ 0.12% | 3924.69 | ▲ 0.96% | 3893.70 | ▲ 1.76% | 2900.33 | ▲ 36.61% | 3292.40 | ▲ 20.35% | 2311.45 | ▲ 71.42% |
현재 | 이달이후 | 4월달이후 | 올초이후 | 10월이후 | 7월이후 | 3월달이후 | 1월달이후 | ||||||||||
중국본토(언헷지) | 10.08.13 | 10.07.30 | 등락률 | 10.03.31 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 09.09.30 | 등락률 | 09.06.30 | 등락률 | 09.03.02 | 등락률 | 09.01.02 | 등락률 | ||
PCA China Dragon ClassA | 997.03 | 996.68 | ▲ 0.04% | 997.52 | ▼ 0.05% | 1050.10 | ▼ 5.05% | 899.55 | ▲ 10.84% | 1020.59 | ▼ 2.31% | 903.41 | ▲ 10.36% | 700.56 | ▲ 42.32% | ||
삼성CHINA2.0본토주식종류형자 2_A | 940.02 | 950.51 | ▼ 1.10% | 982.20 | ▼ 4.29% | 1071.60 | ▼ 12.28% | 926.90 | ▲ 1.42% | 1035.71 | ▼ 9.24% | 981.86 | ▼ 4.26% | ||||
미래에셋ChinaAShare(UH)-A | 926.60 | 934.10 | ▼ 0.80% | 1013.87 | ▼ 8.61% | 1148.46 | ▼ 19.32% | 996.46 | ▼ 7.01% | 1166.95 | ▼ 20.60% | 1022.04 | ▼ 9.34% | ||||
꿈에그린 차이나 A주 트레커 UH-1 A | 893.76 | 916.87 | ▼ 2.52% | 1004.26 | ▼ 11.00% | 1104.10 | ▼ 19.05% | ||||||||||
중국본토(헤지) | 10.08.13 | 10.07.30 | 등락률 | 10.03.31 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 09.09.30 | 등락률 | 09.06.30 | 등락률 | 09.03.02 | 등락률 | 09.01.02 | 등락률 | ||
PCA China Dragon(환헤지) ClassA | 1106.06 | 1104.65 | ▲ 0.13% | 1136.62 | ▼ 2.69% | 1166.63 | ▼ 5.19% | ||||||||||
삼성CHINA2.0본토주식종류형자 1_A | 919.71 | 929.54 | ▼ 1.06% | 1007.28 | ▼ 8.69% | 1065.89 | ▼ 13.71% | 914.90 | ▲ 0.53% | 955.30 | ▼ 3.73% | 779.57 | ▲ 17.98% | ||||
미래에셋ChinaAShare(H)-A | 915.48 | 921.90 | ▼ 0.70% | 1046.34 | ▼ 12.51% | 1144.85 | ▼ 20.04% | 986.32 | ▼ 7.18% | 1066.29 | ▼ 14.14% | 812.06 | ▲ 12.74% | ||||
꿈에그린 차이나 A주 트레커 H-1 A | 879.40 | 901.74 | ▼ 2.48% | 1031.52 | ▼ 14.75% | 1102.26 | ▼ 20.22% | ||||||||||
푸르덴셜중국본토(H)-A | 846.94 | 862.55 | ▼ 1.81% | 946.89 | ▼ 10.56% | 992.52 | ▼ 14.67% | 891.64 | ▼ 5.01% | 926.35 | ▼ 8.57% | 719.57 | ▲ 17.70% | 652.48 | ▲ 29.80% | ||
적용지수 | 10.08.12 | 10.07.29 | 등락률 | 10.03.30 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 09.09.29 | 등락률 | 09.06.29 | 등락률 | 09.02.27 | 등락률 | 08.12.31 | 등락률 | ||
상해(종합) | 2575.48 | 2648.12 | ▼ 2.74% | 3128.47 | ▼ 17.68% | 3262.60 | ▼ 21.06% | 2754.54 | ▼ 6.50% | 2975.31 | ▼ 13.44% | 2093.45 | ▲ 23.03% | 1820.81 | ▲ 41.45% | ||
원/달러 | 1186.20 | 1186.40 | ▼ 0.02% | 1130.10 | ▲ 4.96% | 1164.50 | ▲ 1.86% | 1185.90 | ▲ 0.03% | 1285.80 | ▼ 7.75% | 1533.00 | ▼ 22.62% | 1310.00 | ▼ 9.45% | ||
결산전 기준가는 현재의 기준가로 변환 (펀드별로 회색부분기간에 해당) 수정기준가 = 과거기준가 / (결산전 기준가 / 1000) 으로 계산 |
첫댓글 감사합니다
감사합니다.
감사합니다.
감사합니다