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펀드명 | 10.10.22 | 10.10.15 | 등락률 | 10.09.30 | 등락률 | 10.06.30 | 등락률 | 10.03.31 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 08.10.28 | 등락률 |
미래에셋차이나솔로몬1호 | 1050.16 | 1048.18 | ▲ 0.19% | 990.15 | ▲ 6.06% | 855.46 | ▲ 22.76% | 964.99 | ▲ 8.83% | 941.89 | ▲ 11.49% | 449.44 | ▲ 133.66% |
미래에셋차이나솔로몬주식형2 A | 765.71 | 764.08 | ▲ 0.21% | 721.49 | ▲ 6.13% | 622.76 | ▲ 22.95% | 703.55 | ▲ 8.84% | 687.72 | ▲ 11.34% | 324.14 | ▲ 136.23% |
미래에셋차이나솔로몬주식형3 A | 618.34 | 617.07 | ▲ 0.21% | 582.86 | ▲ 6.09% | 505.16 | ▲ 22.40% | 572.59 | ▲ 7.99% | 560.85 | ▲ 10.25% | 263.70 | ▲ 134.49% |
미래에셋차이나디스커버리 | 640.34 | 637.30 | ▲ 0.48% | 613.63 | ▲ 4.35% | 538.62 | ▲ 18.89% | 562.10 | ▲ 13.92% | 555.49 | ▲ 15.27% | 278.89 | ▲ 129.60% |
미래에셋차이나업종대표A | 678.85 | 680.28 | ▼ 0.21% | 646.93 | ▲ 4.93% | 552.43 | ▲ 22.88% | 598.19 | ▲ 13.48% | 581.35 | ▲ 16.77% | 282.61 | ▲ 140.21% |
미래에셋맵스차이나 H 인덱스 (C-A) | 850.69 | 847.05 | ▲ 0.43% | 779.25 | ▲ 9.17% | 724.93 | ▲ 17.35% | 767.46 | ▲ 10.84% | 779.56 | ▲ 9.12% | 353.48 | ▲ 140.66% |
미래에셋맵스인덱스로차이나(C-e) | 748.23 | 747.20 | ▲ 0.14% | 694.29 | ▲ 7.77% | 652.43 | ▲ 14.68% | 676.48 | ▲ 10.61% | 683.10 | ▲ 9.53% | 360.09 | ▲ 107.79% |
봉쥬르차이나주식1호 | 765.66 | 767.74 | ▼ 0.27% | 716.02 | ▲ 6.93% | 655.50 | ▲ 16.81% | 705.79 | ▲ 8.48% | 723.12 | ▲ 5.88% | 356.31 | ▲ 114.89% |
봉쥬르차이나주식2호 | 998.83 | 1000.47 | ▼ 0.16% | 935.73 | ▲ 6.74% | 847.28 | ▲ 17.89% | 906.08 | ▲ 10.24% | 922.32 | ▲ 8.30% | 439.66 | ▲ 127.18% |
KB차이나주식형자 A | 1008.11 | 1012.25 | ▼ 0.41% | 947.53 | ▲ 6.39% | 853.99 | ▲ 18.05% | 890.26 | ▲ 13.24% | 893.58 | ▲ 12.82% | 473.38 | ▲ 112.96% |
KB차이나H인덱스자 CE | 1198.45 | 1194.15 | ▲ 0.36% | 1090.90 | ▲ 9.86% | 1006.87 | ▲ 19.03% | 1079.46 | ▲ 11.02% | 1087.37 | ▲ 10.22% | ||
슈로더 차이나그로스-자A종류A | 963.07 | 966.92 | ▼ 0.40% | 910.44 | ▲ 5.78% | 842.16 | ▲ 14.36% | 876.02 | ▲ 9.94% | 869.50 | ▲ 10.76% | 418.19 | ▲ 130.29% |
피델리티 차이나 -자(A) | 720.12 | 720.40 | ▼ 0.04% | 680.51 | ▲ 5.82% | 599.34 | ▲ 20.15% | 632.38 | ▲ 13.87% | 632.20 | ▲ 13.91% | 309.28 | ▲ 132.84% |
대신차이나H-Share인덱스 ClassA | 746.59 | 742.29 | ▲ 0.58% | 688.16 | ▲ 8.49% | 647.75 | ▲ 15.26% | 688.50 | ▲ 8.44% | 696.30 | ▲ 7.22% | 329.30 | ▲ 126.72% |
꿈에그린차이나주식투자1(A) | 1000.36 | 993.61 | ▲ 0.68% | 936.08 | ▲ 6.87% | 841.87 | ▲ 18.83% | 895.11 | ▲ 11.76% | 892.95 | ▲ 12.03% | 446.04 | ▲ 124.28% |
NH-CA차이나포르테 Class A 1 | 912.88 | 906.61 | ▲ 0.69% | 870.14 | ▲ 4.91% | 761.83 | ▲ 19.83% | 813.08 | ▲ 12.27% | 803.35 | ▲ 13.63% | 416.84 | ▲ 119.00% |
JP모간 차이나 A | 690.79 | 695.79 | ▼ 0.72% | 647.92 | ▲ 6.62% | 583.72 | ▲ 18.34% | 610.29 | ▲ 13.19% | 612.32 | ▲ 12.82% | 301.13 | ▲ 129.40% |
인프라섹터 | 10.10.22 | 10.10.15 | 등락률 | 10.09.30 | 등락률 | 10.06.30 | 등락률 | 10.03.31 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | 08.10.28 | 등락률 |
미래에셋차이나인프라섹터1호A | 545.26 | 552.07 | ▼ 1.23% | 517.22 | ▲ 5.42% | 445.61 | ▲ 22.36% | 491.69 | ▲ 10.90% | 480.18 | ▲ 13.55% | 262.57 | ▲ 107.66% |
ETF | 10.10.21 | 10.10.14 | 등락률 | 10.09.29 | 등락률 | 10.06.29 | 등락률 | 10.03.30 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 08.10.27 | 등락률 |
KODEX ChinaH | 20365.45 | 19987.44 | ▲ 1.89% | 18864.29 | ▲ 7.96% | 18563.81 | ▲ 9.71% | 18319.48 | ▲ 11.17% | 19171.31 | ▲ 6.23% | 9421.25 | ▲ 116.17% |
적용지수 | 10.10.21 | 10.10.14 | 등락률 | 10.09.29 | 등락률 | 10.06.29 | 등락률 | 10.03.30 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | 08.10.27 | 등락률 |
H주(홍콩상장중국기업) | 13615.41 | 13575.95 | ▲ 0.29% | 12429.28 | ▲ 9.54% | 11536.20 | ▲ 18.02% | 12414.20 | ▲ 9.68% | 12530.77 | ▲ 8.66% | 4990.08 | ▲ 172.85% |
항셍(종합) | 23649.48 | 23852.17 | ▼ 0.85% | 22378.67 | ▲ 5.68% | 20248.90 | ▲ 16.79% | 21374.79 | ▲ 10.64% | 21496.62 | ▲ 10.01% | 11015.80 | ▲ 114.69% |
R주(중국국영소유홍콩상장) | 4314.26 | 4412.60 | ▼ 2.23% | 4245.29 | ▲ 1.62% | 3797.18 | ▲ 13.62% | 4141.89 | ▲ 4.16% | 3957.43 | ▲ 9.02% | 2311.45 | ▲ 86.65% |
현재 | 일주일 | 10월달이후 | 7월달이후 | 4월달이후 | 올초이후 | ||||||||
중국본토(언헷지) | 10.10.22 | 10.10.15 | 등락률 | 10.09.30 | 등락률 | 10.06.30 | 등락률 | 10.03.31 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | ||
PCA China Dragon ClassA | 1071.82 | 1040.50 | ▲ 3.01% | 1052.01 | ▲ 1.88% | 945.42 | ▲ 13.37% | 997.52 | ▲ 7.45% | 1050.10 | ▲ 2.07% | ||
삼성CHINA2.0본토주식종류형자 2_A | 1022.74 | 994.27 | ▲ 2.86% | 957.99 | ▲ 6.76% | 882.21 | ▲ 15.93% | 982.20 | ▲ 4.13% | 1071.60 | ▼ 4.56% | ||
미래에셋ChinaAShare(UH)-A | 1070.00 | 985.35 | ▲ 8.59% | 930.43 | ▲ 15.00% | 878.70 | ▲ 21.77% | 1013.87 | ▲ 5.54% | 1148.46 | ▼ 6.83% | ||
꿈에그린 차이나 A주 트레커 UH-1 A | 1015.92 | 960.67 | ▲ 5.75% | 881.07 | ▲ 15.31% | 856.10 | ▲ 18.67% | 1004.26 | ▲ 1.16% | 1104.10 | ▼ 7.99% | ||
중국본토(헤지) | 10.10.22 | 10.10.15 | 등락률 | 10.09.30 | 등락률 | 10.06.30 | 등락률 | 10.03.31 | 등락률 | 09.12.31 | 등락률 | ||
PCA China Dragon(환헤지) ClassA | 1014.56 | 994.91 | ▲ 1.98% | 989.29 | ▲ 2.55% | 852.08 | ▲ 19.07% | 936.55 | ▲ 8.33% | 961.28 | ▲ 5.54% | ||
삼성CHINA2.0본토주식종류형자 1_A | 1054.26 | 1035.91 | ▲ 1.77% | 973.31 | ▲ 8.32% | 843.89 | ▲ 24.93% | 1007.28 | ▲ 4.66% | 1065.89 | ▼ 1.09% | ||
미래에셋ChinaAShare(H)-A | 1087.79 | 1029.47 | ▲ 5.67% | 952.63 | ▲ 14.19% | 850.20 | ▲ 27.95% | 1046.34 | ▲ 3.96% | 1144.85 | ▼ 4.98% | ||
꿈에그린 차이나 A주 트레커 H-1 A | 1039.06 | 998.65 | ▲ 4.05% | 898.43 | ▲ 15.65% | 821.90 | ▲ 26.42% | 1031.52 | ▲ 0.73% | 1102.26 | ▼ 5.73% | ||
푸르덴셜중국본토(H)-A | 970.40 | 944.36 | ▲ 2.76% | 866.31 | ▲ 12.02% | 795.84 | ▲ 21.93% | 946.89 | ▲ 2.48% | 992.52 | ▼ 2.23% | ||
KB차이나A(주식-재간접형)클래스A | 1052.38 | 1047.24 | ▲ 0.49% | 945.50 | ▲ 11.30% | 871.87 | ▲ 20.70% | 1020.16 | ▲ 3.16% | ||||
적용지수 | 10.10.21 | 10.10.14 | 등락률 | 10.09.29 | 등락률 | 10.06.29 | 등락률 | 10.03.30 | 등락률 | 09.12.30 | 등락률 | ||
상해(종합) | 2983.53 | 2879.64 | ▲ 3.61% | 2610.68 | ▲ 14.28% | 2427.05 | ▲ 22.93% | 3128.47 | ▼ 4.63% | 3262.60 | ▼ 8.55% | ||
심천A주 | 1306.46 | 1262.22 | ▲ 3.50% | 1203.16 | ▲ 8.59% | 1003.85 | ▲ 30.14% | 1268.81 | ▲ 2.97% | 1253.59 | ▲ 4.22% | ||
원/달러 | 1129.60 | 1110.90 | ▲ 1.68% | 1142.00 | ▼ 1.09% | 1217.00 | ▼ 7.18% | 1130.10 | ▼ 0.04% | 1164.50 | ▼ 3.00% | ||
결산전 기준가는 현재의 기준가로 변환 (펀드별로 회색부분기간에 해당) 수정기준가 = 과거기준가 / (결산전 기준가 / 1000) 으로 계산 |
첫댓글 자료 감사합니다.
자료 감사합니다. 드래곤아.. 이제 그만 빌빌거리고 좀 날아봐라~~~
호~ 사이비 생각보다 요즘 많이 좋아졌다 했더니...많이 따라 잡았군요~~
냐옹이사랑님 동차가 없습니다. ~~
운용사홈페이지에 접속이 안되어서..기준가를 알길이 없어서 뺐습니다..
용가리 10월 이후 허접탱이 펀드가 되버렸네요... 그간 벌어놓은 수익률 차이가 한방에 훅 잡혔네요
같은 중국본토인데 수익률 차이가 꽤 크네요~^^;