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決 裁 | 總 務 | 監 事(1) | 監 事(2) | 會 長 |
박봉근 | 박광현 | 박화선 | 박창근 |
2018年度 竹山 朴氏 安東公派 宗親會
運營資産 決算 報告書
- 目 次 -
1.2018年度 決算 資本金(資金) 總額
2.運營資金 殘額
3.保證金 保有內譯
4.貸出 借入金(농협대출)
5.2018年度 收入 및 支出 詳細 比較 內容
6.2018年度 宗中 重要業務 進行 內容
7.2019度 宗中 重要業務 進行 및 決意事項
8.2019年度 總會 發議案件(其他 提案事項)
9.任員選擧
作成者 :竹山朴氏 安東公派 宗親會
會長 : 朴 昌根
總務 : 朴 奉根
監 事 竹山朴氏 安東公派 宗親會 監事
監事 : 朴 華善
監事 : 朴 光鉉
2018年度 資産決算 報告書
*2017年 決算 資金總額 =₩438,860,709원
1)보통예금 : ₩38,860,709원
2)정기예금 : ₩400,000,000원
1.2018年度 現金決算 總額 : ₩426,961,100원
1)고정자산 총액: 임야/토지 20필지.(土地의 公示地價 評價는省略함)
토지:예상평가액(39,166평=약95억) 건물:15억 총계:100억 평가
2)현금자산 총액: ₩76,961,100원
3)정기예금:₩300,000,000원
4)미수금 내역 :임대보증금:₩50,000,000원(2019년 입금예정)
2.運營資金 殘額 : ₩376,961,100원
1)종중 정기예금계좌:353-9396-1240-23 : ₩200,000,000-
종중 정기예금계좌:353-9396-1191-33 : ₩100,000,000-
2)종중 보통예금계좌:352-1286-1564-13 : ₩76,961,100-
3.保證金 保有內譯 : ₩75,000,000원
1)야 적 장 임대보증금: ₩25,000,000원
2)물류창고 임대보증금: ₩50,000,000원
4.貸出 借入金(농협대출): ₩600,000,000원(2019년 정산보고)
5. 2018年度 收入 및 支出 詳細 比較 內容
2018年度 收 入 | 2018年度 支 出 | |||||
1. | 2017년이월 운영자금 | ₩38,860,709원 | 1. | 위선사업(시제/김천사당/나무 납골추모각 /종중사당헌성금) | ₩17,176,000원 | |
2. | 창고 임대료 | ₩33,000,000원 | 2. | 제세 공과금금 | ₩50,519,230원 | |
3. | 임대 보증금 (동원/팬텀) | ₩60,000,000원 | 3. | 총회비 교통비/식대 | ₩2,670,000원 | |
대의원회 교통비.식대 | ₩2,315,000원 | |||||
4 | 정기예금 해약 | ₩100,000,000원 | 4. | 관리비(관공청/수수료/출장) | \20,415,780원 | |
박한기씨차용금 | ₩15,000,000원 | 5. | 세무사 및 기장료 | ₩1,584,000원 | ||
6. | 대출이자 자동이체 | ₩25,085,579원 | ||||
7. | 건축공사 관련비용 | ₩45,864,800원 | ||||
야적장 허가변경 신청금 | ₩8,800,000원 | |||||
5.보통 예금이자 입금 | ₩181,830원 | 8. | 회장/총무 수당 급여 | ₩24,300,000원 | ||
6.야적장 임대료 | \52,800,000원 | 9. | 기타(차용/경조/구입/통신) | \24,151,050원 | ||
7. 정기 예금(제외) | \300,000,000원 | ※ | 정기예금(제외) | \300,000,000원 | ||
| ※죽산농협 현금잔액 | ₩76,961,100원 | ||||
※실제 입금 합계 | ₩299,842,539원 | ※실제 지출 합계 | ₩222,881,439원 | |||
合 計 | ₩299,842,539원 | 合 計 | ₩299,842,539원 |
※상세내역 : 2018도 죽산박씨 안동공 종중 입/출금 장부 상세 내역은 감사 후 첨부를 생략함.
◆2018年度 總 收入=₩299,842,539원 ▶실제 순수입:₩85,981,830원
-2017년도 결산 이월 현금자산 : ₩38,860,709원
-정기예금 4억 중 1억 해약 입금:₩100,000,000원
-물류창고 임대료(8.9.10월) 3개월분 ㈜동원 \33,000,000원(부가세포함)
-야적장 임대료 수입:\52,800,000원(부가세포함)
-물류창고계약 보증금:₩60,000,000원(동원계약 만료 후 ₩10,000,000원환급)
-일반예금 이자수입:₩181,830원
-보증금 및 차용금 입금은 순 수익이 아니라 수입에서 제외
◆2018年度 總 支出=\222,881,439원
-2018년도 회장수당/총무 종중직원채용 최저임금 지급으로 지출증가가 발생.
-2019년부터 종중 임대수익의 종합소득세 납부감쇄로 직원의 급여는 상쇄됨.
6. 2018度 宗中 重要業務 進行 및 豫算支拂內容
1)2018년 1월10일~산지전용 하자보증 3,788,000원 보증보험 제출
2)2018년 2월01일~건축 감리비용 납부.15,248,000원
2)2018년 2월04일~창고준공 안전기원제(연흥군.문헌공.종중가족참석자.42명)
3)2018년 2월05일~농어촌공사 진출입로 사용계약(2018.2~2021.2.8일)
4)2018년 2월07일~정기예금 4억중 1억 해약 잔여 정기예금 3억.
~농어촌공사 철거이행보증 보험료납부 보험증권 제출.
5)2018년 2월07일~물류창고 사무실추가건축대금 지불3,000만원 국민계좌이체.
6)2018년 2월08일~종중사업자 임대업 추가갱신.(토지임대업 추가 건물임대업)
7)2018년 3월21일~박한홍씨 명의(618-4)산지전용보증보험 갱신연장 시청제출.
8)2018년 3월29일~납골 추모공원 배수로 및 편백나무(50주) 식재
8)2018년 4월05일~청명 합동 추모제 봉행(납골추모공원) 참석자:15명
9)2018년 4월06일~옥산리 한식제 봉행(연흥군.문헌공) 안동공참석자:4명.
10)2018년 4월11일~물류창고 무인경비 시스템설치계약.(케이티 캅 및 인터넷)
11)2018년 5월23일~물류창고 건물취득세 과세표준 서류 작성 제출(시청).
12)2018년 5월28일~물류창고 건물 취득세 납부. 18,624,490원
13)2018년 5월31일~물류창고 지목변경 토지 취득세 납부. 11,113,430원
14)2018년 6월22일~물류창고 3개월 단기 임대계약 체결(보증금1천/월1천만)
주)동원F&B 계약기간:2018년7월.8월.9월(3개월간)
15)2018년 7월17일~물류창고 트럭 데크펌퍼 가이드 설치 공사.
16)2018년 8월10일~물류 창고 화재보험료 가입
17)2018년 9월14일~야적장 재 임대계약(계약자 상호 추가:엘엔씨 건설)
18)2018년 9월20일~물류창고 동원.임대계약 만료 계약해지(보증금 이체송금)
19)2018년10월25일~박재근.박한홍.명의 인허가 보증 보험납부 재 갱신 신청.
20)2018년10월25일~죽산박씨 중시조 제단 시제 봉행(옥산리)안동공 5명참석.
21)2018년10월26일~죽산박씨 김천사당 보수비 종중분담금 500만 이체.
22)2018년11월10일~옥산리 연흥군/문헌공/안동공 시제봉행(참석자.11명)
23)2018년11월12일~물류창고 임대차계약 주)팬텀코리아 와 계약체결.
계약기간:2018년12월15일~2020년12월14일(2년)
임대료:보증금1억. 월/8백5십만 원으로 한다.
단)보증금 5천은 선불로 납부하고 잔금5천은 납부 시 까지 이자로5십만 원을
가산하여 월900만원을 월임대료를 지불한다.
●물류창고 준공에 따른 건축계약금액 8억3천 중 잔금3천만 원은 2019년 건물
누수 및 하자보수를 위하여 최종확인 후 지급한다. 2018년 지급을 보류함
7. 2019度 宗中 重要業務 協議 진행 및 決意事項
1)2011年 총회 결의된 宗中 名義信託 農地매각 ⇒ 現在 進行中 賣却對象 2筆地 가 현재 未決. 古 박태선씨 명의 2필지 매각지연 2019년 종 회원에게 수의계약 으로 계속매각을 가격은 공시지가+10%선으로 추진한다.
2)2019년 1월15일부터 임대수입금의 50%(매월/600만원)은 대출상환 정기적금
계좌를 개설예치하고. 50%잔여금액으로 종사운영을 추진하며 년말결산 내용에
의하여 등록정회원에게 최소 배당 지급금액을 이사회에서 협의 결정한다.
단)원로/고령자 차등지급 상세내용은 이사회에서 지급액을 결정 추진한다.
3)장능리 산10번지.11번지 내 분묘는 추후 추모각에 안장토록 유도하며 무단분
묘 매장은 종중에서 일괄 고발조치하고 위반자는 종회원직을 박탈한다.
4)신규 투자비용 내용
장능리 618-4번지 5번지는 현재 토목준공이 않되 개발행위를 연장하고 있다.
가능한 건물을 신축해야 앞으로 야적장 임대가 가능함.
개발행위 취소공문으로 안성시청 2018년 12월20일자 본 중중이 청문에 해명 서를 제출하였음. 최소한 15평~20평의 사무실을 지어야 근린시설로 토목준공 을 받아 토지임대업 유지가 가능하다.
건축:평당300만×15평=최소₩4,500만원~6,000만원이 예상됨(사무실.정화조)
5)2019년 임원개선에 따른 종중운영의 후임자 양성이 2018년 부터 종사업무 및 자산운영 실무관리의 이양교육이 필요하다고 판단하여. 급여는 총무수당과 동 일한 지급조건으로 차기 총무 후임자를 발굴육성 한다.
(이사회 추천 요청)
6)기타사항
2019년도 물류창고 임대사업 과 야적장 임대사업으로 종중의 재원확보기반이 구축 되었습니다.
남은 종회원 명의 2필지 토지준공에 주력하여 본 사업을 마무리하고 안전한 재 원의 운영관리에 만전을 기하고 차기 운영진에게 종중의 안정적 수익운영 이양 으로 종회 발전과 회원에게 많은 혜택이 돌아가도록 기반에 노력하겠습니다.
8. 2019年度 總會 發議案件 및 提案事項)
1)
2)
3)
4)
9.임원선거:2019년 선출된 회장 부회장 감사는 2021년 말까지 종회운영을 담당
한다. 총무는 회장이 지명선출 한다.
임원 선거 결과
1)회장 당선자:재선 박창근 외 임원진 재선(연임)
2}부회장 당선자:
3)감사 당선자: .
4)총무:
5)각 8개 소종파 민중/민상/민적/민일/민삼/민오/민칠/민구 이사는 본 선거와 관
계없이 각 소종파 이사를 지속적으로 담당하며 각 종파를 대표하여 종회운영
에 기여한다. 단)소종 파에서 신규 선출된 이사는 종중정관에 따라 등록한다.
- 이 상 -