◆ 신규 추천주
△현대하이스코
-열연 단가 하락 예상 보다 커, 2분기 영업이익 843억원으로 컨세서스 상회
-당진
2냉연 공장 완공에 따른 판매량 증가로 이익 안정성 기여
-대규모 투자 종료에 따른 현금흐름 개선 기대
△JB금융지주
-자회사 우리캐피탈 자산 성장 지속에 따른 실적 기대
-2분기 희망퇴직에 따른 일회성 비용 고려하면 3분기 실적
회복 기대
-우리금융 민영화에 따른 지방은행 인수전 참여 가능성 등 지주사 전환을 통해 성장 기회 확보
△유비벨록스
-현대카드에 IC칩 공급 등 꾸준한 신규 수주 지속 및 해외 매출 증가 기대
-NFC 사업 성장 기대
지속
-카드 제조부분 인수를 통해 작년 대비 비용절감 및 수익성 증가 기대
◆ 추천
제외주
-와이지엔터테인먼트, 세코닉스, 우리금융
◆ 기존
추천주
▷단기포트폴리오
△우전앤한단
-고객 다변화로 고가 방수폰 케이스 등 휴대폰 케이스 납품
증가
-모바일 액세서리 사업 본격 성장 기대
-JV를 통해 주방용품 사업 진출 예정
△현대중공업
-상반기 신규
수주는 약 50% 수준, 연간 수주 목표 60억 달러는 달성 가능한 수준
-유럽 경기 회복 기대로 인한 모멘텀 지속
-신조선가 상승
현실화 기대 지속
△금호석유
-유럽 및 미국 중심으로 교체용 타이어 수요가 회복중임
-3분기부터 합성고무 풀가동에 따른
효과 예상
-합성고무는 중국을 중심으로 한 대규모 신규 증설 마무리, 회복 기대
△코스맥스
-광저우 공장 생산 본격화로
실적 가시성 증대
-국내 화장품 시장 신제품 출시 효과 및 할인경쟁 등으로 ODM 사업의 양적 성장 기대
-올해 해외 신공장 초기
가동비용 및 국내 신공장 이전 등으로 일시적 비용 발생하나 향후 매출 증대로 인해 성장 지속
예상
▷장기포트폴리오
△LG디스플레이
-3Q13 실적 크게 개선 예상
-차세대 디스플레이인
AMOLED산업의 시장지배력 강화
-매력적인 밸류에이션